Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 123,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.72%
Índice de Sharpe 12M
-0.70
PL Médio 12M
R$ 123,99 mi
RCVM 175
15/05/2025
BNP PARIBAS MAPFRE MASTER RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0120
Top 10
+28.48%
Maior posição
+4.22%
Posições
42
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 66,76 mi | 100% | 54.27% |
Debêntures | R$ 977.106,32 | 100% | 0.79% |
Cotas de Fundos | R$ 827.414,89 | 100% | 0.67% |
Disponibilidades | R$ 30.427,18 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 10.647,41 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 8.591,99 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 105,27 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0,70 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,31% | 1,24% | 0,16% | 1,52% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,55% | 219,05% |
| % CDI | 112,81% | 124,67% | 13,00% | 139,45% | 150,38% | - | - | - | - | - | - | - | 96,63% | 115,58% | |
| 2025 | Fundo | 1,41% | 0,97% | 1,03% | 1,59% | 1,46% | 0,85% | 0,83% | 1,16% | 0,91% | 1,07% | 1,56% | 0,73% | 14,45% | 205,18% |
| % CDI | 139,63% | 98,18% | 106,89% | 150,39% | 127,87% | 77,66% | 64,98% | 99,90% | 74,52% | 84,08% | 148,37% | 60,10% | 100,87% | 116,24% | |
| 2024 | Fundo | 0,51% | 0,70% | 0,65% | 0,11% | 0,61% | 0,43% | 1,07% | 1,11% | 0,29% | 0,30% | 0,33% | -0,57% | 5,67% | 166,65% |
| % CDI | 52,39% | 87,36% | 77,87% | 12,44% | 73,71% | 54,90% | 117,55% | 127,88% | 34,78% | 32,10% | 41,99% | -61,19% | 52,12% | 117,47% | |
| 2023 | Fundo | 0,64% | 1,10% | 1,73% | 1,32% | 1,58% | 1,48% | 1,33% | 1,12% | -0,20% | 0,63% | 1,83% | 1,72% | 15,25% | 152,34% |
| % CDI | 56,90% | 120,32% | 147,39% | 143,82% | 141,01% | 138,30% | 124,41% | 98,77% | -20,51% | 62,99% | 199,71% | 192,08% | 116,94% | 128,95% | |
| 2022 | Fundo | 0,20% | 0,82% | 1,73% | 0,80% | 0,79% | 0,48% | 0,50% | 1,55% | 1,12% | 0,90% | -0,19% | 1,04% | 10,18% | 118,96% |
| % CDI | 27,21% | 108,14% | 187,10% | 95,30% | 76,75% | 47,17% | 48,49% | 132,77% | 104,75% | 88,27% | -18,18% | 92,19% | 82,13% | 127,94% | |
| 2021 | Fundo | -0,51% | -0,38% | -0,63% | 0,90% | 0,57% | 0,38% | 0,20% | -0,58% | -0,07% | -2,11% | 2,32% | 1,08% | 1,09% | 98,73% |
| % CDI | -340,15% | -283,12% | -313,17% | 434,60% | 209,46% | 122,23% | 55,94% | -135,87% | -16,55% | -435,14% | 395,40% | 139,80% | 24,63% | 137,69% | |
| 2020 | Fundo | 0,65% | 0,41% | -3,07% | 1,05% | 1,08% | 1,12% | 2,18% | -0,39% | -0,89% | 0,40% | 0,76% | 2,17% | 5,49% | 96,59% |
| % CDI | 171,83% | 138,65% | -906,70% | 367,69% | 459,66% | 525,44% | 1.123,61% | -241,50% | -569,09% | 254,08% | 507,80% | 1.322,29% | 199,15% | 149,91% | |
| 2019 | Fundo | 1,72% | 0,79% | 0,48% | 0,83% | 1,96% | 2,03% | 1,33% | -0,27% | 1,85% | 1,86% | -0,85% | 0,94% | 13,37% | 86,35% |
| % CDI | 316,99% | 160,17% | 102,97% | 159,33% | 360,18% | 433,18% | 234,61% | -54,64% | 398,24% | 387,40% | -224,33% | 251,68% | 224,28% | 143,88% | |
| 2018 | Fundo | 1,85% | 0,76% | 0,93% | 0,47% | -1,89% | 0,01% | 1,62% | -0,45% | 1,06% | 3,41% | 0,71% | 1,30% | 10,15% | 64,38% |
| % CDI | 317,50% | 164,51% | 174,87% | 91,43% | -364,85% | 2,40% | 298,76% | -79,08% | 226,96% | 628,26% | 144,63% | 262,79% | 158,11% | 126,20% | |
| 2017 | Fundo | 1,92% | 2,42% | 1,11% | 0,24% | -0,09% | 0,89% | 2,46% | 1,02% | 1,50% | 0,09% | 0,07% | 0,77% | 13,07% | 49,23% |
| % CDI | 176,83% | 280,19% | 106,02% | 30,23% | -9,69% | 110,34% | 308,79% | 126,65% | 234,47% | 13,62% | 12,17% | 144,07% | 131,73% | 117,48% | |
| 2016 | Fundo | 1,89% | 1,88% | 3,93% | 1,94% | 1,18% | 1,70% | 1,57% | 1,04% | 1,52% | 0,82% | -0,08% | 1,88% | 21,03% | 31,98% |
| % CDI | 179,12% | 187,61% | 338,86% | 184,35% | 106,98% | 146,61% | 141,50% | 85,97% | 137,35% | 78,70% | -7,63% | 167,70% | 150,24% | 109,91% | |
| 2015 | Fundo | 2,39% | -0,55% | 0,53% | 2,25% | 1,57% | 0,09% | 0,46% | -0,68% | -1,73% | 2,30% | 1,20% | 0,96% | 9,04% | 9,04% |
| % CDI | 257,39% | -67,34% | 50,77% | 237,79% | 159,45% | 8,58% | 39,35% | -61,85% | -156,41% | 207,23% | 113,86% | 82,25% | 68,29% | 68,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,55% | 3,06% | 6,69% | 13,72% | 23,82% | 38,35% | 54,80% | 63,99% | 219,05% |
| Volatilidade | 2,59% | 2,18% | 2,46% | 2,13% | 1,75% | 1,92% | 1,83% | 2,04% | 2,20% | 3,55% |
| Índice de Sharpe | 3,09 | -0,24 | -0,30 | -0,13 | -0,70 | -0,94 | -0,76 | -0,74 | -0,63 | 0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Mapfre Master RF Classe de Investimento Previdenciária Resp Limitada | 116 84,67% | 21 15,33% | 3,93% | -3,07% |
Bnp Paribas Mapfre Master RF Classe de Investimento Previdenciária Resp Limitada
Bnp Paribas Mapfre Master RF Classe de Investimento Previdenciária Resp Limitada
Bnp Paribas Mapfre Master RF Classe de Investimento Previdenciária Resp Limitada
Bnp Paribas Mapfre Master RF Classe de Investimento Previdenciária Resp Limitada