Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

12.580.504/0001-07

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 531,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-5.69

PL Médio 12M

R$ 477,46 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ATUARIAL ELEKTRO BD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos66.00%R$ 485,95 mi
Títulos Públicos29.29%R$ 215,67 mi
Valores a pagar0.00%R$ 2.085,57
Disponibilidades0.00%R$ 999,87
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4546

Top 10

+95.29%

Maior posição

+66.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 485,95 mi	100%	66.00%
Títulos Públicos	R$ 215,67 mi	100%	29.29%
Valores a pagar	R$ 2.085,57	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 999,87	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,83%	1,30%	1,50%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,96%	249,10%
2026	% CDI	94,22%	83,62%	107,37%	137,90%	121,78%	-	-	-	-	-	-	-	106,56%	131,54%
2025	Fundo	1,24%	0,81%	0,80%	0,64%	0,81%	0,44%	0,74%	0,96%	1,00%	0,95%	0,89%	1,01%	10,79%	232,62%
2025	% CDI	122,64%	82,44%	82,69%	60,81%	71,50%	40,45%	58,18%	82,13%	81,67%	74,08%	84,68%	82,76%	75,33%	131,78%
2024	Fundo	0,70%	0,54%	0,47%	-0,02%	1,14%	0,49%	1,15%	0,89%	0,53%	0,73%	0,77%	0,23%	7,89%	200,22%
2024	% CDI	72,39%	67,56%	56,09%	-2,28%	136,71%	62,61%	126,48%	102,41%	63,81%	79,08%	97,50%	25,17%	72,58%	141,13%
2023	Fundo	0,85%	1,12%	1,33%	0,67%	0,11%	0,96%	1,25%	0,94%	0,54%	0,22%	1,40%	1,42%	11,36%	178,26%
2023	% CDI	75,65%	122,47%	113,43%	73,20%	9,45%	89,70%	116,31%	82,92%	55,27%	21,80%	153,29%	159,11%	87,12%	150,88%
2022	Fundo	1,28%	1,03%	2,25%	1,14%	0,85%	0,61%	0,02%	0,38%	0,56%	0,43%	-0,76%	0,26%	8,33%	149,87%
2022	% CDI	175,09%	137,02%	242,36%	136,27%	81,94%	60,52%	2,38%	32,65%	52,46%	41,74%	-74,87%	23,23%	67,19%	161,19%
2021	Fundo	2,44%	0,96%	0,02%	1,20%	1,88%	0,54%	-0,08%	-1,23%	0,05%	-0,72%	2,08%	0,02%	7,32%	130,67%
2021	% CDI	1.629,96%	709,96%	11,74%	578,07%	696,97%	175,90%	-21,47%	-288,27%	11,34%	-149,01%	354,65%	2,42%	165,51%	182,23%
2020	Fundo	1,23%	0,59%	-1,94%	0,47%	1,95%	1,88%	2,31%	1,11%	1,28%	1,36%	1,66%	0,92%	13,52%	114,93%
2020	% CDI	326,29%	200,27%	-574,64%	165,75%	826,15%	886,11%	1.188,27%	694,98%	813,37%	869,29%	1.110,26%	558,97%	490,29%	178,38%
2019	Fundo	1,69%	1,01%	0,88%	1,06%	1,52%	2,38%	1,19%	-0,00%	1,49%	1,83%	-0,47%	0,94%	14,37%	89,33%
2019	% CDI	310,81%	205,03%	187,03%	205,39%	280,45%	508,65%	210,20%	-0,78%	322,31%	382,81%	-124,02%	251,40%	241,17%	148,84%
2018	Fundo	2,31%	0,55%	1,26%	0,63%	-0,42%	0,92%	1,26%	0,76%	1,04%	2,84%	0,23%	0,81%	12,85%	65,54%
2018	% CDI	396,25%	118,90%	237,56%	120,89%	-81,59%	177,88%	232,19%	134,73%	221,48%	523,78%	46,03%	163,65%	200,10%	128,46%
2017	Fundo	1,74%	1,92%	1,20%	-0,20%	-0,41%	0,22%	2,22%	1,19%	1,31%	0,21%	0,42%	0,82%	11,13%	46,69%
2017	% CDI	160,70%	221,97%	114,33%	-26,02%	-44,12%	27,04%	278,67%	147,87%	206,13%	32,46%	74,58%	152,60%	112,15%	111,42%
2016	Fundo	2,01%	2,21%	3,05%	2,05%	1,03%	1,80%	1,38%	1,04%	0,86%	0,05%	-0,14%	0,99%	17,56%	32,00%
2016	% CDI	190,89%	220,65%	263,08%	194,40%	93,02%	154,84%	124,72%	85,60%	77,25%	4,62%	-13,10%	88,41%	125,44%	109,98%
2015	Fundo	2,66%	0,26%	-0,16%	1,51%	1,72%	0,29%	0,27%	-1,14%	0,51%	2,99%	1,45%	1,35%	12,28%	12,28%
2015	% CDI	286,64%	32,34%	-15,78%	159,02%	175,31%	27,23%	22,62%	-103,14%	45,92%	270,12%	137,85%	115,98%	92,74%	92,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,96%	3,61%	6,83%	12,31%	23,06%	33,82%	42,67%	55,06%	249,10%
Volatilidade	0,04%	0,34%	0,38%	0,32%	0,46%	0,89%	1,01%	1,54%	2,02%	3,06%
Índice de Sharpe	82,66	3,06	4,82	-0,31	-5,69	-2,48	-2,60	-2,44	-1,29	0,60

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL	123 89,78%	14 10,22%	3,05%	-1,94%

Cotistas

Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 531,54 mi

Volatilidade

Atuarial Elektro Bd Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.38%