Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo

12.518.192/0001-01

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

115

Patrimônio Líquido

R$ 2,96 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.69%

Índice de Sharpe 12M

-1.40

PL Médio 12M

R$ 1,19 bi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER SOVEREIGN CLASSE A CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 2,42 bi
Valores a pagar0.01%R$ 345.331,44
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 2,42 bi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 345.331,44	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	180,90%
2026	% CDI	99,56%	98,49%	102,07%	97,91%	98,17%	-	-	-	-	-	-	-	99,54%	95,45%
2025	Fundo	1,05%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,27%	1,14%	1,21%	1,27%	1,04%	1,20%	14,16%	168,33%
2025	% CDI	103,56%	98,05%	97,59%	97,29%	99,02%	98,43%	99,80%	98,13%	98,81%	99,22%	98,52%	98,64%	98,86%	95,36%
2024	Fundo	0,95%	0,79%	0,82%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,86%	0,82%	0,92%	0,79%	0,86%	10,63%	135,04%
2024	% CDI	98,26%	98,32%	98,36%	97,87%	97,29%	98,45%	97,82%	98,82%	98,19%	98,86%	100,12%	92,24%	97,73%	95,19%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,13%	0,88%	1,13%	1,07%	1,04%	1,13%	0,96%	0,96%	0,89%	0,88%	12,81%	112,46%
2023	% CDI	98,80%	100,40%	96,59%	95,56%	100,43%	99,89%	97,31%	99,32%	98,81%	96,47%	96,84%	98,86%	98,20%	95,19%
2022	Fundo	0,75%	0,79%	0,89%	0,75%	1,04%	1,01%	1,01%	1,16%	1,07%	1,03%	0,99%	1,12%	12,24%	88,34%
2022	% CDI	102,21%	104,26%	96,52%	89,47%	100,37%	99,37%	97,60%	99,49%	99,96%	100,75%	96,94%	99,58%	98,80%	95,01%
2021	Fundo	0,18%	0,07%	0,17%	0,14%	0,27%	0,30%	0,38%	0,41%	0,44%	0,50%	0,57%	0,74%	4,25%	67,80%
2021	% CDI	121,92%	54,09%	86,04%	65,62%	99,63%	97,59%	105,46%	96,20%	99,17%	102,35%	97,49%	96,27%	96,02%	94,55%
2020	Fundo	0,35%	0,27%	0,31%	0,25%	0,22%	0,19%	0,17%	0,14%	-0,05%	0,06%	0,08%	0,25%	2,24%	60,96%
2020	% CDI	92,27%	90,43%	90,88%	88,85%	91,35%	89,68%	86,41%	85,04%	-34,24%	41,07%	50,73%	152,25%	81,31%	94,62%
2019	Fundo	0,51%	0,47%	0,44%	0,49%	0,52%	0,45%	0,54%	0,48%	0,44%	0,45%	0,35%	0,35%	5,63%	57,43%
2019	% CDI	94,67%	94,67%	94,54%	94,77%	95,09%	94,94%	94,79%	95,13%	94,78%	94,39%	93,30%	93,24%	94,45%	95,69%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,51%	0,47%	0,48%	0,49%	0,51%	0,54%	0,44%	0,51%	0,47%	0,47%	6,03%	49,04%
2018	% CDI	95,08%	93,66%	95,64%	90,25%	92,51%	94,09%	94,56%	94,90%	94,84%	93,36%	94,39%	94,55%	93,84%	96,13%
2017	Fundo	1,06%	0,85%	1,02%	0,77%	0,91%	0,82%	0,79%	0,77%	0,62%	0,63%	0,54%	0,52%	9,70%	40,57%
2017	% CDI	97,39%	97,91%	97,47%	98,06%	97,89%	101,96%	98,56%	96,55%	97,42%	97,60%	95,87%	95,92%	97,72%	96,82%
2016	Fundo	1,03%	0,97%	1,11%	1,02%	1,08%	1,13%	1,08%	1,18%	1,07%	1,02%	1,01%	1,08%	13,53%	28,14%
2016	% CDI	97,60%	96,38%	95,30%	97,01%	97,34%	97,09%	97,73%	97,11%	96,17%	96,97%	97,38%	96,34%	96,68%	96,74%
2015	Fundo	0,86%	0,80%	1,01%	0,92%	0,96%	1,04%	1,15%	1,09%	1,08%	1,08%	1,03%	1,14%	12,87%	12,87%
2015	% CDI	92,95%	97,74%	97,87%	97,43%	97,53%	97,43%	97,57%	97,99%	97,85%	97,80%	97,69%	97,77%	97,20%	97,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,68%	3,20%	6,81%	14,69%	27,63%	42,90%	61,83%	73,47%	180,90%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,10%	0,13%	0,12%	0,10%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-81,66	-2,89	-2,22	-5,45	-1,40	-1,35	-1,64	-1,78	-0,93	-1,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,05%

Cotistas

Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

115

Drawdown

Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

R$ 2,96 bi

Volatilidade

Santander Sovereign Classe a Cic de Ci RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual

0.01%