Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Ativo

12.483.791/0001-37

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 70,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 95,91 mi

RCVM 175

27/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI EM MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA

Títulos Públicos44.64%R$ 34,95 mi
Cotas de Fundos42.84%R$ 33,54 mi
Ações6.38%R$ 5,00 mi
Opções - Posições titulares2.85%R$ 2,23 mi
Opções - Posições lançadas1.94%R$ 1,52 mi
Valores a receber0.47%R$ 368.096,56
Valores a pagar0.34%R$ 269.552,15
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.29%R$ 228.249,78
Brazilian Depository Receipt - BDR0.24%R$ 185.955,50
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1762

Top 10

+82.42%

Maior posição

+39.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 34,95 mi	100%	44.64%
Cotas de Fundos	R$ 33,54 mi	100%	42.84%
Ações	R$ 5,00 mi	100%	6.38%
Opções - Posições titulares	R$ 2,23 mi	100%	2.85%
Opções - Posições lançadas	R$ 1,52 mi	100%	1.94%
Valores a receber	R$ 368.096,56	100%	0.47%
Valores a pagar	R$ 269.552,15	100%	0.34%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 228.249,78	100%	0.29%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 185.955,50	100%	0.24%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,10%	1,16%	-1,43%	2,00%	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	164,44%
2026	% CDI	180,45%	116,21%	-117,92%	183,29%	265,10%	-	-	-	-	-	-	-	93,03%	86,69%
2025	Fundo	0,32%	0,72%	0,25%	2,25%	1,40%	1,26%	1,51%	1,34%	0,51%	0,20%	1,01%	0,70%	12,07%	153,22%
2025	% CDI	31,23%	73,54%	25,76%	213,45%	122,89%	115,10%	118,31%	115,00%	42,19%	15,41%	95,48%	57,13%	84,23%	86,80%
2024	Fundo	0,19%	0,53%	0,70%	0,64%	0,66%	-1,15%	1,02%	0,01%	0,71%	0,70%	1,73%	1,32%	7,26%	125,96%
2024	% CDI	19,32%	66,01%	84,31%	72,47%	79,49%	-145,79%	112,33%	1,68%	84,53%	75,60%	218,04%	141,48%	66,78%	88,78%
2023	Fundo	0,96%	1,24%	0,56%	0,54%	1,34%	1,14%	0,87%	0,56%	1,16%	0,78%	1,01%	1,59%	12,39%	110,66%
2023	% CDI	85,32%	135,18%	47,95%	59,21%	119,01%	106,75%	80,90%	48,86%	119,43%	77,77%	110,01%	177,79%	95,04%	93,66%
2022	Fundo	1,97%	0,43%	2,26%	-1,03%	0,22%	-1,18%	0,12%	1,37%	1,21%	1,02%	0,37%	1,05%	8,02%	87,43%
2022	% CDI	269,39%	56,47%	243,39%	-123,37%	20,93%	-115,99%	11,99%	117,16%	112,57%	99,88%	35,79%	93,50%	64,73%	94,03%
2021	Fundo	-0,57%	-0,81%	-0,12%	0,57%	1,21%	0,30%	-0,59%	-0,54%	-0,01%	-1,39%	-0,53%	0,56%	-1,93%	73,51%
2021	% CDI	-380,56%	-600,57%	-59,18%	276,08%	446,47%	96,01%	-166,35%	-126,61%	-1,40%	-286,84%	-89,96%	73,05%	-43,65%	102,52%
2020	Fundo	0,45%	-0,18%	-0,43%	0,84%	0,58%	0,42%	0,45%	0,18%	-0,31%	-0,08%	0,84%	0,64%	3,43%	76,93%
2020	% CDI	119,15%	-61,51%	-125,81%	294,09%	246,55%	196,12%	231,26%	110,51%	-200,49%	-53,55%	560,76%	391,90%	124,39%	119,40%
2019	Fundo	1,12%	0,44%	0,48%	0,59%	0,56%	0,57%	0,47%	0,82%	0,68%	0,64%	0,44%	0,58%	7,63%	71,06%
2019	% CDI	205,70%	89,06%	103,18%	113,42%	102,35%	120,97%	82,46%	164,41%	146,72%	133,88%	114,38%	153,64%	128,02%	118,40%
2018	Fundo	1,34%	0,24%	0,71%	0,63%	-0,72%	-0,02%	0,67%	0,42%	0,79%	0,92%	0,67%	0,55%	6,36%	58,94%
2018	% CDI	229,39%	51,00%	133,07%	121,49%	-138,79%	-4,60%	123,45%	74,88%	168,98%	169,87%	135,65%	111,54%	99,05%	115,52%
2017	Fundo	1,35%	1,19%	1,25%	0,60%	0,36%	1,14%	1,56%	1,25%	0,85%	0,78%	0,49%	1,08%	12,56%	49,43%
2017	% CDI	124,93%	137,64%	118,86%	75,82%	39,20%	141,68%	195,18%	155,40%	133,72%	122,00%	86,37%	200,30%	126,59%	117,96%
2016	Fundo	1,45%	1,33%	1,14%	1,53%	1,10%	1,11%	1,23%	1,19%	1,28%	1,14%	0,26%	1,45%	15,15%	32,75%
2016	% CDI	137,39%	132,47%	98,17%	145,03%	99,44%	95,25%	110,70%	97,85%	115,69%	109,04%	24,87%	129,60%	108,26%	112,58%
2015	Fundo	1,23%	2,19%	1,80%	0,52%	1,59%	0,43%	2,03%	-0,30%	1,22%	0,96%	1,10%	1,55%	15,28%	15,28%
2015	% CDI	132,89%	267,26%	173,66%	54,37%	162,03%	40,52%	172,73%	-26,99%	110,07%	86,76%	104,49%	133,65%	115,42%	115,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,57%	4,43%	1,73%	5,92%	12,97%	23,16%	36,21%	48,85%	50,36%	164,44%
Volatilidade	2,96%	3,04%	3,44%	2,79%	2,31%	2,53%	2,18%	2,24%	2,46%	2,11%
Índice de Sharpe	9,57	-0,59	-2,15	-0,76	-0,79	-0,87	-0,91	-1,17	-1,33	-0,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada	118 86,13%	19 13,87%	2,26%	-1,43%

Cotistas

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Atual

R$ 70,45 mi

Volatilidade

Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada

Atual

2.57%