Elliot Foster

Sparta Premium FIC FIF RF RL

Ativo
12.923.387/0001-37

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1,86 mil

Patrimônio Líquido

R$ 117,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-11.94

PL Médio 12M

R$ 137,64 mi

RCVM 175

14/03/2025

Composição da carteira

SPARTA PREMIUM FIC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.86%R$ 123,36 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 157.261,50
  • Valores a receber0.01%R$ 15.310,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,57

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6083

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.57%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 123,36 mi100%99.86%
Valores a pagar
R$ 157.261,50100%0.13%
Valores a receber
R$ 15.310,00100%0.01%
Disponibilidades
R$ 100,57100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,99%1,19%1,04%0,14%-------4,57%178,62%
% CDI97,22%98,94%97,93%95,58%90,25%-------97,10%94,25%
2025Fundo0,98%0,94%0,92%1,00%1,10%1,05%1,24%1,12%1,18%1,23%1,02%1,17%13,75%166,44%
% CDI97,04%95,69%95,88%94,61%96,95%95,73%96,87%95,78%96,45%96,77%96,63%95,69%95,97%94,30%
2024Fundo0,93%0,76%0,80%0,87%0,79%0,74%0,86%0,85%0,82%0,97%0,84%0,83%10,54%134,24%
% CDI96,02%95,52%96,62%98,12%95,02%94,10%94,32%98,04%98,08%104,02%105,55%89,45%96,88%94,63%
2023Fundo1,10%0,91%1,12%0,86%1,11%1,05%1,03%1,10%0,93%0,94%0,86%0,86%12,54%111,91%
% CDI98,18%98,80%95,75%93,41%98,64%97,59%96,07%96,78%95,76%94,37%94,39%96,26%96,20%94,73%
2022Fundo0,79%0,81%0,87%0,79%1,06%1,01%1,01%1,14%1,05%1,00%1,01%1,08%12,27%88,30%
% CDI108,24%107,55%94,02%95,08%102,63%99,60%97,63%97,80%97,81%98,36%98,55%96,03%99,05%94,96%
2021Fundo0,14%0,06%0,13%0,10%0,26%0,28%0,35%0,39%0,45%0,47%0,60%0,73%4,02%67,71%
% CDI91,02%47,30%64,66%49,37%95,21%91,23%98,18%90,23%101,14%96,65%101,72%95,09%90,89%94,43%
2020Fundo0,33%0,25%0,29%0,23%0,20%0,17%0,15%0,12%-0,03%0,09%0,08%0,19%2,08%61,23%
% CDI87,68%84,58%84,78%82,38%83,20%80,82%75,71%72,84%-21,14%57,77%52,76%118,37%75,49%95,03%
2019Fundo0,50%0,47%0,44%0,49%0,51%0,43%0,54%0,47%0,42%0,44%0,33%0,33%5,50%57,94%
% CDI91,76%95,89%93,74%93,72%93,42%92,41%94,60%93,34%91,48%90,92%87,69%88,72%92,33%96,54%
2018Fundo0,54%0,43%0,50%0,48%0,48%0,49%0,50%0,52%0,44%0,51%0,46%0,46%5,97%49,70%
% CDI92,76%92,67%94,11%92,08%93,01%93,88%92,25%92,57%93,22%93,83%93,21%94,06%92,95%97,43%
2017Fundo1,09%0,86%1,05%0,78%0,91%0,80%0,79%0,84%0,61%0,62%0,54%0,52%9,84%41,27%
% CDI100,21%100,11%99,69%99,49%98,75%98,92%99,28%105,18%95,90%97,12%95,68%96,21%99,14%98,49%
2016Fundo1,04%0,97%1,12%1,02%1,08%1,14%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,12%13,74%28,62%
% CDI98,34%96,72%96,39%96,82%97,33%98,10%98,96%99,19%98,35%99,45%99,63%99,83%98,16%98,37%
2015Fundo0,87%0,81%1,02%0,93%0,98%1,07%1,17%1,11%1,12%1,08%1,04%1,16%13,08%13,08%
% CDI93,79%98,40%98,72%98,58%99,12%100,27%99,57%99,92%101,10%97,33%98,83%99,54%98,78%98,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,57%3,12%6,64%14,30%27,00%41,85%60,44%72,02%178,62%
Volatilidade0,05%0,04%0,05%0,04%0,04%0,12%0,11%0,10%0,17%0,26%
Índice de Sharpe-32,43-10,54-9,69-13,03-11,94-3,77-4,26-4,27-2,01-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Premium FIC FIF RF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,24%-0,03%

Cotistas

Sparta Premium FIC FIF RF RL

Atual
1,86 mil

Drawdown

Sparta Premium FIC FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sparta Premium FIC FIF RF RL

Atual
R$ 117,46 mi

Volatilidade

Sparta Premium FIC FIF RF RL

Atual
0.03%