Elliot Foster

Cabreuva FIF RF Resp Limitada

Ativo
12.984.730/0001-53

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 32,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.55%

Índice de Sharpe 12M

-17.07

PL Médio 12M

R$ 30,78 mi

RCVM 175

06/05/2024

Composição da carteira

CABREUVA FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.75%R$ 32,50 mi
  • Disponibilidades0.15%R$ 50.008,53
  • Valores a pagar0.07%R$ 22.712,42
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8477

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.90%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 32,50 mi100%99.75%
Disponibilidades
R$ 50.008,53100%0.15%
Valores a pagar
R$ 22.712,42100%0.07%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,98%1,20%1,06%0,21%-------4,68%181,63%
% CDI98,43%98,55%98,82%97,53%97,86%-------98,29%95,75%
2025Fundo1,02%0,96%0,94%1,02%1,12%1,08%1,26%1,14%1,19%1,25%1,03%1,20%14,04%169,03%
% CDI100,65%97,68%97,15%96,87%98,55%98,23%98,48%98,15%97,65%98,14%97,51%98,33%98,01%95,76%
2024Fundo0,94%0,79%0,80%0,87%0,81%0,78%0,88%0,87%0,80%0,90%0,79%0,86%10,56%135,91%
% CDI97,35%99,28%96,36%97,59%96,84%99,43%96,75%100,10%95,28%97,37%99,18%92,31%97,13%95,80%
2023Fundo1,09%0,90%1,15%0,89%1,10%1,06%1,04%1,12%0,96%0,97%0,88%0,87%12,70%113,37%
% CDI97,12%97,49%97,70%97,21%97,56%98,69%96,78%98,53%98,31%97,09%96,17%97,60%97,41%95,96%
2022Fundo0,76%0,76%0,91%0,71%1,04%1,00%1,02%1,17%1,08%1,01%0,98%1,11%12,19%89,33%
% CDI103,59%100,64%98,05%84,87%100,95%98,70%98,77%100,24%100,81%98,66%95,90%99,11%98,36%96,07%
2021Fundo0,14%0,09%0,20%0,16%0,24%0,29%0,38%0,42%0,43%0,50%0,56%0,73%4,23%68,76%
% CDI92,57%63,41%101,51%77,62%88,75%93,39%107,49%98,42%98,04%102,66%95,56%95,54%95,52%95,90%
2020Fundo0,35%0,27%0,32%0,26%0,22%0,19%0,17%0,14%0,08%0,12%0,11%0,16%2,43%61,92%
% CDI94,18%91,36%93,84%90,93%93,34%91,47%89,25%88,90%51,94%78,69%72,49%97,56%88,10%96,10%
2019Fundo0,52%0,47%0,45%0,50%0,52%0,45%0,55%0,48%0,45%0,46%0,36%0,36%5,71%58,08%
% CDI96,02%95,95%95,99%96,12%96,10%96,00%96,13%96,20%96,04%95,84%94,88%94,97%95,79%96,77%
2018Fundo0,56%0,45%0,51%0,50%0,50%0,50%0,52%0,55%0,45%0,52%0,47%0,47%6,16%49,54%
% CDI96,30%95,77%96,32%96,00%95,70%95,97%96,19%96,33%96,35%96,16%95,98%95,99%95,99%97,11%
2017Fundo1,06%0,85%1,03%0,77%0,91%0,84%0,79%0,78%0,63%0,63%0,55%0,52%9,79%40,86%
% CDI98,13%98,52%98,10%98,67%98,69%103,36%99,37%97,54%98,42%98,58%96,83%96,94%98,61%97,50%
2016Fundo1,03%0,98%1,13%1,03%1,09%1,14%1,09%1,19%1,08%1,03%1,02%1,09%13,67%28,30%
% CDI97,79%97,48%97,17%97,79%98,03%98,24%98,23%97,93%97,56%97,92%97,98%97,53%97,67%97,28%
2015Fundo0,86%0,80%1,01%0,93%0,96%1,04%1,15%1,09%1,08%1,08%1,03%1,13%12,87%12,87%
% CDI93,06%97,80%97,71%97,65%97,46%97,58%97,69%98,03%97,95%97,65%97,51%97,61%97,20%97,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,68%3,16%6,73%14,55%27,39%42,56%61,31%72,85%181,63%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,11%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-88,59-12,61-13,14-15,32-17,07-2,54-2,93-3,01-1,45-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Cabreuva FIF RF Resp Limitada
137
100,00%
0
0,00%
1,26%0,08%

Cotistas

Cabreuva FIF RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Cabreuva FIF RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Cabreuva FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 32,93 mi

Volatilidade

Cabreuva FIF RF Resp Limitada

Atual
0.02%