Elliot Foster

Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL

Ativo
12.704.457/0001-66

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 157,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.66%

Índice de Sharpe 12M

-2.16

PL Médio 12M

R$ 130,99 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas99.95%R$ 147,23 mi
  • Disponibilidades0.03%R$ 48.817,25
  • Valores a pagar0.01%R$ 20.773,51

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 147,23 mi100%99.95%
Disponibilidades
R$ 48.817,25100%0.03%
Valores a pagar
R$ 20.773,51100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2741 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,99%1,20%1,08%0,11%-------4,60%177,90%
% CDI98,76%98,93%99,02%99,22%99,06%-------98,97%93,94%
2025Fundo1,00%0,97%0,95%1,04%1,12%1,08%1,26%1,15%1,21%1,26%1,04%1,20%14,15%165,68%
% CDI98,50%98,92%98,60%98,94%98,78%98,75%99,00%99,09%99,06%98,95%98,78%98,58%98,76%93,86%
2024Fundo0,96%0,79%0,82%0,87%0,82%0,77%0,89%0,85%0,82%0,91%0,78%0,92%10,71%132,75%
% CDI99,00%99,14%98,93%98,49%98,69%98,26%98,21%98,30%98,17%98,50%98,41%98,42%98,48%93,57%
2023Fundo1,11%0,90%1,15%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,88%110,23%
% CDI98,59%98,43%98,22%98,73%98,87%98,85%98,91%99,04%99,38%99,07%99,25%99,30%98,81%93,30%
2022Fundo0,72%0,74%0,91%0,82%0,78%0,79%1,33%0,88%-1,25%0,49%0,49%9,58%86,24%
% CDI98,15%97,49%97,85%98,20%75,09%77,66%128,50%75,50%-122,30%47,92%43,81%77,30%92,75%
2021Fundo0,14%0,13%0,19%0,20%0,25%0,29%0,35%0,41%0,43%0,47%0,57%0,74%4,25%69,96%
% CDI94,22%93,36%92,93%95,50%93,87%95,16%97,12%96,52%96,46%96,45%97,48%96,61%95,97%97,56%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,22%0,20%0,18%0,15%0,15%0,15%0,14%0,15%2,63%63,04%
% CDI97,61%97,38%97,39%97,01%95,12%93,89%93,72%93,26%93,62%93,78%92,79%93,86%95,46%97,84%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,45%0,47%0,37%0,36%5,82%58,85%
% CDI97,80%97,47%97,44%97,89%97,68%97,79%97,91%98,07%98,05%98,16%96,53%97,31%97,65%98,06%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,51%0,50%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,48%6,28%50,12%
% CDI97,86%97,39%98,29%97,62%95,77%99,37%98,11%97,94%97,86%98,05%97,94%97,95%97,79%98,24%
2017Fundo1,07%0,86%1,04%0,78%0,92%0,83%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,88%41,25%
% CDI99,01%99,46%99,16%99,59%99,67%102,54%99,99%98,69%99,65%99,88%98,31%98,46%99,54%98,43%
2016Fundo1,04%0,98%1,14%1,04%1,09%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,03%1,11%13,80%28,55%
% CDI98,90%98,27%97,91%98,55%98,65%98,83%99,03%98,79%98,36%98,91%98,96%98,52%98,56%98,13%
2015Fundo0,87%0,80%1,01%0,94%0,97%1,04%1,16%1,09%1,10%1,10%1,04%1,15%12,96%12,96%
% CDI93,68%97,41%97,42%98,70%98,22%97,73%98,28%98,10%99,16%98,96%98,89%98,88%97,90%97,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,60%3,19%6,79%14,66%27,58%43,01%58,14%69,30%177,90%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,08%0,12%0,10%0,22%0,25%0,27%
Índice de Sharpe-12917,32-24,18-20,68-30,65-2,16-1,46-1,552,851,38-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL
136
100,00%
0
0,00%
1,33%0,11%

Cotistas

Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL

Atual
4

Drawdown

Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL

Atual
R$ 157,92 mi

Volatilidade

Bb Tasc FIF RF Curto Prazo RL

Atual
0.00%