Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

12.120.475/0001-09

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Alocc Gestão Patrimonial

Cotistas

212

Patrimônio Líquido

R$ 182,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.78%

Índice de Sharpe 12M

-131.55

PL Médio 12M

R$ 161,20 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

ALOCC RESERVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.06%R$ 175,52 mi
Operações Compromissadas0.77%R$ 1,37 mi
Valores a pagar0.17%R$ 296.855,82
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9813

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 175,52 mi	100%	99.06%
Operações Compromissadas	R$ 1,37 mi	100%	0.77%
Valores a pagar	R$ 296.855,82	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,01%	0,87%	1,07%	0,93%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,04%	137,05%
2026	% CDI	87,09%	87,10%	88,27%	85,70%	85,67%	-	-	-	-	-	-	-	86,84%	72,37%
2025	Fundo	0,89%	0,84%	0,81%	0,89%	0,99%	0,95%	1,11%	1,01%	1,05%	1,10%	0,91%	1,06%	12,27%	127,85%
2025	% CDI	88,01%	85,06%	84,52%	84,63%	87,02%	86,92%	87,14%	86,82%	86,41%	86,51%	86,65%	86,76%	85,69%	72,43%
2024	Fundo	0,81%	0,67%	0,69%	0,73%	0,68%	0,66%	0,75%	0,73%	0,68%	0,77%	0,67%	0,73%	8,91%	102,94%
2024	% CDI	83,96%	83,78%	82,72%	82,56%	81,53%	83,63%	82,22%	83,89%	81,74%	83,00%	84,86%	78,03%	81,94%	72,56%
2023	Fundo	0,97%	0,80%	1,01%	0,77%	0,98%	0,94%	0,91%	0,99%	0,84%	0,83%	0,76%	0,76%	11,07%	86,33%
2023	% CDI	86,03%	86,86%	85,68%	83,68%	87,01%	87,97%	84,95%	86,91%	85,84%	83,24%	83,06%	84,60%	84,86%	73,08%
2022	Fundo	0,61%	0,64%	0,77%	0,59%	0,89%	0,87%	0,89%	1,02%	0,92%	0,89%	0,87%	0,97%	10,39%	67,77%
2022	% CDI	83,95%	85,26%	82,53%	70,55%	85,81%	85,69%	85,64%	86,84%	85,95%	86,80%	85,38%	86,77%	83,84%	72,89%
2021	Fundo	0,03%	-0,02%	0,04%	0,01%	0,15%	0,18%	0,24%	0,28%	0,32%	0,39%	0,45%	0,59%	2,69%	51,98%
2021	% CDI	18,56%	-18,05%	21,73%	6,66%	54,87%	58,50%	67,80%	66,59%	72,13%	79,39%	75,97%	77,25%	60,82%	72,50%
2020	Fundo	0,22%	0,16%	0,18%	0,14%	0,10%	0,07%	0,03%	0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,01%	0,07%	0,82%	48,00%
2020	% CDI	59,05%	53,94%	54,19%	48,46%	42,16%	33,63%	17,63%	9,88%	-97,83%	-11,74%	-6,05%	43,94%	29,62%	74,50%
2019	Fundo	0,39%	0,36%	0,34%	0,37%	0,39%	0,34%	0,41%	0,35%	0,32%	0,32%	0,23%	0,22%	4,13%	46,80%
2019	% CDI	72,43%	72,40%	72,42%	72,22%	72,13%	72,39%	72,35%	70,59%	69,47%	67,75%	60,76%	58,74%	69,38%	77,98%
2018	Fundo	0,43%	0,33%	0,39%	0,37%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,34%	0,39%	0,36%	0,36%	4,59%	40,97%
2018	% CDI	73,84%	71,84%	72,80%	71,34%	69,82%	71,59%	71,92%	72,10%	72,30%	72,73%	72,45%	72,44%	71,54%	80,31%
2017	Fundo	0,93%	0,75%	0,90%	0,67%	0,78%	0,73%	0,67%	0,65%	0,51%	0,52%	0,43%	0,40%	8,22%	34,78%
2017	% CDI	86,10%	86,34%	85,39%	85,52%	84,43%	90,30%	84,09%	80,71%	80,35%	80,44%	75,41%	73,47%	82,84%	83,00%
2016	Fundo	0,91%	0,85%	0,97%	0,90%	0,95%	1,00%	0,96%	1,05%	0,95%	0,91%	0,90%	0,96%	11,90%	24,54%
2016	% CDI	86,56%	85,27%	83,37%	85,19%	85,76%	86,22%	86,79%	86,38%	85,51%	86,41%	86,40%	85,22%	85,01%	84,36%
2015	Fundo	0,75%	0,70%	0,88%	0,81%	0,85%	0,92%	1,02%	0,96%	0,97%	0,96%	0,92%	1,01%	11,30%	11,30%
2015	% CDI	80,93%	85,20%	85,40%	85,62%	86,08%	86,31%	86,47%	86,88%	87,42%	87,04%	86,83%	86,91%	85,32%	85,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,04%	2,80%	5,95%	12,78%	23,47%	36,17%	51,74%	60,06%	137,05%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-366,32	-112,07	-99,96	-125,96	-131,55	-18,63	-20,08	-22,32	-11,56	-7,55

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada	133 97,08%	4 2,92%	1,11%	-0,15%

Cotistas

Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

212

Drawdown

Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 182,40 mi

Volatilidade

Alocc Reserva FIF Classe de Investimento em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.01%