Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,77 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.64%
Índice de Sharpe 12M
-12.01
PL Médio 12M
R$ 1,74 bi
RCVM 175
11/09/2024
SANTANDER RECIFE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5884
Top 10
+100.00%
Maior posição
+74.34%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 1,73 bi | 100% | 99.96% |
Operações Compromissadas | R$ 541.874,38 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 191.188,39 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 9.804,71 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 859,12 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,80% | 0,76% | 1,41% | 1,31% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,53% | 259,15% |
| % CDI | 69,09% | 76,10% | 116,31% | 120,18% | 105,83% | - | - | - | - | - | - | - | 96,21% | 136,73% | |
| 2025 | Fundo | 0,84% | 1,18% | 1,36% | 0,96% | 0,90% | 0,65% | 0,89% | 0,52% | 0,75% | 0,83% | 0,54% | 0,78% | 10,68% | 243,59% |
| % CDI | 83,34% | 119,38% | 141,13% | 91,32% | 78,61% | 59,37% | 69,51% | 44,24% | 61,12% | 64,94% | 51,04% | 64,29% | 74,53% | 138,00% | |
| 2024 | Fundo | 1,05% | 1,02% | 1,01% | 0,75% | 0,89% | 0,85% | 0,79% | 0,72% | 0,68% | 1,04% | 0,85% | 1,01% | 11,21% | 210,45% |
| % CDI | 108,59% | 127,49% | 122,02% | 84,05% | 107,42% | 107,71% | 87,17% | 83,13% | 81,88% | 112,28% | 107,55% | 108,28% | 103,07% | 148,34% | |
| 2023 | Fundo | 1,19% | 0,96% | 1,48% | 0,96% | 1,07% | 0,47% | 0,49% | 0,76% | 0,71% | 0,73% | 0,70% | 0,96% | 11,01% | 179,16% |
| % CDI | 106,32% | 104,91% | 126,34% | 104,14% | 95,45% | 44,30% | 45,49% | 66,69% | 73,42% | 73,05% | 76,84% | 107,25% | 84,45% | 151,64% | |
| 2022 | Fundo | 1,16% | 1,13% | 1,76% | 1,77% | 1,46% | 1,01% | 0,50% | 0,01% | 0,16% | 0,57% | 1,09% | 0,88% | 12,09% | 151,47% |
| % CDI | 157,77% | 149,65% | 189,33% | 212,03% | 141,27% | 99,29% | 48,04% | 0,52% | 15,06% | 55,85% | 107,19% | 77,94% | 97,55% | 162,90% | |
| 2021 | Fundo | 1,31% | 0,77% | 1,69% | 0,96% | 1,01% | 1,25% | 1,21% | 1,34% | 1,63% | 1,48% | 1,70% | 1,29% | 16,83% | 124,35% |
| % CDI | 877,34% | 574,28% | 841,12% | 462,25% | 374,42% | 406,31% | 341,34% | 313,56% | 369,44% | 304,93% | 290,51% | 167,78% | 380,54% | 173,42% | |
| 2020 | Fundo | 1,30% | 0,51% | 0,75% | 0,36% | 0,03% | 0,46% | 0,85% | 0,75% | 0,85% | 1,27% | 1,24% | 1,65% | 10,47% | 92,02% |
| % CDI | 344,64% | 173,86% | 220,43% | 127,57% | 11,84% | 216,50% | 435,44% | 466,57% | 544,42% | 807,79% | 832,29% | 1.002,05% | 379,72% | 142,82% | |
| 2019 | Fundo | 0,81% | 0,74% | 0,97% | 1,26% | 0,89% | 0,43% | 0,66% | 0,64% | 0,54% | 0,51% | 0,71% | 1,33% | 9,91% | 73,82% |
| % CDI | 149,03% | 150,27% | 206,22% | 242,90% | 164,72% | 90,90% | 116,86% | 128,35% | 116,42% | 107,16% | 185,43% | 354,88% | 166,33% | 123,00% | |
| 2018 | Fundo | 1,04% | 0,62% | 0,71% | 0,65% | 0,68% | 1,36% | 1,33% | 0,71% | 0,53% | 1,08% | 0,57% | 0,33% | 10,05% | 58,14% |
| % CDI | 178,55% | 134,29% | 133,98% | 125,34% | 130,56% | 262,53% | 244,37% | 124,71% | 113,91% | 199,62% | 116,37% | 67,51% | 156,47% | 113,97% | |
| 2017 | Fundo | 0,90% | 0,72% | 0,82% | 0,61% | 0,80% | 0,46% | 0,38% | 0,94% | 0,48% | 0,85% | 0,81% | 0,69% | 8,79% | 43,70% |
| % CDI | 82,79% | 83,43% | 78,34% | 77,18% | 86,52% | 57,32% | 47,89% | 116,70% | 75,98% | 132,15% | 141,88% | 127,76% | 88,55% | 104,29% | |
| 2016 | Fundo | 1,47% | 1,62% | 1,19% | 0,91% | 1,18% | 1,16% | 0,87% | 1,09% | 0,80% | 0,59% | 0,72% | 0,70% | 13,02% | 32,09% |
| % CDI | 139,06% | 161,32% | 102,53% | 86,64% | 106,84% | 100,11% | 78,42% | 90,02% | 72,44% | 56,37% | 69,46% | 62,25% | 92,97% | 110,32% | |
| 2015 | Fundo | 1,39% | 1,43% | 2,02% | 1,39% | 1,06% | 1,34% | 1,22% | 0,90% | 0,85% | 1,16% | 1,30% | 1,64% | 16,88% | 16,88% |
| % CDI | 149,12% | 174,64% | 194,83% | 146,78% | 108,20% | 125,31% | 103,92% | 81,46% | 77,13% | 105,17% | 123,31% | 140,81% | 127,52% | 127,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,53% | 3,50% | 5,79% | 10,64% | 23,70% | 36,08% | 50,58% | 78,18% | 259,15% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,46% | 0,51% | 0,42% | 0,35% | 0,32% | 0,32% | 0,37% | 0,43% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 98180,17 | -1,18 | 2,45 | -5,80 | -12,01 | -5,97 | -6,38 | -6,02 | 1,03 | 5,06 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Recife RF FIF RL | 137 100,00% | 0 0,00% | 2,02% | 0,01% |
Santander Recife RF FIF RL
Santander Recife RF FIF RL
Santander Recife RF FIF RL
Santander Recife RF FIF RL