Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

13.412.423/0001-60

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 324,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 323,60 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos83.68%R$ 281,73 mi
Operações Compromissadas4.98%R$ 16,77 mi
Valores a pagar0.02%R$ 55.509,45
Disponibilidades0.02%R$ 51.169,24
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17
Sob sigilo8.01%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1283

Top 10

+94.38%

Maior posição

+24.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 281,73 mi	100%	90.97%
Operações Compromissadas	R$ 16,77 mi	100%	5.42%
Valores a pagar	R$ 55.509,45	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 51.169,24	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,02%	1,13%	0,93%	1,50%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	4,93%	241,07%
2026	% CDI	87,74%	113,32%	76,90%	137,53%	121,49%	-	-	-	-	-	-	-	103,59%	127,09%
2025	Fundo	0,97%	1,01%	1,49%	1,43%	1,22%	0,95%	0,35%	0,66%	0,71%	0,97%	1,07%	0,64%	12,11%	225,03%
2025	% CDI	96,06%	102,43%	154,97%	135,17%	107,34%	87,03%	27,61%	56,60%	58,53%	76,35%	101,63%	52,41%	84,52%	127,49%
2024	Fundo	0,32%	0,84%	0,60%	-0,12%	1,12%	-0,02%	1,44%	0,72%	0,19%	0,32%	0,40%	-0,52%	5,42%	189,93%
2024	% CDI	33,52%	105,57%	72,54%	-13,63%	134,60%	-2,19%	158,80%	82,95%	22,18%	34,41%	50,98%	-55,78%	49,81%	133,88%
2023	Fundo	0,55%	0,93%	2,13%	1,56%	1,95%	1,49%	0,61%	0,18%	-0,09%	0,25%	1,60%	1,84%	13,77%	175,03%
2023	% CDI	49,09%	101,67%	181,36%	170,12%	173,15%	138,59%	56,92%	15,39%	-8,78%	25,12%	174,14%	206,25%	105,57%	148,15%
2022	Fundo	0,17%	0,75%	2,40%	1,18%	1,36%	0,45%	-0,05%	0,82%	0,85%	0,61%	0,45%	0,33%	9,71%	141,75%
2022	% CDI	23,44%	98,89%	259,05%	141,64%	131,03%	44,50%	-4,48%	70,28%	78,98%	59,70%	43,86%	29,78%	78,34%	152,46%
2021	Fundo	-0,32%	-0,59%	0,34%	0,72%	1,23%	1,12%	0,45%	0,16%	0,61%	-0,61%	2,74%	0,83%	6,83%	120,36%
2021	% CDI	-216,02%	-440,26%	167,79%	344,62%	453,72%	364,83%	127,48%	38,47%	138,48%	-125,49%	466,18%	107,80%	154,43%	167,86%
2020	Fundo	1,28%	0,50%	0,74%	0,35%	0,01%	0,44%	0,83%	0,73%	0,85%	1,27%	1,24%	10,56%	19,99%	106,27%
2020	% CDI	338,76%	169,63%	217,25%	122,17%	4,17%	208,52%	425,16%	459,51%	543,32%	808,08%	826,57%	6.419,87%	724,91%	164,94%
2019	Fundo	0,78%	0,72%	0,93%	1,21%	0,87%	0,41%	0,65%	0,63%	0,52%	0,50%	0,69%	1,30%	9,60%	71,91%
2019	% CDI	144,50%	145,51%	199,13%	233,69%	159,84%	88,02%	113,65%	124,70%	112,86%	103,49%	180,29%	347,53%	161,09%	119,81%
2018	Fundo	1,01%	0,61%	0,69%	0,63%	0,66%	1,33%	1,30%	0,69%	0,52%	1,06%	0,56%	0,32%	9,79%	56,85%
2018	% CDI	172,86%	130,38%	129,88%	121,65%	126,92%	257,87%	239,92%	121,60%	110,76%	195,60%	113,21%	65,32%	152,40%	111,43%
2017	Fundo	0,88%	0,71%	0,81%	0,60%	0,81%	0,45%	0,38%	0,91%	0,47%	0,82%	0,78%	0,66%	8,61%	42,87%
2017	% CDI	81,57%	82,14%	77,15%	75,97%	87,54%	56,23%	47,17%	113,74%	74,26%	128,03%	136,89%	123,38%	86,76%	102,30%
2016	Fundo	1,43%	1,58%	1,16%	0,89%	1,19%	1,09%	0,85%	1,07%	0,78%	0,57%	0,71%	0,69%	12,69%	31,54%
2016	% CDI	135,72%	157,43%	99,69%	84,04%	107,41%	94,19%	76,56%	87,91%	70,74%	54,80%	68,93%	61,43%	90,63%	108,41%
2015	Fundo	1,38%	1,43%	2,01%	1,39%	1,06%	1,32%	1,21%	0,90%	0,84%	1,15%	1,27%	1,60%	16,73%	16,73%
2015	% CDI	148,85%	174,34%	194,12%	146,34%	108,02%	123,83%	103,15%	81,10%	76,28%	103,65%	120,79%	137,93%	126,36%	126,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,26%	4,93%	3,80%	6,47%	11,72%	21,55%	33,42%	47,71%	64,98%	241,07%
Volatilidade	1,33%	1,91%	2,16%	1,87%	1,58%	1,94%	1,91%	2,07%	2,36%	3,17%
Índice de Sharpe	2,52	0,22	1,29	-0,43	-1,90	-1,47	-1,47	-1,32	-0,51	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	10,56%	-0,61%

Cotistas

Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 324,65 mi

Volatilidade

Rt Virtuosity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

1.55%