South FIF RF CP RL

Ativo

12.984.505/0001-17

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

186

Patrimônio Líquido

R$ 1,59 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

7.14

PL Médio 12M

R$ 1,12 bi

RCVM 175

02/09/2024

Composição da carteira

SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos16.03%R$ 609,00 mi
Valores a pagar0.00%R$ 134.080,71
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.00%R$ 126.473,30
Valores a receber0.00%R$ 52.339,68
Disponibilidades0.00%R$ 50.326,27
Operações Compromissadas0.00%R$ 14.690,87
Sob sigilo61.67%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0492

Top 10

+41.85%

Maior posição

+20.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 609,00 mi	100%	41.83%
Valores a pagar	R$ 134.080,71	100%	0.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 126.473,30	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 52.339,68	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 50.326,27	100%	0.00%
Operações Compromissadas	R$ 14.690,87	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,24%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	193,39%
2026	% CDI	100,74%	100,39%	102,40%	99,70%	100,43%	-	-	-	-	-	-	-	100,86%	102,04%
2025	Fundo	1,06%	1,00%	0,98%	1,06%	1,15%	1,10%	1,29%	1,17%	1,23%	1,29%	1,06%	1,23%	14,48%	180,10%
2025	% CDI	105,07%	101,44%	101,27%	100,12%	100,85%	100,61%	100,90%	100,38%	100,49%	100,73%	100,40%	100,57%	101,09%	102,03%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,90%	0,84%	0,80%	0,93%	0,90%	0,85%	0,94%	0,82%	0,89%	11,02%	144,67%
2024	% CDI	100,78%	100,82%	101,29%	101,01%	101,05%	101,74%	102,20%	104,16%	101,95%	101,78%	103,74%	95,07%	101,30%	101,97%
2023	Fundo	1,13%	0,91%	1,19%	0,89%	1,14%	1,10%	1,07%	1,15%	0,99%	0,98%	0,91%	0,91%	13,09%	120,39%
2023	% CDI	100,79%	98,77%	101,09%	97,18%	101,34%	102,70%	99,39%	100,85%	101,60%	98,46%	99,65%	101,99%	100,40%	101,90%
2022	Fundo	0,78%	0,79%	0,94%	0,74%	1,09%	1,05%	1,05%	1,21%	1,10%	1,04%	1,01%	1,14%	12,62%	94,88%
2022	% CDI	106,74%	104,90%	101,25%	88,86%	105,17%	103,14%	101,89%	103,11%	102,63%	101,65%	99,40%	101,62%	101,83%	102,04%
2021	Fundo	0,16%	0,10%	0,20%	0,17%	0,29%	0,32%	0,39%	0,45%	0,47%	0,53%	0,60%	0,77%	4,55%	73,04%
2021	% CDI	110,16%	76,85%	100,14%	82,12%	106,48%	105,04%	109,95%	104,61%	106,46%	109,61%	101,89%	100,25%	102,90%	101,87%
2020	Fundo	0,39%	0,29%	0,28%	0,22%	0,28%	0,24%	0,20%	0,16%	0,05%	0,14%	0,14%	0,22%	2,65%	65,51%
2020	% CDI	103,09%	98,37%	83,30%	78,57%	117,85%	112,35%	104,50%	103,12%	30,36%	87,37%	95,98%	136,25%	96,12%	101,67%
2019	Fundo	0,55%	0,49%	0,47%	0,53%	0,55%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,47%	0,33%	0,37%	5,92%	61,23%
2019	% CDI	101,01%	98,44%	100,98%	101,53%	100,61%	100,36%	100,26%	101,33%	101,51%	97,28%	87,32%	98,68%	99,37%	102,03%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,55%	0,57%	0,47%	0,55%	0,49%	0,50%	6,45%	52,22%
2018	% CDI	100,09%	98,98%	99,60%	100,76%	100,76%	101,24%	100,74%	100,54%	99,80%	101,58%	99,38%	100,67%	100,38%	102,36%
2017	Fundo	1,09%	0,91%	1,07%	0,80%	0,95%	0,84%	0,80%	0,81%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	10,11%	43,00%
2017	% CDI	100,95%	104,78%	102,23%	101,48%	102,21%	103,90%	100,92%	100,59%	100,79%	101,44%	100,06%	100,31%	101,84%	102,62%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,16%	1,07%	1,17%	1,21%	1,16%	1,25%	1,12%	1,09%	1,08%	1,14%	14,40%	29,88%
2016	% CDI	101,38%	100,44%	100,27%	101,85%	105,82%	104,23%	104,30%	103,12%	101,20%	104,09%	103,91%	101,63%	102,87%	102,69%
2015	Fundo	0,92%	0,84%	1,04%	0,96%	1,00%	1,08%	1,21%	1,18%	1,15%	1,12%	1,07%	1,18%	13,53%	13,53%
2015	% CDI	98,78%	102,59%	100,74%	100,83%	101,70%	101,61%	102,78%	106,16%	103,96%	101,32%	101,67%	101,75%	102,17%	102,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,75%	3,25%	6,91%	14,94%	28,39%	44,14%	63,77%	76,08%	193,39%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	15,29	7,40	7,24	7,44	7,14	1,44	1,37	1,75	1,01	0,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
South FIF RF CP RL	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,05%

Cotistas

South FIF RF CP RL

Atual

186

Drawdown

South FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

South FIF RF CP RL

Atual

R$ 1,59 bi

Volatilidade

South FIF RF CP RL

Atual

0.01%