Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Ativo

13.411.156/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 4,36 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.43%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 4,34 bi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos56.24%R$ 2,41 bi
Valores a pagar0.00%R$ 133.047,25
Disponibilidades0.00%R$ 76.017,56
Valores a receber0.00%R$ 42.976,66
Operações Compromissadas0.00%R$ 697,37

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0388

Top 10

+56.24%

Maior posição

+10.39%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,41 bi	100%	56.24%
Valores a pagar	R$ 133.047,25	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 76.017,56	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 42.976,66	100%	0.00%
Operações Compromissadas	R$ 697,37	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,91%	1,25%	0,77%	1,56%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	338,53%
2026	% CDI	78,04%	125,30%	63,24%	143,54%	107,58%	-	-	-	-	-	-	-	100,88%	178,47%
2025	Fundo	0,76%	0,72%	1,96%	1,36%	1,34%	0,98%	0,12%	0,66%	0,66%	0,93%	1,23%	0,56%	11,88%	318,43%
2025	% CDI	74,70%	73,08%	203,17%	128,92%	118,03%	88,94%	9,77%	57,05%	54,44%	72,72%	117,20%	45,53%	82,90%	180,40%
2024	Fundo	-0,22%	0,75%	0,25%	-1,10%	1,28%	-0,63%	1,76%	0,82%	-0,23%	-0,16%	0,35%	-1,23%	1,60%	274,02%
2024	% CDI	-22,53%	93,12%	29,91%	-123,79%	154,31%	-79,54%	193,70%	93,97%	-27,22%	-17,38%	44,03%	-132,36%	14,72%	193,15%
2023	Fundo	0,34%	0,90%	2,58%	1,94%	2,71%	1,99%	0,49%	-0,22%	-0,77%	-0,33%	2,18%	2,30%	14,96%	268,12%
2023	% CDI	30,12%	98,01%	219,51%	211,76%	240,91%	185,78%	45,44%	-19,62%	-79,44%	-32,86%	238,51%	257,45%	114,75%	226,95%
2022	Fundo	3,70%	1,85%	2,24%	1,80%	1,07%	0,94%	0,67%	2,00%	0,78%	-0,16%	-0,24%	-0,10%	15,46%	220,21%
2022	% CDI	505,54%	244,57%	241,50%	215,23%	103,83%	92,10%	64,41%	171,31%	72,82%	-15,23%	-23,95%	-9,34%	124,79%	236,84%
2021	Fundo	3,96%	2,70%	0,84%	1,45%	4,19%	1,52%	0,58%	-0,47%	-0,27%	0,84%	1,11%	1,25%	19,07%	177,33%
2021	% CDI	2.648,49%	2.010,34%	418,34%	699,68%	1.550,74%	493,31%	163,42%	-110,66%	-61,83%	172,51%	189,29%	162,21%	431,15%	247,31%
2020	Fundo	1,13%	0,46%	1,17%	1,04%	0,57%	1,51%	2,20%	2,37%	3,51%	3,00%	3,02%	6,79%	30,11%	132,91%
2020	% CDI	299,65%	157,66%	347,07%	364,95%	240,21%	713,17%	1.134,38%	1.480,02%	2.234,90%	1.910,62%	2.021,85%	4.129,48%	1.091,96%	206,28%
2019	Fundo	0,54%	1,11%	1,40%	1,34%	0,97%	1,00%	0,87%	0,10%	0,54%	1,04%	0,64%	2,11%	12,30%	79,00%
2019	% CDI	99,77%	224,71%	299,49%	258,07%	178,19%	214,20%	153,63%	19,57%	116,51%	217,30%	169,49%	562,99%	206,38%	131,63%
2018	Fundo	1,16%	0,56%	0,96%	0,92%	1,46%	1,99%	1,16%	1,10%	1,47%	1,30%	0,23%	-0,29%	12,68%	59,40%
2018	% CDI	198,44%	119,89%	181,36%	177,04%	282,05%	383,97%	214,65%	194,63%	314,89%	239,25%	46,66%	-59,24%	197,52%	116,43%
2017	Fundo	1,06%	0,59%	0,65%	-0,22%	-0,08%	0,03%	-0,02%	0,67%	0,79%	0,72%	0,91%	1,13%	6,40%	41,46%
2017	% CDI	98,02%	68,58%	61,93%	-28,56%	-8,71%	3,61%	-2,34%	83,58%	124,48%	112,18%	160,14%	209,93%	64,51%	98,93%
2016	Fundo	1,55%	1,70%	1,09%	0,82%	1,27%	1,93%	0,79%	0,79%	0,73%	0,62%	0,52%	0,93%	13,50%	32,94%
2016	% CDI	147,00%	170,15%	94,15%	77,92%	115,06%	166,09%	70,97%	65,35%	65,52%	58,77%	50,16%	83,14%	96,45%	113,24%
2015	Fundo	1,24%	0,85%	1,58%	1,61%	0,95%	1,19%	1,23%	0,81%	1,30%	2,12%	1,88%	1,17%	17,13%	17,13%
2015	% CDI	133,10%	104,44%	152,45%	169,83%	96,20%	111,64%	104,75%	73,39%	117,56%	191,15%	177,71%	100,32%	129,38%	129,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,80%	3,88%	6,38%	11,43%	18,95%	28,44%	43,60%	71,20%	338,53%
Volatilidade	1,72%	2,46%	2,78%	2,40%	2,03%	2,95%	3,04%	3,08%	3,39%	2,88%
Índice de Sharpe	0,68	-0,02	1,16	-0,41	-1,61	-1,37	-1,39	-1,15	-0,13	1,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada	119 86,86%	18 13,14%	6,79%	-1,23%

Cotistas

Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 4,36 bi

Volatilidade

Rt Victory Ldi FIF RF CP Resp Limitada

Atual

1.93%