Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

13.412.205/0001-26

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,79 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-11.67

PL Médio 12M

R$ 1,69 bi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos90.12%R$ 1,59 bi
Operações Compromissadas9.87%R$ 173,59 mi
Valores a pagar0.01%R$ 100.644,86
Disponibilidades0.00%R$ 75.118,47
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3599

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,59 bi	100%	90.12%
Operações Compromissadas	R$ 173,59 mi	100%	9.87%
Valores a pagar	R$ 100.644,86	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 75.118,47	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,85%	0,79%	1,41%	1,30%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	269,39%
2026	% CDI	73,11%	79,41%	116,07%	119,42%	106,48%	-	-	-	-	-	-	-	97,84%	142,02%
2025	Fundo	0,87%	1,19%	1,37%	0,98%	0,92%	0,68%	0,92%	0,55%	0,78%	0,87%	0,59%	0,84%	11,08%	252,95%
2025	% CDI	85,47%	120,80%	141,69%	92,85%	80,58%	62,07%	71,91%	47,67%	64,05%	68,22%	55,92%	68,75%	77,32%	143,30%
2024	Fundo	1,05%	1,01%	1,01%	0,78%	0,90%	0,86%	0,82%	0,75%	0,71%	1,05%	0,86%	1,02%	11,37%	217,76%
2024	% CDI	109,04%	125,86%	121,09%	87,57%	108,27%	108,46%	90,42%	86,55%	85,39%	112,77%	108,88%	109,38%	104,51%	153,49%
2023	Fundo	1,20%	0,97%	1,46%	0,96%	1,10%	0,57%	0,58%	0,82%	0,76%	0,78%	0,75%	0,97%	11,49%	185,33%
2023	% CDI	106,74%	105,75%	124,60%	105,07%	97,60%	52,81%	54,00%	72,41%	78,27%	78,16%	81,76%	108,70%	88,08%	156,87%
2022	Fundo	1,09%	1,16%	1,87%	1,83%	1,37%	0,93%	0,58%	0,21%	0,31%	0,65%	1,10%	0,93%	12,70%	155,93%
2022	% CDI	148,40%	154,28%	202,06%	219,23%	132,83%	91,71%	56,07%	17,69%	28,65%	63,57%	107,56%	82,78%	102,49%	167,70%
2021	Fundo	1,23%	0,65%	1,50%	0,85%	0,97%	1,13%	1,20%	1,23%	1,62%	1,22%	1,73%	1,21%	15,53%	127,09%
2021	% CDI	822,49%	485,89%	744,38%	406,93%	357,12%	367,87%	336,65%	288,56%	366,52%	250,38%	294,20%	157,52%	351,11%	177,25%
2020	Fundo	1,29%	0,52%	0,67%	0,39%	0,04%	0,49%	0,91%	0,73%	0,86%	1,30%	1,28%	2,81%	11,86%	96,56%
2020	% CDI	342,25%	176,94%	196,98%	137,10%	16,81%	231,92%	469,29%	456,64%	548,73%	828,41%	854,59%	1.709,95%	430,21%	149,87%
2019	Fundo	0,81%	0,74%	0,96%	1,24%	0,90%	0,44%	0,68%	0,66%	0,56%	0,53%	0,70%	1,35%	9,99%	75,72%
2019	% CDI	149,48%	150,75%	204,07%	238,41%	165,88%	93,94%	119,80%	131,42%	119,69%	110,66%	183,20%	360,13%	167,56%	126,16%
2018	Fundo	1,04%	0,63%	0,72%	0,66%	0,69%	1,35%	1,32%	0,72%	0,55%	1,09%	0,59%	0,35%	10,15%	59,76%
2018	% CDI	178,61%	136,20%	135,66%	127,73%	133,06%	261,17%	243,49%	127,04%	116,58%	200,50%	119,05%	71,81%	158,11%	117,14%
2017	Fundo	0,92%	0,74%	0,84%	0,62%	0,84%	0,48%	0,40%	0,95%	0,50%	0,86%	0,81%	0,69%	9,00%	45,04%
2017	% CDI	84,42%	85,15%	80,13%	79,11%	90,91%	59,67%	50,57%	118,22%	78,35%	133,44%	142,67%	129,01%	90,66%	107,47%
2016	Fundo	1,48%	1,63%	1,45%	0,92%	1,23%	1,13%	0,88%	1,10%	0,81%	0,59%	0,74%	0,72%	13,44%	33,06%
2016	% CDI	140,58%	162,95%	125,07%	87,16%	110,94%	97,41%	79,25%	90,47%	73,05%	56,79%	71,36%	63,93%	95,99%	113,65%
2015	Fundo	1,41%	1,42%	2,02%	1,43%	1,12%	1,33%	1,25%	0,93%	0,93%	1,25%	1,36%	1,61%	17,30%	17,30%
2015	% CDI	152,04%	173,16%	195,05%	151,21%	113,52%	124,54%	106,21%	84,32%	84,01%	113,17%	128,92%	138,56%	130,67%	130,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,66%	3,53%	5,99%	11,07%	24,40%	37,51%	52,65%	79,88%	269,39%
Volatilidade	0,00%	0,41%	0,46%	0,38%	0,32%	0,30%	0,29%	0,34%	0,41%	0,54%
Índice de Sharpe	9006,52	-0,71	3,07	-5,22	-11,67	-5,38	-5,70	-5,42	1,59	4,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	2,81%	0,04%

Cotistas

Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,79 bi

Volatilidade

Rt Fidelity Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.45%