Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL

Ativo

13.130.811/0001-59

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 60,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.96%

Índice de Sharpe 12M

-10.51

PL Médio 12M

R$ 60,20 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SUL AMÉRICA FABASA BD PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos78.38%R$ 46,79 mi
Operações Compromissadas13.09%R$ 7,82 mi
Valores a pagar0.05%R$ 27.249,62
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 5.671,66

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2105

Top 10

+91.54%

Maior posição

+32.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 46,79 mi	100%	78.38%
Operações Compromissadas	R$ 7,82 mi	100%	13.09%
Valores a pagar	R$ 27.249,62	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.671,66	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,81%	0,81%	1,31%	1,27%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	248,08%
2026	% CDI	69,64%	80,86%	107,93%	116,86%	104,95%	-	-	-	-	-	-	-	94,34%	130,89%
2025	Fundo	0,85%	1,08%	1,33%	1,00%	0,97%	0,73%	0,83%	0,59%	0,77%	0,88%	0,66%	0,80%	11,01%	233,28%
2025	% CDI	83,90%	109,65%	138,19%	94,55%	84,80%	66,49%	65,09%	50,25%	63,30%	68,98%	63,16%	65,93%	76,86%	132,16%
2024	Fundo	0,92%	0,93%	0,89%	0,62%	0,89%	0,72%	0,88%	0,72%	0,62%	0,91%	0,77%	0,79%	10,09%	200,23%
2024	% CDI	94,85%	116,10%	107,23%	70,23%	106,61%	90,94%	97,08%	82,65%	73,98%	98,44%	97,46%	84,68%	92,81%	141,13%
2023	Fundo	1,08%	0,95%	1,52%	0,98%	1,20%	0,71%	0,61%	0,77%	0,67%	0,72%	0,81%	0,97%	11,55%	172,70%
2023	% CDI	95,81%	103,11%	129,15%	107,02%	107,27%	65,98%	56,65%	68,10%	68,86%	71,88%	88,85%	108,07%	88,58%	146,18%
2022	Fundo	1,01%	1,07%	1,81%	1,69%	1,43%	0,94%	0,40%	0,11%	0,27%	0,58%	0,99%	0,82%	11,70%	144,46%
2022	% CDI	138,57%	141,58%	195,76%	202,75%	138,31%	92,53%	38,98%	9,17%	24,96%	56,96%	97,13%	72,95%	94,42%	155,37%
2021	Fundo	1,12%	0,57%	1,47%	0,88%	0,92%	1,17%	1,06%	1,17%	1,46%	1,24%	1,76%	1,22%	14,95%	118,86%
2021	% CDI	752,18%	421,47%	731,01%	421,38%	339,04%	381,41%	297,21%	272,62%	329,29%	255,36%	299,47%	158,37%	338,05%	165,76%
2020	Fundo	1,25%	0,52%	0,29%	0,42%	0,08%	0,54%	1,08%	0,56%	0,65%	1,12%	1,20%	1,77%	9,89%	90,39%
2020	% CDI	331,87%	175,35%	86,64%	147,82%	33,42%	253,90%	556,95%	351,54%	413,91%	712,00%	804,21%	1.075,74%	358,58%	140,29%
2019	Fundo	0,83%	0,72%	0,91%	1,19%	0,90%	0,46%	0,65%	0,62%	0,56%	0,55%	0,63%	1,27%	9,68%	73,25%
2019	% CDI	152,03%	145,22%	194,87%	229,82%	165,20%	98,49%	114,53%	123,55%	119,85%	115,06%	166,28%	338,15%	162,49%	122,06%
2018	Fundo	1,04%	0,61%	0,70%	0,63%	0,63%	1,30%	1,30%	0,70%	0,51%	1,08%	0,57%	0,36%	9,82%	57,96%
2018	% CDI	179,10%	130,98%	131,16%	121,37%	121,01%	250,49%	239,03%	122,69%	108,88%	199,73%	114,62%	72,13%	152,93%	113,60%
2017	Fundo	0,92%	0,77%	0,84%	0,61%	0,82%	0,49%	0,45%	0,92%	0,51%	0,81%	0,76%	0,68%	8,92%	43,83%
2017	% CDI	85,25%	88,65%	80,08%	77,11%	88,31%	60,85%	56,43%	115,25%	79,57%	126,30%	134,22%	125,57%	89,87%	104,60%
2016	Fundo	1,39%	1,52%	1,22%	0,94%	1,18%	1,13%	0,90%	1,10%	0,84%	0,64%	0,74%	0,77%	13,09%	32,05%
2016	% CDI	131,83%	151,96%	105,40%	89,54%	106,58%	97,00%	81,34%	90,48%	75,80%	60,93%	71,33%	68,27%	93,50%	110,18%
2015	Fundo	1,42%	1,44%	2,01%	1,42%	1,09%	1,28%	1,20%	0,90%	0,89%	1,16%	1,25%	1,55%	16,77%	16,77%
2015	% CDI	152,34%	176,36%	193,97%	150,05%	110,94%	119,78%	101,53%	81,63%	79,94%	105,01%	118,84%	133,18%	126,67%	126,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,44%	3,42%	5,84%	10,96%	23,28%	35,72%	49,97%	75,45%	248,08%
Volatilidade	0,19%	0,47%	0,52%	0,43%	0,36%	0,36%	0,34%	0,39%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	3,96	-1,83	1,65	-5,33	-10,51	-5,97	-6,23	-5,88	0,22	3,90

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL	137 100,00%	0 0,00%	2,01%	0,08%

Cotistas

Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL

Atual

Drawdown

Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL

Atual

R$ 60,01 mi

Volatilidade

Sul América Fabasa Bd Porto Seguro FI Multimercado RL

Atual

0.49%