Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada

Ativo

12.412.496/0001-90

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-5.91

PL Médio 12M

R$ 28,22 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RF CAPITALIZAÇÃO REDE VALTRA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 32,63 mi
Valores a pagar0.19%R$ 62.094,90
Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9956

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 32,63 mi	100%	99.78%
Valores a pagar	R$ 62.094,90	100%	0.19%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2684 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,09%	0,93%	1,11%	1,00%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	166,74%
2026	% CDI	93,75%	93,03%	91,22%	91,79%	99,41%	-	-	-	-	-	-	-	92,55%	87,97%
2025	Fundo	0,96%	0,92%	0,91%	0,98%	1,04%	1,02%	1,18%	1,08%	1,08%	1,22%	0,97%	1,13%	13,23%	155,60%
2025	% CDI	95,08%	93,20%	94,54%	92,59%	91,22%	93,28%	92,31%	92,54%	88,81%	95,38%	92,54%	92,68%	92,38%	88,15%
2024	Fundo	1,03%	0,80%	0,84%	0,86%	0,80%	0,74%	0,91%	0,84%	0,58%	1,00%	0,73%	0,79%	10,39%	125,73%
2024	% CDI	106,34%	100,52%	101,11%	97,01%	95,90%	94,27%	100,29%	96,59%	69,73%	107,99%	91,55%	85,05%	95,53%	88,63%
2023	Fundo	1,05%	0,83%	1,04%	0,82%	1,07%	1,00%	1,04%	1,17%	0,95%	0,96%	0,89%	0,86%	12,34%	104,49%
2023	% CDI	93,62%	90,77%	88,36%	89,54%	95,44%	93,43%	97,26%	102,43%	97,99%	96,23%	97,50%	96,22%	94,64%	88,44%
2022	Fundo	0,69%	0,72%	0,88%	0,77%	0,99%	0,98%	0,98%	1,11%	1,01%	0,97%	0,96%	1,06%	11,73%	82,03%
2022	% CDI	94,86%	95,90%	94,98%	92,89%	96,13%	96,07%	95,06%	94,85%	94,65%	95,46%	94,22%	94,36%	94,70%	88,22%
2021	Fundo	0,08%	0,09%	0,14%	0,15%	0,22%	0,26%	0,31%	0,42%	0,40%	0,46%	0,55%	0,71%	3,86%	62,91%
2021	% CDI	52,14%	66,52%	68,55%	70,87%	81,99%	84,64%	88,40%	98,63%	90,82%	94,89%	93,55%	92,87%	87,29%	87,73%
2020	Fundo	0,29%	0,18%	0,10%	-0,09%	0,20%	0,14%	0,15%	0,08%	0,01%	0,07%	-0,00%	0,14%	1,28%	56,85%
2020	% CDI	76,97%	62,03%	29,15%	-29,93%	85,16%	67,05%	78,74%	50,57%	5,93%	44,31%	-1,60%	83,90%	46,56%	88,24%
2019	Fundo	0,54%	0,42%	0,39%	0,44%	0,46%	0,39%	0,47%	0,40%	0,36%	0,37%	0,27%	0,29%	4,90%	54,86%
2019	% CDI	99,02%	84,63%	84,19%	84,13%	83,90%	83,93%	82,45%	79,41%	78,41%	77,19%	71,12%	76,71%	82,21%	91,41%
2018	Fundo	0,49%	0,47%	0,45%	0,43%	0,41%	0,43%	0,45%	0,45%	0,31%	0,55%	0,42%	0,33%	5,30%	47,63%
2018	% CDI	84,23%	101,86%	83,86%	83,24%	79,00%	82,83%	82,96%	78,83%	65,22%	101,52%	84,88%	66,44%	82,59%	93,36%
2017	Fundo	1,02%	0,81%	0,98%	1,01%	0,12%	1,49%	0,71%	0,11%	1,68%	0,58%	0,48%	0,45%	9,84%	40,19%
2017	% CDI	93,63%	93,93%	93,38%	128,18%	12,47%	183,86%	89,57%	13,76%	263,95%	90,12%	84,96%	84,16%	99,16%	95,92%
2016	Fundo	1,00%	0,94%	1,09%	1,00%	1,05%	1,13%	1,08%	1,15%	1,04%	1,25%	1,15%	1,04%	13,71%	27,63%
2016	% CDI	94,41%	93,78%	94,19%	94,78%	94,83%	97,63%	97,93%	94,72%	93,92%	119,17%	110,78%	92,31%	97,93%	94,99%
2015	Fundo	0,81%	0,76%	0,96%	0,87%	0,91%	1,00%	1,10%	1,04%	1,06%	1,02%	0,98%	1,09%	12,24%	12,24%
2015	% CDI	87,19%	92,33%	93,01%	91,62%	92,32%	93,67%	93,58%	94,02%	96,05%	92,32%	92,98%	94,00%	92,49%	92,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,36%	2,96%	6,35%	13,65%	25,79%	40,84%	58,37%	69,25%	166,74%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,04%	0,03%	0,14%	0,15%	0,22%	0,26%	0,28%	0,32%
Índice de Sharpe	-4,03	-34,12	-32,72	-36,39	-5,91	-3,96	-1,27	-1,09	-1,27	-0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,68%	-0,09%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada

Atual

R$ 31,27 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Capitalização Rede Valtra Resp Limitada

Atual

0.05%