Elliot Foster

Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL

Ativo
12.586.090/0001-23

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 244,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

15.20

PL Médio 12M

R$ 162,80 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB EXCELENCIA 33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 67,31 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 6.280,36
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,99
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6249

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.99%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 67,31 mi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 6.280,36100%0.01%
Disponibilidades
R$ 100,99100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2718 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,37%0,98%1,23%1,09%0,11%-------4,87%193,45%
% CDI117,52%98,50%101,89%100,04%99,65%-------104,71%102,15%
2025Fundo0,89%1,09%1,02%1,05%1,63%1,10%1,29%1,11%1,20%1,29%1,05%1,00%14,61%179,82%
% CDI87,60%111,10%105,35%99,35%142,79%100,46%100,94%95,68%98,41%101,44%99,95%81,58%102,01%101,87%
2024Fundo0,86%1,19%0,91%0,90%0,88%0,80%1,03%0,91%0,84%0,97%0,80%0,93%11,57%144,15%
% CDI88,97%148,82%108,97%101,29%105,12%100,90%113,46%104,61%100,74%104,03%101,46%99,37%106,39%101,61%
2023Fundo1,17%0,95%1,21%0,90%1,15%1,10%1,07%1,17%0,94%0,95%0,72%0,88%12,93%118,83%
% CDI104,13%103,33%102,73%98,55%102,44%102,63%100,09%103,24%96,61%95,46%78,91%98,38%99,16%100,58%
2022Fundo0,80%0,82%1,00%0,83%1,06%1,03%1,07%1,22%1,15%1,04%1,05%1,16%12,96%93,77%
% CDI109,10%109,04%107,72%98,93%102,65%101,75%103,81%104,71%107,18%102,24%103,30%103,45%104,59%100,85%
2021Fundo0,20%0,11%0,18%0,20%0,23%0,30%0,45%0,41%0,42%0,46%0,68%0,88%4,60%71,54%
% CDI134,44%83,30%89,62%95,25%85,88%98,58%127,41%94,73%94,22%93,64%115,64%113,95%104,06%99,77%
2020Fundo0,36%0,28%0,30%0,27%0,23%0,22%0,17%0,16%-0,02%0,17%0,15%0,25%2,56%63,99%
% CDI94,74%93,71%90,11%94,82%96,00%101,87%86,85%98,08%-10,99%109,57%99,83%150,95%92,71%99,32%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,90%59,90%
% CDI99,15%98,78%99,75%99,86%99,55%99,37%98,28%99,14%98,53%98,53%98,13%98,60%98,97%99,81%
2018Fundo0,65%0,47%0,53%0,51%0,50%0,52%0,53%0,56%0,47%0,55%0,49%0,47%6,42%51,00%
% CDI110,90%100,53%100,00%97,78%97,06%101,43%98,04%98,83%100,57%100,62%98,77%94,42%100,03%99,96%
2017Fundo0,10%-2,91%0,79%0,93%0,82%0,80%0,79%0,63%0,66%0,58%0,49%9,91%41,88%
% CDI9,38%-277,45%100,77%100,40%101,61%100,47%98,80%99,20%102,50%101,90%91,92%99,84%99,95%
2016Fundo0,95%0,94%1,12%0,98%1,15%1,28%1,11%1,24%1,12%1,07%1,04%1,12%13,93%29,09%
% CDI90,13%93,63%96,57%93,40%103,41%109,95%100,34%102,13%101,15%101,85%100,22%100,25%99,53%99,99%
2015Fundo0,87%0,83%1,05%0,97%1,01%1,08%1,19%1,09%1,10%1,11%1,07%1,18%13,30%13,30%
% CDI93,09%101,82%101,35%102,59%102,76%101,56%100,75%98,13%99,73%100,26%101,51%101,69%100,48%100,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,87%3,24%6,85%14,77%28,86%44,91%65,00%77,66%193,45%
Volatilidade0,00%0,03%0,02%0,03%0,12%0,23%0,20%0,18%0,24%0,29%
Índice de Sharpe-15,63-1,284,3938,6715,205,897,596,934,282,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL
135
99,26%
1
0,74%
2,91%-0,02%

Cotistas

Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL

Atual
R$ 244,76 mi

Volatilidade

Bb Excelencia 33 FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.01%