Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

12.547.239/0001-65

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 137,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.42%

Índice de Sharpe 12M

-2.53

PL Médio 12M

R$ 80,67 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

ATUARIAL ELEKTRO CV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos86.41%R$ 180,56 mi
Títulos Públicos13.59%R$ 28,40 mi
Valores a pagar0.00%R$ 2.085,57
Disponibilidades0.00%R$ 999,97
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7501

Top 10

+100.00%

Maior posição

+86.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 180,56 mi	100%	86.41%
Títulos Públicos	R$ 28,40 mi	100%	13.59%
Valores a pagar	R$ 2.085,57	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 999,97	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,03%	1,16%	1,23%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	225,87%
2026	% CDI	103,54%	102,98%	95,67%	112,73%	94,96%	-	-	-	-	-	-	-	103,38%	119,27%
2025	Fundo	1,25%	0,76%	0,98%	1,74%	0,72%	0,38%	-0,26%	1,10%	0,29%	0,73%	1,31%	0,74%	10,15%	210,92%
2025	% CDI	123,02%	77,12%	101,65%	164,46%	62,81%	34,20%	-20,44%	94,78%	23,39%	57,00%	124,66%	60,45%	70,83%	119,49%
2024	Fundo	0,68%	0,62%	0,66%	0,14%	1,08%	0,45%	1,10%	0,83%	0,57%	0,72%	0,65%	0,12%	7,90%	182,28%
2024	% CDI	70,77%	77,86%	79,66%	15,76%	129,89%	57,04%	121,07%	95,73%	68,55%	77,80%	81,88%	12,96%	72,65%	128,49%
2023	Fundo	1,01%	1,23%	1,51%	0,88%	0,80%	1,19%	1,01%	0,78%	0,48%	0,23%	1,43%	1,35%	12,56%	161,61%
2023	% CDI	90,29%	133,46%	128,92%	96,02%	70,98%	110,78%	94,14%	68,26%	49,14%	23,47%	156,00%	151,20%	96,34%	136,79%
2022	Fundo	0,25%	0,80%	2,39%	0,97%	0,86%	0,51%	-0,23%	0,54%	0,73%	1,13%	-0,46%	0,73%	8,50%	132,41%
2022	% CDI	33,60%	105,75%	257,52%	116,51%	83,05%	50,22%	-22,23%	46,00%	68,02%	110,46%	-44,75%	64,93%	68,57%	142,41%
2021	Fundo	0,49%	-0,79%	-0,16%	1,43%	0,94%	0,08%	-0,11%	-0,61%	0,40%	-1,18%	2,63%	0,63%	3,76%	114,21%
2021	% CDI	325,60%	-588,04%	-79,00%	689,15%	347,26%	26,81%	-30,79%	-143,68%	91,30%	-242,05%	448,48%	82,52%	85,07%	159,29%
2020	Fundo	0,83%	0,67%	-1,71%	0,43%	2,04%	1,29%	1,78%	0,19%	-0,10%	0,37%	1,29%	2,13%	9,55%	106,45%
2020	% CDI	221,30%	226,48%	-505,78%	151,04%	864,13%	609,35%	917,72%	120,74%	-66,22%	236,17%	866,12%	1.296,98%	346,35%	165,21%
2019	Fundo	2,06%	0,62%	0,76%	1,01%	1,56%	2,14%	1,00%	0,08%	1,69%	1,73%	-0,47%	1,12%	14,10%	88,45%
2019	% CDI	378,72%	125,86%	162,23%	194,80%	287,53%	456,98%	176,82%	15,19%	364,16%	360,59%	-123,52%	298,53%	236,59%	147,37%
2018	Fundo	1,76%	0,52%	1,23%	0,41%	-0,83%	0,73%	1,30%	0,45%	0,58%	3,23%	0,43%	1,18%	11,51%	65,16%
2018	% CDI	300,96%	112,81%	231,18%	79,87%	-161,22%	141,82%	240,27%	80,07%	124,28%	595,25%	86,68%	238,09%	179,25%	127,72%
2017	Fundo	1,55%	1,83%	1,21%	0,17%	0,33%	0,38%	1,96%	1,15%	1,02%	0,28%	0,35%	0,90%	11,68%	48,11%
2017	% CDI	142,64%	211,50%	115,38%	21,53%	35,33%	46,41%	245,75%	143,38%	159,48%	44,23%	62,17%	166,85%	117,65%	114,81%
2016	Fundo	1,61%	1,75%	3,10%	2,15%	0,76%	1,75%	1,05%	1,01%	1,22%	0,46%	0,17%	1,40%	17,68%	32,62%
2016	% CDI	153,04%	174,89%	266,90%	203,46%	68,43%	150,73%	94,38%	83,14%	110,49%	43,85%	16,28%	124,88%	126,28%	112,14%
2015	Fundo	2,09%	0,48%	0,25%	1,21%	1,62%	0,51%	0,65%	-0,52%	0,68%	2,58%	1,23%	1,27%	12,70%	12,70%
2015	% CDI	224,74%	59,09%	24,32%	127,27%	164,78%	48,15%	55,29%	-47,17%	61,45%	232,51%	116,65%	109,65%	95,93%	95,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,81%	3,34%	6,98%	10,42%	21,65%	33,33%	45,24%	56,68%	225,87%
Volatilidade	0,47%	0,58%	0,67%	1,28%	1,83%	1,76%	1,61%	1,98%	2,36%	3,06%
Índice de Sharpe	-1,65	0,51	0,90	0,21	-2,53	-1,61	-1,70	-1,65	-1,01	0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL	124 90,51%	13 9,49%	3,23%	-1,71%

Cotistas

Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 137,34 mi

Volatilidade

Atuarial Elektro Cv Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

0.53%