Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 82,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+41.39%
Índice de Sharpe 12M
1.55
PL Médio 12M
R$ 70,73 mi
RCVM 175
12/06/2025
BNP PARIBAS ACTION MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0837
Top 10
+80.13%
Maior posição
+14.90%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 53,71 mi | 100% | 74.08% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 9,04 mi | 100% | 12.47% |
Operações Compromissadas | R$ 7,64 mi | 100% | 10.54% |
Valores a receber | R$ 1,44 mi | 100% | 1.98% |
Valores a pagar | R$ 100.473,09 | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 25.920,00 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 16.161,94 | 100% | 0.02% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 5.290,74 | 100% | 0.01% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 10,92% | 3,79% | -2,01% | -0,00% | -0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 12,35% | 300,07% |
| % CDI | 938,43% | 379,65% | -165,82% | -0,21% | -255,58% | - | - | - | - | - | - | - | 262,33% | 158,32% | |
| 2025 | Fundo | 5,23% | -2,58% | 4,75% | 5,54% | 4,12% | 1,45% | -4,18% | 8,31% | 3,98% | 2,27% | 7,50% | -0,11% | 41,89% | 256,10% |
| % CDI | 516,39% | -261,78% | 492,40% | 524,75% | 362,11% | 132,42% | -327,68% | 714,06% | 326,15% | 177,98% | 712,86% | -9,07% | 292,43% | 145,09% | |
| 2024 | Fundo | -4,77% | 0,22% | -0,18% | -4,34% | -3,68% | 2,43% | 5,02% | 4,97% | -2,77% | -1,77% | -4,03% | -4,78% | -13,49% | 150,97% |
| % CDI | -493,36% | 28,11% | -21,45% | -488,60% | -442,26% | 308,58% | 552,96% | 572,68% | -332,20% | -191,10% | -508,20% | -513,16% | -124,04% | 106,42% | |
| 2023 | Fundo | 4,54% | -5,81% | -4,29% | 2,54% | 3,60% | 7,78% | 2,73% | -4,12% | -0,52% | -4,24% | 9,49% | 5,48% | 16,93% | 190,11% |
| % CDI | 404,36% | -632,29% | -365,33% | 277,15% | 320,20% | 725,32% | 254,73% | -362,61% | -53,34% | -425,13% | 1.035,94% | 613,03% | 129,85% | 160,92% | |
| 2022 | Fundo | 9,33% | 0,18% | 6,59% | -6,27% | 1,90% | -11,92% | 5,08% | 6,57% | -0,17% | 6,95% | -7,66% | -2,67% | 5,51% | 148,11% |
| % CDI | 1.273,95% | 23,48% | 710,38% | -751,77% | 183,27% | -1.174,44% | 491,05% | 561,89% | -16,15% | 681,23% | -750,83% | -237,63% | 44,50% | 159,29% | |
| 2021 | Fundo | -3,09% | -4,34% | 4,64% | 2,02% | 5,70% | 1,85% | -4,51% | -3,75% | -5,98% | -8,09% | -2,57% | 3,96% | -14,29% | 135,14% |
| % CDI | -2.070,22% | -3.226,83% | 2.309,99% | 971,14% | 2.110,29% | 601,44% | -1.267,93% | -877,11% | -1.352,97% | -1.664,35% | -437,34% | 514,49% | -323,06% | 188,47% | |
| 2020 | Fundo | -0,58% | -6,77% | -29,66% | 11,11% | 8,76% | 7,96% | 7,94% | -3,22% | -4,38% | -1,12% | 14,61% | 8,74% | 4,70% | 174,35% |
| % CDI | -152,99% | -2.304,73% | -8.765,31% | 3.900,75% | 3.714,68% | 3.748,76% | 4.083,76% | -2.016,81% | -2.791,84% | -711,74% | 9.774,75% | 5.312,43% | 170,46% | 270,60% | |
| 2019 | Fundo | 14,71% | -0,70% | -0,23% | 2,72% | 2,01% | 4,87% | 0,79% | -1,53% | 5,60% | 2,83% | 0,67% | 6,85% | 44,75% | 162,03% |
| % CDI | 2.709,06% | -142,52% | -49,96% | 523,93% | 370,95% | 1.039,41% | 138,32% | -305,93% | 1.208,27% | 589,61% | 176,55% | 1.828,62% | 750,94% | 269,97% | |
| 2018 | Fundo | 1,57% | -1,08% | 0,47% | 1,39% | -8,43% | -3,28% | 9,47% | -8,93% | -1,82% | 9,88% | 5,29% | 1,43% | 4,12% | 81,02% |
| % CDI | 269,71% | -232,28% | 88,20% | 268,42% | -1.629,61% | -633,48% | 1.746,66% | -1.574,85% | -388,37% | 1.818,50% | 1.071,62% | 290,20% | 64,11% | 158,80% | |
| 2017 | Fundo | 5,53% | 2,62% | -1,29% | 0,47% | 1,22% | 0,99% | 2,13% | 3,41% | 2,95% | -0,42% | -4,33% | 5,96% | 20,50% | 73,86% |
| % CDI | 509,91% | 303,32% | -122,50% | 59,26% | 132,18% | 122,60% | 266,74% | 425,89% | 462,30% | -65,67% | -763,09% | 1.108,29% | 206,49% | 176,25% | |
| 2016 | Fundo | -5,12% | 4,32% | 1,44% | 5,80% | 0,62% | 0,76% | 5,09% | 2,00% | 0,68% | 3,92% | -0,24% | 4,42% | 25,82% | 44,29% |
| % CDI | -484,92% | 431,01% | 123,67% | 550,45% | 56,41% | 65,34% | 459,23% | 164,53% | 61,77% | 374,68% | -23,42% | 394,07% | 184,47% | 152,23% | |
| 2015 | Fundo | -0,81% | 7,03% | 1,21% | 1,87% | 0,19% | 0,15% | -2,52% | -1,63% | 0,98% | 6,12% | -0,37% | 1,98% | 14,67% | 14,67% |
| % CDI | -87,04% | 859,30% | 116,58% | 197,25% | 19,16% | 13,92% | -214,26% | -147,04% | 88,36% | 552,83% | -34,82% | 170,70% | 110,83% | 110,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,41% | 12,35% | -0,04% | 17,27% | 41,39% | 47,55% | 65,30% | 59,61% | 45,83% | 300,07% |
| Volatilidade | 11,37% | 20,52% | 20,34% | 20,17% | 17,34% | 16,01% | 15,39% | 17,11% | 17,44% | 19,31% |
| Índice de Sharpe | -3,83 | 1,40 | -0,52 | 1,27 | 1,55 | 0,52 | 0,36 | -0,05 | -0,22 | 0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações RL | 83 60,58% | 54 39,42% | 14,71% | -29,66% |
Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações RL
Bnp Paribas Action Master Classe de Investimento de Ações RL