Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.

Ativo

13.049.660/0001-09

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 128,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.01%

Índice de Sharpe 12M

1.61

PL Médio 12M

R$ 120,98 mi

RCVM 175

18/10/2024

Composição da carteira

BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA.

Títulos Públicos40.97%R$ 50,39 mi
Cotas de Fundos16.14%R$ 19,85 mi
Debêntures15.52%R$ 19,09 mi
Operações Compromissadas9.17%R$ 11,28 mi
Títulos de Crédito Privado0.24%R$ 300.927,34
Valores a pagar0.02%R$ 28.603,70
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Opções - Posições titulares0.00%R$ 5.171,04
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 2.689,92
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0393

Top 10

+57.06%

Maior posição

+9.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 50,39 mi	100%	40.97%
Cotas de Fundos	R$ 19,85 mi	100%	16.14%
Debêntures	R$ 19,09 mi	100%	15.52%
Operações Compromissadas	R$ 11,28 mi	100%	9.17%
Títulos de Crédito Privado	R$ 300.927,34	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 28.603,70	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 5.171,04	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 2.689,92	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2605 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,04%	1,18%	1,07%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	161,32%
2026	% CDI	104,75%	104,07%	97,02%	98,38%	116,12%	-	-	-	-	-	-	-	101,50%	102,65%
2025	Fundo	1,14%	1,02%	0,97%	1,06%	1,17%	1,13%	1,28%	1,19%	1,21%	1,25%	1,08%	1,21%	14,61%	149,40%
2025	% CDI	112,28%	103,20%	101,05%	100,20%	102,88%	103,19%	100,63%	101,99%	99,12%	98,12%	102,73%	99,39%	102,01%	102,61%
2024	Fundo	1,12%	0,91%	0,97%	0,89%	0,91%	0,82%	0,97%	0,88%	0,87%	0,90%	0,80%	0,74%	11,33%	117,61%
2024	% CDI	115,84%	113,15%	116,75%	100,17%	109,82%	104,63%	106,76%	101,97%	104,37%	96,47%	100,80%	79,12%	104,16%	102,42%
2023	Fundo	1,11%	0,61%	1,07%	0,85%	1,20%	1,10%	1,15%	1,23%	1,02%	1,02%	0,98%	0,97%	13,03%	95,46%
2023	% CDI	99,15%	66,26%	90,78%	92,78%	107,17%	102,92%	107,25%	107,70%	104,63%	102,75%	107,35%	107,98%	99,94%	101,82%
2022	Fundo	0,57%	0,81%	1,03%	0,76%	1,10%	0,87%	0,87%	1,23%	1,15%	1,01%	1,03%	1,18%	12,26%	72,93%
2022	% CDI	78,39%	107,92%	111,01%	90,94%	106,23%	85,48%	84,16%	105,56%	107,22%	99,13%	100,89%	105,16%	98,93%	102,13%
2021	Fundo	0,09%	-0,08%	0,21%	0,32%	0,28%	0,27%	0,22%	0,23%	0,31%	-0,14%	0,89%	0,94%	3,59%	54,04%
2021	% CDI	59,25%	-61,76%	104,47%	155,43%	103,01%	89,26%	62,11%	53,79%	70,55%	-29,54%	152,13%	122,01%	81,25%	102,93%
2020	Fundo	0,36%	0,36%	-1,41%	0,34%	0,53%	0,34%	0,52%	0,28%	0,08%	0,10%	0,33%	0,56%	2,41%	48,70%
2020	% CDI	95,18%	123,59%	-416,81%	119,93%	225,74%	161,02%	267,05%	173,61%	51,14%	63,91%	218,21%	343,22%	87,22%	105,76%
2019	Fundo	0,83%	0,53%	0,50%	0,57%	0,67%	0,63%	0,64%	0,44%	0,62%	0,59%	0,10%	0,39%	6,71%	45,21%
2019	% CDI	153,74%	108,08%	107,49%	109,35%	124,07%	133,43%	113,40%	87,25%	133,10%	122,88%	25,33%	103,56%	112,53%	107,31%
2018	Fundo	0,64%	0,50%	0,57%	0,57%	0,23%	0,43%	0,75%	0,54%	0,46%	0,89%	0,56%	0,55%	6,90%	36,08%
2018	% CDI	110,05%	107,98%	107,10%	109,96%	44,27%	82,44%	138,28%	95,77%	99,26%	163,45%	114,23%	111,20%	107,51%	105,71%
2017	Fundo	1,17%	0,90%	1,10%	0,72%	1,18%	0,88%	0,98%	0,92%	0,81%	0,45%	0,46%	0,58%	10,64%	27,29%
2017	% CDI	108,09%	104,13%	104,68%	92,07%	127,11%	109,50%	123,17%	114,78%	126,54%	70,70%	80,29%	107,91%	107,17%	104,82%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,15%	1,04%	1,13%	1,20%	1,20%	1,27%	1,16%	1,10%	1,10%	1,19%	14,46%	15,05%
2016	% CDI	99,66%	99,44%	98,70%	98,98%	102,07%	103,55%	108,54%	104,38%	104,70%	105,43%	105,78%	105,74%	103,31%	102,70%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,52%	0,52%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,37%	89,37%	89,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,78%	3,23%	6,96%	15,01%	28,43%	45,35%	63,98%	74,80%	161,32%
Volatilidade	0,18%	0,16%	0,18%	0,15%	0,12%	0,16%	0,15%	0,25%	0,44%	0,57%
Índice de Sharpe	13,91	1,29	0,37	1,44	1,61	1,10	2,93	0,75	0,02	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.	123 97,62%	3 2,38%	1,28%	-1,41%

Cotistas

Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.

Atual

Drawdown

Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.

Atual

0.00%

Patrimônio

Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.

Atual

R$ 128,79 mi

Volatilidade

Brasil Asset Fund II FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada.

Atual

0.23%