Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
7
Patrimônio Líquido
R$ 68,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.04%
Índice de Sharpe 12M
-0.53
PL Médio 12M
R$ 98,67 mi
RCVM 175
26/06/2025
TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0864
Top 10
+84.97%
Maior posição
+13.52%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 80,35 mi | 100% | 95.98% |
Operações Compromissadas | R$ 3,32 mi | 100% | 3.97% |
Valores a pagar | R$ 32.339,15 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 306,70 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,99% | 1,77% | 0,13% | 1,77% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,98% | 226,58% |
| % CDI | 84,94% | 177,29% | 10,38% | 162,42% | 149,13% | - | - | - | - | - | - | - | 105,73% | 119,55% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,49% | 1,89% | 2,00% | 1,72% | 1,27% | -0,84% | 0,82% | 0,49% | 1,02% | 2,04% | 0,28% | 12,88% | 211,10% |
| % CDI | 101,73% | 49,43% | 195,87% | 189,74% | 151,31% | 115,54% | -65,83% | 70,28% | 40,18% | 79,86% | 194,24% | 23,16% | 89,91% | 119,60% | |
| 2024 | Fundo | -0,45% | 0,53% | 0,07% | -1,66% | 1,32% | -0,99% | 2,05% | 0,51% | -0,68% | -0,69% | 0,04% | -2,61% | -2,62% | 175,61% |
| % CDI | -46,50% | 66,38% | 8,55% | -186,50% | 158,53% | -125,66% | 225,73% | 58,66% | -81,56% | -74,71% | 4,70% | -279,96% | -24,07% | 123,78% | |
| 2023 | Fundo | -0,01% | 1,27% | 2,65% | 2,01% | 2,53% | 2,38% | 0,81% | -0,41% | -1,02% | -0,64% | 2,62% | 2,72% | 15,84% | 183,02% |
| % CDI | -0,98% | 138,29% | 225,72% | 218,50% | 225,30% | 221,95% | 75,26% | -35,89% | -104,92% | -64,12% | 286,08% | 303,89% | 121,44% | 154,91% | |
| 2022 | Fundo | -0,72% | 0,54% | 3,02% | 0,79% | 0,97% | -0,36% | -0,90% | 1,05% | 1,53% | 1,16% | -0,81% | -0,18% | 6,18% | 144,33% |
| % CDI | -98,42% | 71,36% | 326,05% | 94,49% | 93,62% | -35,18% | -87,30% | 89,93% | 142,79% | 113,78% | -79,84% | -16,28% | 49,86% | 155,22% | |
| 2021 | Fundo | -0,86% | -1,51% | -0,46% | 0,61% | 1,09% | 0,32% | -0,37% | -1,09% | -0,21% | -2,52% | 3,36% | 0,28% | -1,46% | 130,11% |
| % CDI | -574,12% | -1.125,47% | -228,16% | 291,74% | 404,65% | 105,06% | -102,76% | -254,71% | -47,93% | -518,24% | 572,50% | 36,31% | -33,09% | 181,46% | |
| 2020 | Fundo | 0,27% | 0,49% | -7,12% | 1,33% | 1,68% | 2,00% | 4,50% | -1,83% | -1,53% | 0,17% | 2,01% | 4,95% | 6,54% | 133,53% |
| % CDI | 71,80% | 166,55% | -2.103,28% | 468,38% | 712,11% | 942,83% | 2.313,39% | -1.146,51% | -976,14% | 105,53% | 1.344,00% | 3.008,81% | 237,19% | 207,25% | |
| 2019 | Fundo | 4,36% | 0,54% | 0,59% | 1,47% | 3,70% | 3,75% | 1,29% | -0,41% | 2,90% | 3,37% | -2,51% | 1,93% | 22,86% | 119,19% |
| % CDI | 802,76% | 109,45% | 126,39% | 283,13% | 681,67% | 799,78% | 226,96% | -80,75% | 625,57% | 702,51% | -659,60% | 514,60% | 383,49% | 198,60% | |
| 2018 | Fundo | 3,38% | 0,53% | 0,91% | -0,16% | -3,22% | -0,32% | 2,28% | -0,47% | -0,13% | 7,07% | 0,92% | 1,68% | 12,82% | 78,42% |
| % CDI | 579,38% | 114,23% | 170,87% | -30,25% | -622,54% | -61,93% | 420,85% | -83,33% | -27,57% | 1.301,73% | 185,46% | 339,94% | 199,68% | 153,70% | |
| 2017 | Fundo | 1,87% | 3,85% | 1,00% | -0,37% | -1,03% | 0,21% | 3,99% | 1,43% | 1,79% | -0,45% | -0,74% | 0,86% | 12,98% | 58,14% |
| % CDI | 172,52% | 445,92% | 94,91% | -47,59% | -111,27% | 26,51% | 500,55% | 178,49% | 280,64% | -69,46% | -130,24% | 159,49% | 130,74% | 138,74% | |
| 2016 | Fundo | 1,90% | 2,29% | 5,17% | 3,90% | -0,13% | 1,90% | 2,46% | 0,85% | 1,61% | 0,63% | -1,26% | 3,10% | 24,70% | 39,97% |
| % CDI | 180,48% | 228,92% | 445,77% | 370,31% | -11,63% | 163,72% | 222,53% | 70,25% | 144,99% | 60,62% | -121,58% | 276,03% | 176,41% | 137,41% | |
| 2015 | Fundo | 2,16% | 1,00% | 0,74% | 0,72% | 1,86% | 0,65% | 1,17% | -1,14% | -0,75% | 2,63% | 0,91% | 1,72% | 12,25% | 12,25% |
| % CDI | 232,41% | 122,11% | 71,28% | 76,43% | 189,36% | 60,78% | 99,02% | -102,93% | -67,29% | 237,58% | 86,51% | 148,17% | 92,55% | 92,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,98% | 4,28% | 7,16% | 12,04% | 16,76% | 25,19% | 36,91% | 43,78% | 226,58% |
| Volatilidade | 4,42% | 5,20% | 5,83% | 5,14% | 4,35% | 4,78% | 4,53% | 4,74% | 4,90% | 7,00% |
| Índice de Sharpe | 1,77 | 0,08 | 0,72 | 0,21 | -0,53 | -1,10 | -1,14 | -1,03 | -0,87 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 96 70,07% | 41 29,93% | 7,07% | -7,12% |
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro Ci RF Resp Limitada