Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

12.321.737/0001-95

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 110,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.20

PL Médio 12M

R$ 109,78 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

CAIXA CPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos30.00%R$ 32,69 mi
Operações Compromissadas3.79%R$ 4,13 mi
Debêntures2.35%R$ 2,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.65%R$ 706.124,37
Valores a pagar0.02%R$ 20.124,74
Disponibilidades0.01%R$ 11.097,22

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0202

Top 10

+36.51%

Maior posição

+7.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 32,69 mi	100%	30.00%
Operações Compromissadas	R$ 4,13 mi	100%	3.79%
Debêntures	R$ 2,56 mi	100%	2.35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 706.124,37	100%	0.65%
Valores a pagar	R$ 20.124,74	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 11.097,22	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,01%	1,23%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	192,53%
2026	% CDI	100,89%	100,82%	101,75%	99,91%	100,96%	-	-	-	-	-	-	-	100,89%	101,50%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,04%	1,13%	1,10%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,04%	1,22%	14,26%	179,12%
2025	% CDI	102,64%	99,22%	98,53%	98,25%	99,57%	99,86%	99,95%	99,58%	98,94%	99,19%	99,12%	100,08%	99,55%	101,48%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,83%	0,88%	0,83%	0,79%	0,91%	0,88%	0,83%	0,93%	0,79%	0,88%	10,83%	144,29%
2024	% CDI	100,82%	100,80%	99,63%	99,47%	99,83%	100,42%	100,17%	100,87%	99,15%	100,02%	100,06%	94,40%	99,58%	101,71%
2023	Fundo	1,12%	0,90%	1,16%	0,91%	1,15%	1,09%	1,07%	1,15%	0,98%	0,98%	0,91%	0,90%	13,05%	120,42%
2023	% CDI	99,75%	98,42%	98,72%	98,84%	102,09%	101,49%	100,20%	101,47%	101,03%	98,51%	99,62%	100,35%	100,09%	101,92%
2022	Fundo	0,82%	0,80%	0,94%	0,77%	1,08%	1,05%	1,03%	1,19%	1,10%	1,03%	1,02%	1,16%	12,68%	94,97%
2022	% CDI	112,59%	106,40%	101,14%	92,70%	104,29%	103,01%	99,43%	101,84%	103,02%	100,72%	99,68%	103,38%	102,30%	102,14%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,15%	0,17%	0,28%	0,29%	0,43%	0,46%	0,52%	0,48%	0,59%	0,76%	4,47%	73,04%
2021	% CDI	107,96%	57,50%	76,45%	81,79%	105,17%	94,83%	122,09%	108,62%	117,09%	98,66%	100,28%	98,94%	101,06%	101,86%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,30%	0,14%	0,28%	0,23%	0,21%	0,15%	0,06%	0,15%	0,14%	0,21%	2,55%	65,63%
2020	% CDI	96,37%	95,71%	87,71%	50,39%	119,56%	106,64%	109,71%	93,54%	36,70%	97,63%	93,33%	129,64%	92,39%	101,87%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,45%	0,47%	0,35%	0,37%	5,87%	61,52%
2019	% CDI	99,43%	99,38%	99,70%	98,64%	99,93%	98,87%	98,33%	99,86%	96,77%	98,77%	90,85%	98,99%	98,41%	102,50%
2018	Fundo	0,57%	0,46%	0,52%	0,51%	0,51%	0,51%	0,53%	0,57%	0,46%	0,54%	0,50%	0,49%	6,35%	52,57%
2018	% CDI	98,55%	99,33%	97,87%	99,32%	98,79%	97,93%	97,85%	99,94%	97,59%	99,81%	100,73%	98,70%	98,84%	103,04%
2017	Fundo	1,10%	0,89%	1,08%	0,79%	0,95%	0,84%	0,80%	0,81%	0,66%	0,65%	0,55%	0,53%	10,08%	43,46%
2017	% CDI	101,18%	102,64%	102,75%	100,88%	102,23%	103,70%	100,47%	100,74%	103,50%	100,52%	97,63%	99,46%	101,55%	103,72%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,21%	1,10%	1,14%	1,19%	1,15%	1,24%	1,13%	1,14%	1,10%	1,14%	14,51%	30,33%
2016	% CDI	102,83%	100,37%	104,28%	104,46%	102,51%	102,22%	103,91%	102,01%	102,06%	108,77%	106,18%	101,66%	103,62%	104,25%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,08%	0,98%	1,02%	1,10%	1,23%	1,18%	1,14%	1,15%	1,05%	1,32%	13,82%	13,82%
2015	% CDI	98,87%	104,12%	103,97%	103,57%	103,60%	103,55%	104,48%	106,14%	103,19%	103,67%	99,33%	113,25%	104,37%	104,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,80%	3,25%	6,90%	14,83%	27,98%	43,69%	63,05%	75,55%	192,53%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,18%	0,27%
Índice de Sharpe	23,86	6,84	7,37	3,84	0,20	-0,28	-0,02	0,31	0,54	0,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,06%

Cotistas

Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 110,37 mi

Volatilidade

Caixa Cpb FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.01%