Elliot Foster

Brasilseg RF Soberano FIF RL

Ativo
12.474.203/0001-07

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 6,26 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 6,22 bi

RCVM 175

01/11/2024

Composição da carteira

BRASILSEG RENDA FIXA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos95.36%R$ 6,06 bi
  • Operações Compromissadas4.62%R$ 293,73 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 944.836,18
  • Disponibilidades0.00%R$ 31.299,17

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2392

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.13%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 6,06 bi100%95.36%
Operações Compromissadas
R$ 293,73 mi100%4.62%
Valores a pagar
R$ 944.836,18100%0.01%
Disponibilidades
R$ 31.299,17100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,23%1,07%0,21%-------4,75%189,30%
% CDI99,59%99,64%101,58%98,39%98,53%-------99,78%99,80%
2025Fundo1,05%0,97%0,94%1,02%1,14%1,09%1,27%1,15%1,21%1,27%1,04%1,21%14,22%176,17%
% CDI103,75%98,81%97,79%96,90%100,20%99,43%99,36%98,85%98,99%99,36%99,04%99,33%99,27%99,81%
2024Fundo0,97%0,81%0,84%0,89%0,83%0,81%0,92%0,90%0,84%0,95%0,81%0,85%10,93%141,79%
% CDI100,00%100,84%100,69%100,62%100,26%102,84%101,37%104,11%100,95%102,10%101,86%91,28%100,52%99,94%
2023Fundo1,13%0,93%1,16%0,90%1,15%1,09%1,07%1,15%0,98%0,99%0,91%0,90%13,10%117,96%
% CDI100,42%101,29%99,09%98,21%102,31%101,24%99,83%101,46%100,83%99,35%99,76%101,08%100,45%99,85%
2022Fundo0,75%0,77%0,91%0,82%1,04%1,02%1,03%1,17%1,08%1,03%1,02%1,12%12,41%92,72%
% CDI101,91%102,47%98,53%98,30%100,75%100,35%99,82%99,99%100,37%100,98%99,64%99,33%100,15%99,72%
2021Fundo0,15%0,10%0,20%0,20%0,29%0,30%0,36%0,43%0,46%0,51%0,57%0,75%4,41%71,44%
% CDI98,80%73,74%98,53%98,26%105,44%98,73%101,20%100,52%103,90%104,64%97,95%98,04%99,68%99,64%
2020Fundo0,38%0,29%0,34%0,28%0,24%0,21%0,15%0,18%0,17%0,10%0,14%0,15%2,67%64,20%
% CDI99,85%99,64%100,23%99,64%100,61%100,63%77,63%111,45%108,21%65,28%95,80%94,18%96,96%99,65%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,57%0,50%0,46%0,48%0,38%0,38%5,96%59,93%
% CDI99,69%99,88%99,80%100,00%99,89%99,87%99,88%100,23%100,26%100,26%99,83%100,29%99,98%99,85%
2018Fundo0,58%0,47%0,53%0,52%0,52%0,52%0,54%0,57%0,47%0,54%0,49%0,49%6,42%50,93%
% CDI100,11%100,17%99,83%100,25%100,05%99,99%100,05%100,01%100,02%99,90%99,86%99,88%100,01%99,83%
2017Fundo1,09%0,86%1,05%0,79%0,92%0,81%0,80%0,80%0,64%0,65%0,57%0,54%9,95%41,82%
% CDI100,10%99,90%100,13%100,55%99,88%100,78%100,53%99,91%100,71%100,47%100,02%100,24%100,26%99,81%
2016Fundo1,05%1,00%1,16%1,05%1,10%1,16%1,11%1,21%1,11%1,05%1,04%1,12%13,97%28,99%
% CDI99,75%99,88%99,53%99,82%99,67%99,97%99,78%99,88%99,82%99,88%99,97%99,88%99,81%99,65%
2015Fundo0,89%0,82%1,04%0,95%0,99%1,06%1,17%1,11%1,11%1,11%1,05%1,16%13,18%13,18%
% CDI95,59%100,24%99,92%99,66%100,36%99,51%99,71%99,96%99,99%99,83%99,89%99,58%99,52%99,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%4,75%3,21%6,83%14,75%27,97%43,71%62,91%74,93%189,30%
Volatilidade0,49%0,09%0,11%0,08%0,06%0,12%0,11%0,10%0,17%0,25%
Índice de Sharpe10,151,742,300,81-0,25-0,050,190,190,16-0,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilseg RF Soberano FIF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,10%

Cotistas

Brasilseg RF Soberano FIF RL

Atual
2

Drawdown

Brasilseg RF Soberano FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilseg RF Soberano FIF RL

Atual
R$ 6,26 bi

Volatilidade

Brasilseg RF Soberano FIF RL

Atual
0.18%