Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

13.412.186/0001-38

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 194,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.29%

Índice de Sharpe 12M

-2.67

PL Médio 12M

R$ 198,13 mi

RCVM 175

22/07/2024

Composição da carteira

RT INVICTUS LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos68.12%R$ 156,08 mi
Operações Compromissadas1.10%R$ 2,52 mi
Disponibilidades0.02%R$ 50.666,06
Valores a pagar0.02%R$ 43.196,06
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Sob sigilo18.50%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1444

Top 10

+84.96%

Maior posição

+25.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 156,08 mi	100%	83.58%
Operações Compromissadas	R$ 2,52 mi	100%	1.35%
Disponibilidades	R$ 50.666,06	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 43.196,06	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	1,08%	1,22%	1,35%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,88%	248,46%
2026	% CDI	75,77%	108,50%	100,59%	123,84%	119,05%	-	-	-	-	-	-	-	102,40%	130,99%
2025	Fundo	1,26%	0,81%	1,26%	1,55%	0,96%	0,70%	0,33%	0,81%	0,64%	0,92%	0,99%	0,75%	11,54%	232,26%
2025	% CDI	124,67%	82,10%	130,24%	146,59%	84,50%	63,39%	26,07%	69,53%	52,72%	71,79%	94,31%	61,73%	80,59%	131,58%
2024	Fundo	0,44%	0,80%	0,60%	-0,08%	1,08%	0,16%	1,16%	0,68%	0,28%	0,53%	0,35%	-0,25%	5,91%	197,87%
2024	% CDI	45,97%	100,34%	72,60%	-9,42%	129,62%	20,72%	127,67%	78,26%	34,02%	56,95%	44,71%	-27,08%	54,30%	139,48%
2023	Fundo	0,77%	0,97%	1,90%	1,29%	1,73%	1,25%	0,59%	0,39%	0,01%	0,16%	1,45%	1,46%	12,62%	181,26%
2023	% CDI	68,42%	105,77%	161,39%	140,05%	153,87%	116,69%	54,59%	34,62%	0,88%	15,78%	158,58%	163,49%	96,75%	153,43%
2022	Fundo	1,09%	0,91%	2,37%	1,51%	1,15%	0,59%	-0,03%	0,39%	0,42%	0,48%	0,25%	0,38%	9,91%	149,75%
2022	% CDI	149,29%	121,18%	255,27%	181,19%	110,93%	58,58%	-3,24%	33,10%	39,14%	47,21%	24,49%	33,52%	79,98%	161,06%
2021	Fundo	0,71%	0,53%	1,46%	1,11%	1,16%	1,33%	0,26%	1,17%	0,85%	0,10%	2,25%	0,59%	12,13%	127,23%
2021	% CDI	477,15%	397,42%	725,37%	532,53%	430,83%	432,33%	72,10%	274,35%	191,78%	19,92%	383,98%	76,63%	274,29%	177,44%
2020	Fundo	1,36%	0,44%	0,57%	0,63%	0,06%	0,68%	1,15%	1,08%	1,57%	1,72%	1,82%	5,91%	18,25%	102,65%
2020	% CDI	362,32%	149,76%	167,72%	220,77%	27,24%	321,42%	593,86%	675,42%	1.001,13%	1.093,63%	1.219,63%	3.591,57%	661,61%	159,31%
2019	Fundo	0,60%	0,75%	1,07%	1,26%	0,98%	0,51%	0,73%	0,51%	0,44%	0,68%	0,65%	1,38%	9,99%	71,38%
2019	% CDI	110,13%	151,14%	228,83%	243,89%	179,76%	108,78%	128,74%	102,18%	95,23%	141,77%	170,25%	369,46%	167,60%	118,93%
2018	Fundo	1,04%	0,64%	0,70%	0,69%	0,84%	1,52%	1,35%	0,74%	0,65%	1,29%	0,47%	0,04%	10,43%	55,81%
2018	% CDI	177,74%	137,14%	131,40%	134,15%	162,55%	294,09%	248,74%	130,40%	139,73%	236,82%	95,67%	8,07%	162,41%	109,40%
2017	Fundo	1,01%	0,67%	0,74%	0,38%	0,42%	0,31%	0,15%	0,79%	0,54%	0,87%	0,72%	0,82%	7,66%	41,10%
2017	% CDI	92,70%	77,31%	70,18%	48,16%	45,45%	38,58%	18,64%	99,01%	83,91%	134,97%	127,04%	153,26%	77,22%	98,08%
2016	Fundo	1,35%	1,64%	1,12%	0,86%	1,12%	1,35%	1,02%	0,65%	0,92%	0,52%	0,65%	0,67%	12,53%	31,05%
2016	% CDI	127,91%	163,44%	96,43%	81,56%	100,95%	116,61%	92,49%	53,75%	82,96%	49,83%	62,88%	59,47%	89,53%	106,74%
2015	Fundo	1,13%	1,29%	1,78%	1,41%	1,16%	1,11%	1,22%	0,87%	0,96%	1,44%	1,50%	1,47%	16,46%	16,46%
2015	% CDI	121,75%	157,31%	171,79%	148,52%	117,76%	104,51%	103,52%	78,46%	86,53%	130,29%	142,06%	126,38%	124,31%	124,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,88%	3,79%	6,48%	11,29%	21,33%	32,15%	44,57%	65,26%	248,46%
Volatilidade	0,91%	1,51%	1,67%	1,50%	1,32%	1,70%	1,65%	1,82%	1,79%	1,75%
Índice de Sharpe	3,24	0,16	1,51	-0,51	-2,67	-1,75	-1,90	-1,83	-0,69	1,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	5,91%	-0,25%

Cotistas

Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 194,74 mi

Volatilidade

Rt Invictus Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

1.26%