Elliot Foster

Santander Trieste RF FIF RL

Ativo
13.199.084/0001-86

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 451,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.85%

Índice de Sharpe 12M

1.30

PL Médio 12M

R$ 479,75 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER TRIESTE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.99%R$ 446,37 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 30.415,84
  • Disponibilidades0.00%R$ 7.331,98
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6527

Top 10

+100.00%

Maior posição

+79.17%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 446,37 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 30.415,84100%0.01%
Disponibilidades
R$ 7.331,98100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,21%1,08%0,16%-------4,71%189,73%
% CDI100,35%100,44%100,15%99,38%99,81%-------100,07%100,11%
2025Fundo1,08%0,98%0,96%1,04%1,15%1,10%1,28%1,17%1,21%1,28%1,05%1,22%14,38%176,70%
% CDI106,14%99,60%99,38%98,25%101,22%100,41%100,44%100,09%99,29%100,07%99,74%99,85%100,37%100,10%
2024Fundo0,97%0,81%0,83%0,91%0,83%0,83%0,91%0,91%0,84%0,94%0,83%0,85%10,98%141,92%
% CDI100,35%101,59%100,17%102,07%99,73%105,89%100,14%104,99%100,07%101,06%104,99%91,59%100,97%100,03%
2023Fundo1,12%0,92%1,17%0,91%1,13%1,09%1,05%1,17%0,99%1,00%0,90%0,90%13,04%117,98%
% CDI99,33%99,88%99,81%98,71%100,23%101,43%98,40%102,48%101,47%99,90%97,75%100,07%100,00%99,86%
2022Fundo0,78%0,78%0,93%0,76%1,06%1,02%1,04%1,18%1,08%1,02%1,01%1,13%12,44%92,84%
% CDI105,85%102,91%100,56%91,49%102,00%100,36%100,69%100,81%100,41%100,32%98,89%100,85%100,41%99,84%
2021Fundo0,18%0,04%0,22%0,17%0,29%0,32%0,39%0,46%0,49%0,53%0,58%0,75%4,51%71,50%
% CDI121,08%30,10%107,30%83,70%107,48%104,64%109,25%106,42%111,44%110,05%98,28%97,77%102,00%99,71%
2020Fundo0,37%0,27%0,33%0,27%0,23%0,21%0,19%0,16%-0,07%0,11%0,13%0,27%2,50%64,09%
% CDI98,38%93,25%97,05%93,03%99,16%99,01%98,34%98,38%-46,95%72,93%85,59%165,38%90,60%99,48%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,48%0,38%0,37%5,91%60,09%
% CDI99,12%99,10%99,16%99,21%99,36%99,04%99,12%99,51%99,45%99,52%99,05%99,10%99,21%100,13%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,47%0,54%0,49%0,49%6,37%51,16%
% CDI99,08%98,96%99,48%98,70%98,43%98,96%99,53%99,60%99,76%99,81%99,17%99,17%99,20%100,27%
2017Fundo1,07%0,86%1,07%0,80%0,93%0,89%0,82%0,80%0,65%0,66%0,57%0,54%10,07%42,10%
% CDI98,52%99,58%101,46%101,59%100,43%110,34%102,33%99,90%101,58%101,90%99,71%99,61%101,45%100,48%
2016Fundo1,07%0,99%1,14%1,07%1,10%1,20%1,10%1,20%1,11%1,05%1,03%1,09%13,97%29,10%
% CDI101,37%98,95%98,06%101,31%99,46%103,45%99,27%98,71%100,33%100,45%99,14%97,26%99,79%100,04%
2015Fundo0,95%0,76%0,99%0,97%1,00%1,00%1,22%1,17%1,14%1,12%1,04%1,17%13,28%13,28%
% CDI102,73%92,85%95,46%102,01%102,13%93,39%103,40%105,32%103,17%101,23%98,77%101,00%100,30%100,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,71%3,21%6,86%14,85%28,18%43,86%63,20%75,42%189,73%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,12%0,11%0,10%0,17%0,28%
Índice de Sharpe-5,830,52-1,10-0,231,300,520,570,580,510,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Trieste RF FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,28%-0,07%

Cotistas

Santander Trieste RF FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Trieste RF FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Trieste RF FIF RL

Atual
R$ 451,10 mi

Volatilidade

Santander Trieste RF FIF RL

Atual
0.02%