Tenerife FIF RF CP RL

Ativo

12.984.495/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 897,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

8.32

PL Médio 12M

R$ 645,31 mi

RCVM 175

14/08/2024

Composição da carteira

TENERIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Operações Compromissadas25.78%R$ 272,41 mi
Títulos Públicos21.03%R$ 222,18 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.18%R$ 1,92 mi
Valores a pagar0.01%R$ 84.507,63
Disponibilidades0.01%R$ 75.601,09
Valores a receber0.00%R$ 37.063,54
Sob sigilo44.65%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2788

Top 10

+84.94%

Maior posição

+46.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 272,41 mi	100%	46.58%
Títulos Públicos	R$ 222,18 mi	100%	37.99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,92 mi	100%	0.33%
Valores a pagar	R$ 84.507,63	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 75.601,09	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 37.063,54	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,23%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	193,39%
2026	% CDI	100,69%	100,52%	101,61%	99,67%	100,38%	-	-	-	-	-	-	-	100,65%	102,04%
2025	Fundo	1,03%	1,00%	0,96%	1,05%	1,15%	1,11%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,06%	1,23%	14,43%	180,13%
2025	% CDI	101,92%	101,07%	99,93%	99,60%	100,88%	100,76%	101,41%	100,65%	100,56%	100,63%	100,37%	100,66%	100,76%	102,05%
2024	Fundo	1,00%	0,85%	0,88%	0,92%	0,86%	0,82%	0,94%	0,92%	0,87%	0,94%	0,83%	0,91%	11,28%	144,80%
2024	% CDI	103,10%	106,42%	105,43%	103,68%	103,72%	103,48%	103,37%	106,18%	104,75%	101,65%	104,11%	97,56%	103,71%	102,06%
2023	Fundo	1,14%	0,86%	1,17%	0,91%	1,15%	1,12%	1,12%	1,21%	1,02%	1,04%	0,96%	0,94%	13,40%	119,98%
2023	% CDI	101,10%	93,60%	99,20%	99,50%	102,52%	104,83%	104,35%	106,67%	104,83%	104,54%	104,65%	104,64%	102,74%	101,56%
2022	Fundo	0,77%	0,78%	0,94%	0,76%	1,10%	1,06%	1,08%	1,24%	1,13%	1,07%	1,07%	1,16%	12,86%	93,99%
2022	% CDI	105,46%	102,98%	101,91%	91,47%	106,53%	104,49%	104,01%	105,83%	105,48%	104,45%	104,36%	103,68%	103,79%	101,09%
2021	Fundo	0,16%	0,11%	0,21%	0,17%	0,27%	0,31%	0,38%	0,44%	0,47%	0,53%	0,59%	0,77%	4,50%	71,89%
2021	% CDI	106,17%	80,42%	104,81%	83,80%	100,71%	102,06%	106,43%	103,39%	106,30%	108,62%	100,08%	99,60%	101,68%	100,26%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,07%	0,14%	0,15%	0,18%	2,63%	64,49%
2020	% CDI	98,10%	95,58%	98,31%	95,96%	99,49%	98,91%	97,82%	98,06%	47,64%	92,13%	98,18%	111,53%	95,30%	100,09%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,89%	60,28%
2019	% CDI	99,07%	98,86%	98,90%	98,75%	99,09%	99,01%	98,95%	98,94%	98,79%	98,92%	98,23%	98,57%	98,83%	100,43%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,35%	51,36%
2018	% CDI	99,06%	98,56%	99,26%	98,81%	98,03%	98,98%	99,15%	99,39%	99,58%	99,09%	98,45%	98,84%	98,91%	100,68%
2017	Fundo	1,08%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,84%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,54%	9,98%	42,32%
2017	% CDI	99,77%	100,28%	100,00%	100,49%	100,40%	104,18%	100,80%	99,65%	100,55%	100,77%	99,48%	99,63%	100,53%	101,00%
2016	Fundo	1,06%	1,01%	1,14%	1,04%	1,10%	1,16%	1,11%	1,21%	1,09%	1,04%	1,03%	1,11%	13,93%	29,41%
2016	% CDI	100,36%	100,64%	98,55%	99,08%	99,76%	100,03%	99,97%	99,42%	98,77%	99,37%	99,52%	98,85%	99,48%	101,09%
2015	Fundo	0,93%	0,84%	1,05%	0,97%	1,00%	1,08%	1,22%	1,16%	1,17%	1,12%	1,08%	1,19%	13,59%	13,59%
2015	% CDI	99,71%	102,36%	101,28%	102,38%	101,76%	101,52%	103,56%	105,07%	105,21%	101,43%	102,36%	102,59%	102,65%	102,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,74%	3,24%	6,91%	14,95%	28,46%	44,86%	64,85%	77,15%	193,39%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,10%	0,10%	0,09%	0,18%	0,25%
Índice de Sharpe	22,11	6,38	5,35	6,79	8,32	1,84	3,34	3,69	1,75	0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tenerife FIF RF CP RL	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,07%

Cotistas

Tenerife FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Tenerife FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tenerife FIF RF CP RL

Atual

R$ 897,44 mi

Volatilidade

Tenerife FIF RF CP RL

Atual

0.01%