Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL

Ativo

12.796.232/0001-87

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

46,71 mil

Patrimônio Líquido

R$ 10,00 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/01/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

0.07

PL Médio 12M

R$ 10,26 bi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Valores a pagar0.24%R$ 23,89 mi
Valores a receber0.20%R$ 20,39 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Sob sigilo99.56%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5030

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 23,89 mi	100%	53.95%
Valores a receber	R$ 20,39 mi	100%	46.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2580 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,13%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	165,49%
2026	% CDI	101,16%	100,30%	92,95%	97,80%	100,82%	-	-	-	-	-	-	-	98,02%	107,41%
2025	Fundo	1,15%	1,02%	0,99%	1,05%	1,15%	1,12%	1,29%	1,18%	1,21%	1,27%	1,06%	1,22%	14,60%	153,65%
2025	% CDI	113,53%	103,12%	102,41%	99,59%	100,68%	102,21%	101,31%	101,68%	99,01%	99,16%	100,58%	100,10%	101,89%	107,81%
2024	Fundo	1,02%	0,87%	0,90%	0,95%	0,85%	0,82%	0,95%	0,91%	0,87%	0,92%	0,80%	0,69%	11,06%	121,35%
2024	% CDI	105,62%	108,25%	108,11%	106,90%	101,51%	104,36%	104,72%	104,67%	104,05%	99,52%	100,59%	73,93%	101,72%	108,21%
2023	Fundo	1,11%	0,69%	1,15%	0,82%	1,27%	1,22%	1,25%	1,40%	1,09%	1,11%	1,03%	0,95%	13,89%	99,30%
2023	% CDI	98,74%	74,66%	97,62%	89,18%	113,16%	114,00%	116,67%	123,09%	111,96%	111,26%	112,58%	105,84%	106,54%	108,72%
2022	Fundo	0,99%	0,91%	1,35%	0,94%	1,15%	1,11%	1,15%	1,32%	1,07%	1,16%	1,13%	1,24%	14,40%	74,99%
2022	% CDI	135,16%	120,77%	145,51%	113,23%	111,21%	109,54%	110,69%	112,86%	100,27%	113,89%	110,37%	110,54%	116,20%	108,27%
2021	Fundo	0,18%	0,42%	0,23%	0,92%	0,51%	0,55%	0,46%	1,68%	0,68%	1,05%	1,15%	0,80%	8,97%	52,96%
2021	% CDI	119,97%	315,74%	115,09%	440,61%	190,23%	179,17%	129,45%	392,17%	152,76%	216,88%	196,36%	103,45%	202,81%	104,67%
2020	Fundo	0,36%	0,05%	-2,57%	-2,98%	0,40%	0,72%	0,81%	0,11%	0,00%	0,25%	0,39%	0,55%	-1,99%	40,37%
2020	% CDI	96,02%	15,91%	-760,95%	-1.045,23%	171,49%	340,31%	417,40%	65,70%	0,37%	160,64%	257,67%	332,19%	-72,02%	91,29%
2019	Fundo	0,58%	0,50%	0,50%	0,56%	0,55%	0,50%	0,56%	0,47%	0,43%	0,12%	0,00%	0,32%	5,20%	43,21%
2019	% CDI	105,95%	101,98%	106,50%	107,83%	100,70%	105,91%	97,76%	93,95%	93,78%	25,62%	0,32%	84,26%	87,24%	107,10%
2018	Fundo	0,65%	0,51%	0,56%	0,61%	0,54%	0,54%	0,57%	0,62%	0,52%	0,60%	0,52%	0,58%	7,04%	36,14%
2018	% CDI	111,81%	109,86%	104,87%	117,45%	104,92%	103,45%	106,00%	109,48%	111,68%	110,11%	105,32%	116,67%	109,56%	111,34%
2017	Fundo	1,19%	0,92%	1,15%	0,83%	0,97%	0,95%	0,88%	0,86%	0,73%	0,71%	0,62%	0,55%	10,86%	27,19%
2017	% CDI	109,74%	106,75%	109,43%	105,09%	104,60%	118,14%	109,85%	106,77%	114,99%	110,50%	109,94%	102,18%	109,44%	111,14%
2016	Fundo	0,34%	1,08%	1,42%	1,14%	1,26%	1,30%	1,24%	1,40%	1,17%	1,14%	1,12%	1,21%	14,72%	14,72%
2016	% CDI	92,50%	108,16%	122,15%	108,42%	114,12%	111,90%	111,62%	115,20%	105,86%	108,89%	107,82%	107,68%	111,35%	111,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,67%	3,13%	6,77%	14,78%	28,14%	45,76%	65,93%	85,41%	165,49%
Volatilidade	0,11%	0,12%	0,13%	0,12%	0,25%	0,21%	0,19%	0,19%	0,59%	0,80%
Índice de Sharpe	1,15	-1,02	-1,31	-0,51	0,07	0,46	2,99	2,92	2,37	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL	123 98,40%	2 1,60%	1,68%	-2,98%

Cotistas

Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL

Atual

46,71 mil

Drawdown

Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL

Atual

R$ 10,00 bi

Volatilidade

Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas RF Crédito Priv RL

Atual

0.12%