Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Alocc Gestão Patrimonial
Cotistas
190
Patrimônio Líquido
R$ 487,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.85%
Índice de Sharpe 12M
-3.50
PL Médio 12M
R$ 441,28 mi
RCVM 175
03/04/2025
ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9890
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.45%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 481,57 mi | 100% | 99.45% |
Operações Compromissadas | R$ 1,99 mi | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 684.597,06 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,90% | 0,58% | 1,24% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,03% | 147,48% |
| % CDI | 99,15% | 90,10% | 47,97% | 113,41% | 96,19% | - | - | - | - | - | - | - | 86,71% | 77,88% | |
| 2025 | Fundo | 0,95% | 0,84% | 0,78% | 0,98% | 1,05% | 0,98% | 1,06% | 1,02% | 1,04% | 1,12% | 1,04% | 0,95% | 12,49% | 137,89% |
| % CDI | 94,07% | 85,45% | 81,07% | 92,75% | 92,19% | 89,77% | 83,43% | 87,86% | 85,63% | 87,54% | 98,54% | 77,86% | 87,18% | 78,12% | |
| 2024 | Fundo | 0,80% | 0,65% | 0,72% | 0,67% | 0,63% | 0,60% | 0,70% | 0,73% | 0,69% | 0,80% | 0,67% | 0,67% | 8,65% | 111,48% |
| % CDI | 82,29% | 80,62% | 86,58% | 75,43% | 76,24% | 76,32% | 77,26% | 84,53% | 82,94% | 85,75% | 84,44% | 71,67% | 79,54% | 78,58% | |
| 2023 | Fundo | 0,74% | 0,80% | 1,05% | 0,79% | 1,09% | 1,04% | 0,95% | 0,92% | 0,69% | 0,69% | 0,88% | 0,81% | 10,97% | 94,64% |
| % CDI | 65,59% | 87,34% | 89,39% | 86,12% | 97,30% | 97,04% | 88,26% | 81,15% | 70,44% | 69,39% | 96,00% | 90,83% | 84,10% | 80,11% | |
| 2022 | Fundo | 0,70% | 0,79% | 0,87% | 0,62% | 0,91% | 0,93% | 0,90% | 1,04% | 1,01% | 0,95% | 0,83% | 1,02% | 11,10% | 75,41% |
| % CDI | 95,53% | 104,50% | 93,90% | 74,71% | 88,05% | 91,73% | 86,96% | 88,98% | 93,98% | 92,81% | 81,67% | 90,87% | 89,59% | 81,10% | |
| 2021 | Fundo | -0,00% | -0,08% | -0,03% | 0,05% | 0,18% | 0,19% | 0,21% | 0,13% | 0,39% | 0,18% | 0,64% | 0,64% | 2,52% | 57,88% |
| % CDI | -2,94% | -58,90% | -12,76% | 22,31% | 65,46% | 62,84% | 60,01% | 31,29% | 87,14% | 37,31% | 108,44% | 82,68% | 56,94% | 80,72% | |
| 2020 | Fundo | 0,26% | 0,20% | -0,02% | 0,32% | 0,28% | 0,18% | 0,14% | 0,03% | -0,16% | -0,03% | 0,04% | 0,23% | 1,48% | 54,00% |
| % CDI | 68,47% | 68,93% | -4,76% | 113,82% | 116,64% | 85,70% | 71,67% | 16,04% | -99,82% | -20,90% | 24,76% | 139,23% | 53,51% | 83,81% | |
| 2019 | Fundo | 0,38% | 0,43% | 0,32% | 0,41% | 0,59% | 0,52% | 0,54% | 0,27% | 0,49% | 0,46% | 0,12% | 0,27% | 4,89% | 51,76% |
| % CDI | 69,88% | 86,60% | 67,33% | 78,98% | 107,80% | 110,96% | 94,26% | 53,25% | 106,48% | 96,04% | 31,26% | 73,03% | 82,08% | 86,25% | |
| 2018 | Fundo | 0,54% | 0,40% | 0,55% | 0,38% | 0,10% | 0,28% | 0,54% | 0,22% | 0,45% | 0,90% | 0,38% | 0,45% | 5,30% | 44,68% |
| % CDI | 91,83% | 86,08% | 102,72% | 73,97% | 18,94% | 54,68% | 98,97% | 38,58% | 96,69% | 165,08% | 77,83% | 90,58% | 82,60% | 87,59% | |
| 2017 | Fundo | 1,10% | 1,04% | 1,01% | 0,60% | 0,41% | 0,82% | 1,20% | 0,72% | 0,78% | 0,35% | 0,37% | 0,48% | 9,23% | 37,40% |
| % CDI | 101,80% | 119,89% | 96,16% | 76,03% | 44,12% | 101,90% | 149,95% | 89,39% | 122,05% | 53,75% | 65,18% | 89,93% | 93,01% | 89,24% | |
| 2016 | Fundo | 0,85% | 0,75% | 0,92% | 1,01% | 1,01% | 1,03% | 0,99% | 1,08% | 1,13% | 0,95% | 0,67% | 1,18% | 12,21% | 25,78% |
| % CDI | 80,96% | 75,09% | 79,57% | 95,86% | 91,63% | 88,46% | 89,62% | 89,20% | 101,77% | 90,25% | 64,43% | 105,06% | 87,21% | 88,63% | |
| 2015 | Fundo | 0,98% | 0,63% | 0,90% | 0,77% | 0,86% | 0,95% | 1,01% | 0,89% | 1,27% | 1,08% | 0,92% | 1,20% | 12,10% | 12,10% |
| % CDI | 105,60% | 77,35% | 87,27% | 81,51% | 87,20% | 89,19% | 86,02% | 80,53% | 115,10% | 97,47% | 86,77% | 103,52% | 91,38% | 91,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,03% | 2,67% | 5,93% | 12,85% | 23,48% | 36,16% | 51,90% | 60,96% | 147,48% |
| Volatilidade | 1,56% | 0,89% | 1,02% | 0,79% | 0,57% | 0,45% | 0,41% | 0,39% | 0,40% | 0,72% |
| Índice de Sharpe | -0,38 | -2,31 | -2,66 | -2,66 | -3,50 | -4,41 | -4,88 | -5,04 | -4,61 | -2,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP RL | 131 95,62% | 6 4,38% | 1,27% | -0,16% |
Alocc FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Alocc FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Alocc FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP RL
Alocc FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP RL