Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
9,39 mil
Patrimônio Líquido
R$ 646,83 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.02%
Índice de Sharpe 12M
-0.43
PL Médio 12M
R$ 711,31 mi
RCVM 175
27/06/2025
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2743
Top 10
+100.00%
Maior posição
+44.49%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 590,79 mi | 100% | 84.06% |
Operações Compromissadas | R$ 105,64 mi | 100% | 15.03% |
Valores a pagar | R$ 4,34 mi | 100% | 0.62% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,00 mi | 100% | 0.28% |
Opções - Posições titulares | R$ 32.176,30 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 10.283,29 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1.857,05 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,67% | 0,97% | 2,09% | 1,37% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 5,33% | 207,98% |
| % CDI | 57,65% | 96,83% | 172,20% | 125,48% | 129,38% | - | - | - | - | - | - | - | 114,60% | 109,83% | |
| 2025 | Fundo | 0,51% | 0,81% | 0,64% | 0,54% | 1,39% | 0,46% | 1,63% | 0,80% | 0,76% | 1,35% | 0,64% | 1,22% | 11,30% | 192,40% |
| % CDI | 50,08% | 82,45% | 66,81% | 51,44% | 122,42% | 42,27% | 127,58% | 69,03% | 61,99% | 105,67% | 60,53% | 100,27% | 78,88% | 109,00% | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 0,35% | 0,66% | -0,66% | 1,35% | 1,08% | 0,94% | 0,62% | 0,11% | 0,56% | 0,60% | 1,22% | 7,58% | 162,72% |
| % CDI | 53,48% | 44,03% | 79,91% | -74,48% | 161,86% | 136,55% | 103,08% | 71,14% | 13,59% | 60,23% | 76,28% | 130,99% | 69,71% | 114,70% | |
| 2023 | Fundo | 1,13% | 1,44% | 1,54% | 0,76% | 1,48% | 1,27% | 1,02% | 0,49% | -0,48% | 0,28% | 0,81% | 1,47% | 11,80% | 144,20% |
| % CDI | 100,59% | 157,00% | 131,10% | 83,23% | 132,06% | 118,85% | 94,84% | 43,46% | -49,06% | 28,36% | 88,29% | 164,26% | 90,51% | 122,06% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | 0,99% | 2,45% | 1,79% | 0,65% | 0,47% | -0,00% | 0,20% | 0,55% | 1,41% | 0,05% | 0,13% | 9,81% | 118,42% |
| % CDI | 102,49% | 130,74% | 263,98% | 214,56% | 62,41% | 45,98% | -0,09% | 17,20% | 51,00% | 138,58% | 4,67% | 11,63% | 79,18% | 127,37% | |
| 2021 | Fundo | 0,20% | -0,39% | 0,61% | 0,23% | 0,83% | -0,10% | 0,37% | 0,18% | 1,33% | -0,92% | 1,37% | -0,05% | 3,70% | 98,91% |
| % CDI | 136,58% | -289,19% | 303,57% | 112,32% | 305,96% | -33,93% | 103,32% | 41,51% | 301,67% | -188,62% | 232,89% | -6,53% | 83,56% | 137,94% | |
| 2020 | Fundo | 0,73% | 0,66% | -0,92% | 0,12% | 1,61% | 1,24% | 0,88% | 0,79% | -0,09% | 0,53% | 0,83% | 0,74% | 7,34% | 91,82% |
| % CDI | 195,10% | 226,27% | -270,83% | 43,06% | 681,45% | 585,84% | 451,08% | 491,29% | -57,48% | 338,07% | 552,02% | 450,82% | 266,10% | 142,51% | |
| 2019 | Fundo | 1,51% | 0,49% | 0,66% | 1,17% | 1,62% | 2,00% | 0,95% | -0,03% | 1,38% | 1,85% | -0,83% | 1,08% | 12,47% | 78,70% |
| % CDI | 278,95% | 99,81% | 141,39% | 226,01% | 297,97% | 426,35% | 166,48% | -6,87% | 297,67% | 385,21% | -217,66% | 286,96% | 209,19% | 131,14% | |
| 2018 | Fundo | 1,22% | 0,64% | 1,89% | 0,43% | -1,75% | 0,38% | 0,69% | 0,01% | 0,40% | 2,64% | -0,02% | 1,07% | 7,80% | 58,89% |
| % CDI | 208,48% | 138,27% | 354,84% | 82,76% | -338,65% | 73,63% | 127,90% | 1,66% | 85,64% | 486,13% | -3,83% | 217,68% | 121,52% | 115,44% | |
| 2017 | Fundo | 1,56% | 1,97% | 1,50% | 0,51% | -0,35% | 0,40% | 2,69% | 1,24% | 1,06% | 0,13% | -0,10% | 0,78% | 11,94% | 47,39% |
| % CDI | 143,40% | 227,79% | 143,04% | 64,56% | -37,72% | 50,03% | 336,89% | 154,61% | 165,89% | 20,79% | -17,96% | 144,62% | 120,34% | 113,10% | |
| 2016 | Fundo | 2,71% | 1,28% | 0,60% | 2,35% | 0,50% | 1,05% | 1,18% | 1,10% | 1,26% | 0,58% | 0,49% | 1,50% | 15,58% | 31,67% |
| % CDI | 257,05% | 127,81% | 51,90% | 222,54% | 45,15% | 90,12% | 106,29% | 91,02% | 113,73% | 55,22% | 47,33% | 133,45% | 111,29% | 108,85% | |
| 2015 | Fundo | 1,32% | 1,11% | 1,05% | 0,22% | 1,60% | 0,84% | 1,81% | -0,59% | 0,70% | 2,61% | 0,50% | 1,97% | 13,92% | 13,92% |
| % CDI | 142,26% | 135,83% | 101,29% | 22,84% | 162,18% | 78,52% | 154,16% | -53,06% | 63,39% | 236,06% | 47,33% | 169,27% | 105,13% | 105,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 5,33% | 4,51% | 7,16% | 14,02% | 24,61% | 33,35% | 45,34% | 59,91% | 207,98% |
| Volatilidade | 0,61% | 2,32% | 2,62% | 2,14% | 1,70% | 1,59% | 1,58% | 1,75% | 1,78% | 2,53% |
| Índice de Sharpe | 7,59 | 1,15 | 2,28 | 0,24 | -0,43 | -0,93 | -1,74 | -1,82 | -1,10 | 0,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Valorem FIF Classe de Investimento Multimercado RL | 121 88,32% | 16 11,68% | 2,71% | -1,75% |
Vinci Valorem FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vinci Valorem FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vinci Valorem FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vinci Valorem FIF Classe de Investimento Multimercado RL