Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Ativo

13.135.930/0001-02

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 146,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.73

PL Médio 12M

R$ 219,75 mi

RCVM 175

14/02/2025

Composição da carteira

VENUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA

Operações Compromissadas99.95%R$ 235,10 mi
Disponibilidades0.04%R$ 100.143,40
Valores a pagar0.01%R$ 22.313,79
Valores a receber0.00%R$ 1.043,79

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 235,10 mi	100%	99.95%
Disponibilidades	R$ 100.143,40	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 22.313,79	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.043,79	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2823 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,99%	1,20%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	185,32%
2026	% CDI	99,18%	98,89%	99,16%	99,14%	98,94%	-	-	-	-	-	-	-	99,08%	97,86%
2025	Fundo	1,00%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,08%	1,26%	1,15%	1,21%	1,26%	1,04%	1,21%	14,14%	172,76%
2025	% CDI	98,41%	98,89%	98,56%	98,96%	98,80%	98,84%	98,70%	98,58%	98,87%	99,01%	99,04%	98,98%	98,74%	97,87%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,88%	0,82%	0,78%	0,90%	0,86%	0,82%	0,91%	0,78%	0,91%	10,72%	138,96%
2024	% CDI	98,86%	99,06%	99,02%	98,76%	98,79%	98,57%	98,68%	98,67%	98,24%	98,37%	98,08%	98,14%	98,54%	97,95%
2023	Fundo	1,11%	0,91%	1,16%	0,91%	1,11%	1,06%	1,06%	1,13%	0,96%	0,98%	0,91%	0,88%	12,87%	115,83%
2023	% CDI	98,86%	98,68%	98,64%	98,69%	98,77%	98,80%	98,66%	98,95%	99,00%	98,71%	98,92%	98,88%	98,73%	98,04%
2022	Fundo	0,72%	0,74%	0,91%	0,82%	1,02%	1,00%	1,02%	1,15%	1,06%	1,01%	1,01%	1,11%	12,21%	91,21%
2022	% CDI	98,59%	97,48%	98,32%	98,74%	98,36%	98,59%	98,78%	98,69%	98,75%	98,69%	98,83%	98,79%	98,50%	98,10%
2021	Fundo	0,14%	0,13%	0,19%	0,20%	0,25%	0,29%	0,34%	0,41%	0,43%	0,47%	0,58%	0,75%	4,25%	70,41%
2021	% CDI	92,77%	93,28%	92,67%	94,16%	94,00%	95,18%	96,29%	96,06%	96,24%	96,38%	98,17%	97,67%	95,99%	98,20%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,33%	0,27%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	0,15%	0,15%	0,14%	0,15%	2,63%	63,47%
2020	% CDI	96,94%	97,10%	97,04%	96,44%	96,81%	96,20%	93,80%	93,47%	92,49%	92,93%	92,58%	93,10%	95,41%	98,51%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,47%	0,37%	0,37%	5,81%	59,28%
2019	% CDI	97,53%	97,60%	97,45%	97,64%	97,48%	97,40%	97,68%	97,65%	97,77%	97,86%	97,24%	97,58%	97,52%	98,77%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,53%	0,56%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,32%	50,53%
2018	% CDI	99,02%	99,09%	99,00%	99,00%	98,95%	98,33%	97,97%	97,93%	97,92%	97,54%	97,99%	98,03%	98,35%	99,05%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,92%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,64%	0,56%	0,54%	9,90%	41,59%
2017	% CDI	99,96%	99,93%	99,68%	100,06%	99,57%	99,91%	99,94%	99,34%	99,83%	99,86%	99,35%	99,52%	99,75%	99,25%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,10%	1,16%	1,10%	1,21%	1,10%	1,03%	1,03%	1,12%	13,92%	28,84%
2016	% CDI	99,60%	99,56%	99,56%	99,56%	99,56%	99,59%	99,61%	99,63%	99,66%	98,20%	99,66%	99,71%	99,47%	99,12%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,02%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,16%	13,09%	13,09%
2015	% CDI	95,20%	98,53%	98,51%	99,13%	99,36%	99,19%	99,19%	99,44%	99,37%	99,51%	99,51%	99,48%	98,86%	98,86%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,61%	3,19%	6,80%	14,66%	27,58%	42,99%	61,91%	73,37%	185,32%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,23%	0,18%	0,15%	0,13%	0,19%	0,27%
Índice de Sharpe	-484,00	-18,72	-18,56	-21,95	-0,73	-0,92	-1,08	-1,25	-0,87	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,11%

Cotistas

Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

Drawdown

Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

R$ 146,76 mi

Volatilidade

Venus FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%