Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL

Ativo

12.796.193/0001-18

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 108,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.78

PL Médio 12M

R$ 190,68 mi

RCVM 175

26/02/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV VITESSE ICATU FIF PREV CI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures53.71%R$ 57,33 mi
Títulos Públicos19.89%R$ 21,23 mi
Operações Compromissadas2.90%R$ 3,10 mi
Valores a pagar0.11%R$ 112.602,94
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 1.338,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0444

Top 10

+47.90%

Maior posição

+16.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 57,33 mi	100%	53.71%
Títulos Públicos	R$ 21,23 mi	100%	19.89%
Operações Compromissadas	R$ 3,10 mi	100%	2.90%
Valores a pagar	R$ 112.602,94	100%	0.11%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.338,57	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2597 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,08%	1,08%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	152,52%
2026	% CDI	101,69%	102,47%	89,34%	98,97%	101,38%	-	-	-	-	-	-	-	97,98%	97,72%
2025	Fundo	1,11%	1,00%	0,95%	1,02%	1,14%	1,10%	1,29%	1,14%	1,20%	1,25%	1,06%	1,17%	14,28%	141,27%
2025	% CDI	109,84%	101,52%	98,87%	96,17%	100,10%	100,33%	100,86%	97,99%	98,05%	97,72%	100,65%	95,90%	99,68%	97,80%
2024	Fundo	1,01%	0,85%	0,86%	0,89%	0,73%	0,84%	0,96%	0,91%	0,85%	0,90%	0,81%	0,64%	10,76%	111,12%
2024	% CDI	104,69%	106,70%	103,13%	100,64%	87,58%	107,04%	106,21%	104,88%	102,28%	96,80%	102,25%	68,19%	98,91%	97,63%
2023	Fundo	1,13%	0,75%	0,98%	0,88%	1,20%	1,13%	1,15%	1,27%	1,01%	1,07%	0,99%	0,91%	13,20%	90,62%
2023	% CDI	100,49%	81,61%	83,36%	95,54%	106,40%	105,87%	107,36%	111,44%	104,09%	106,91%	108,37%	101,79%	101,24%	97,60%
2022	Fundo	0,88%	0,82%	1,12%	0,85%	1,11%	1,08%	1,07%	1,21%	1,06%	1,07%	1,09%	1,20%	13,33%	68,39%
2022	% CDI	120,73%	108,74%	121,07%	102,42%	107,06%	106,27%	103,78%	103,81%	98,77%	104,89%	107,15%	106,91%	107,58%	96,87%
2021	Fundo	0,03%	0,21%	0,21%	0,49%	0,42%	0,47%	0,31%	1,37%	0,51%	0,99%	0,68%	0,67%	6,56%	48,58%
2021	% CDI	21,87%	156,84%	104,01%	237,37%	156,85%	152,98%	86,22%	320,22%	116,29%	204,62%	115,82%	87,06%	148,23%	93,80%
2020	Fundo	0,32%	0,04%	-2,29%	-2,24%	0,51%	0,46%	0,73%	0,14%	0,00%	0,08%	0,33%	0,61%	-1,36%	39,44%
2020	% CDI	84,86%	13,85%	-677,69%	-787,89%	216,43%	216,88%	376,97%	86,88%	2,96%	52,97%	220,65%	368,37%	-49,42%	86,94%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,47%	0,53%	0,53%	0,47%	0,52%	0,44%	0,42%	0,05%	0,06%	0,26%	4,90%	41,36%
2019	% CDI	99,30%	102,03%	100,21%	101,85%	97,46%	99,36%	92,39%	88,66%	90,32%	10,91%	15,98%	68,38%	82,18%	99,77%
2018	Fundo	0,63%	0,49%	0,53%	0,54%	0,51%	0,58%	0,47%	0,58%	0,50%	0,57%	0,51%	0,57%	6,66%	34,76%
2018	% CDI	107,21%	105,84%	100,17%	104,09%	99,05%	112,28%	87,11%	102,33%	105,76%	104,41%	102,32%	114,62%	103,76%	103,76%
2017	Fundo	1,17%	0,89%	1,12%	0,81%	0,84%	0,87%	0,80%	0,83%	0,67%	0,65%	0,57%	0,49%	10,16%	26,34%
2017	% CDI	108,30%	102,67%	106,48%	103,30%	91,24%	107,84%	100,73%	103,24%	104,29%	101,35%	100,94%	91,13%	102,36%	103,53%
2016	Fundo	1,05%	0,95%	1,26%	1,17%	1,18%	1,20%	1,13%	1,33%	1,16%	1,06%	1,10%	1,15%	14,64%	14,69%
2016	% CDI	99,75%	94,81%	108,99%	110,81%	106,96%	103,61%	102,16%	109,24%	104,94%	100,74%	105,74%	102,07%	104,55%	104,06%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	0,05%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,43%	46,43%	46,43%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,67%	3,12%	6,74%	14,61%	27,62%	44,12%	63,35%	79,21%	152,52%
Volatilidade	0,09%	0,21%	0,23%	0,21%	0,28%	0,25%	0,21%	0,22%	0,50%	0,69%
Índice de Sharpe	2,37	-1,54	-2,08	-1,09	-0,78	-0,78	0,52	0,35	1,16	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL	124 98,41%	2 1,59%	1,37%	-2,29%

Cotistas

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL

Atual

Drawdown

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL

Atual

R$ 108,83 mi

Volatilidade

Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci RF CP Previdenciário RL

Atual

0.13%