Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada

Ativo

12.107.669/0001-66

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,38 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.17%

Índice de Sharpe 12M

2.13

PL Médio 12M

R$ 2,42 bi

RCVM 175

12/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO SUSTENTÁVEL IS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos9.96%R$ 247,84 mi
Operações Compromissadas3.12%R$ 77,58 mi
Cotas de Fundos2.64%R$ 65,70 mi
Debêntures0.55%R$ 13,78 mi
Valores a pagar0.01%R$ 194.674,99
Valores a receber0.00%R$ 19.489,23
Disponibilidades0.00%R$ 16.364,68
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.199,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0022

Top 10

+12.10%

Maior posição

+3.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 247,84 mi	100%	9.96%
Operações Compromissadas	R$ 77,58 mi	100%	3.12%
Cotas de Fundos	R$ 65,70 mi	100%	2.64%
Debêntures	R$ 13,78 mi	100%	0.55%
Valores a pagar	R$ 194.674,99	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 19.489,23	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 16.364,68	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.199,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,01%	1,20%	0,90%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	210,99%
2026	% CDI	105,06%	100,88%	99,20%	82,97%	133,63%	-	-	-	-	-	-	-	98,38%	111,33%
2025	Fundo	1,13%	1,06%	1,04%	1,10%	1,22%	1,16%	1,34%	1,20%	1,27%	1,30%	1,08%	1,25%	15,10%	197,23%
2025	% CDI	111,11%	107,74%	107,37%	104,45%	107,38%	106,00%	104,65%	103,49%	104,40%	101,63%	102,72%	102,27%	105,44%	111,74%
2024	Fundo	1,11%	0,92%	0,95%	0,97%	0,90%	0,87%	1,00%	0,97%	0,89%	0,98%	0,85%	0,84%	11,85%	158,23%
2024	% CDI	114,83%	114,85%	113,82%	109,48%	108,25%	110,94%	109,79%	112,08%	106,63%	105,64%	107,43%	90,06%	108,97%	111,53%
2023	Fundo	1,15%	0,86%	1,21%	0,87%	1,20%	1,21%	1,27%	1,35%	1,11%	1,11%	1,06%	1,02%	14,27%	130,87%
2023	% CDI	102,23%	93,63%	103,10%	94,35%	106,61%	112,47%	118,76%	118,81%	114,31%	111,67%	115,79%	113,75%	109,46%	110,77%
2022	Fundo	0,83%	0,88%	1,06%	0,95%	1,18%	1,10%	1,10%	1,24%	1,17%	1,14%	1,06%	1,21%	13,72%	102,03%
2022	% CDI	113,28%	116,75%	114,36%	113,79%	114,32%	108,81%	105,88%	106,31%	108,74%	111,74%	104,20%	107,83%	110,73%	109,74%
2021	Fundo	0,22%	0,21%	0,40%	0,38%	0,36%	0,38%	0,48%	0,63%	0,64%	0,66%	0,74%	0,87%	6,12%	77,66%
2021	% CDI	145,62%	154,55%	197,99%	181,52%	133,34%	122,33%	136,31%	147,10%	145,03%	135,25%	125,62%	113,43%	138,41%	108,30%
2020	Fundo	0,44%	0,32%	-1,93%	0,30%	0,48%	0,40%	0,67%	0,38%	0,20%	0,22%	0,34%	0,44%	2,26%	67,41%
2020	% CDI	116,90%	108,93%	-569,60%	106,99%	202,24%	189,80%	344,83%	235,96%	128,09%	139,13%	225,48%	268,86%	82,00%	104,62%
2019	Fundo	0,62%	0,56%	0,51%	0,57%	0,58%	0,51%	0,60%	0,52%	0,51%	0,37%	0,23%	0,35%	6,11%	63,70%
2019	% CDI	114,46%	113,80%	107,77%	110,66%	107,59%	109,78%	106,04%	103,41%	109,74%	77,47%	60,76%	93,67%	102,49%	106,14%
2018	Fundo	0,63%	0,50%	0,57%	0,54%	0,55%	0,55%	0,51%	0,59%	0,49%	0,63%	0,51%	0,58%	6,85%	54,28%
2018	% CDI	107,31%	108,34%	107,07%	104,14%	105,62%	106,16%	94,82%	104,37%	103,87%	116,43%	102,38%	118,29%	106,73%	106,40%
2017	Fundo	1,14%	0,95%	1,11%	0,65%	1,05%	0,79%	0,83%	0,86%	0,67%	0,70%	0,63%	0,61%	10,47%	44,39%
2017	% CDI	105,52%	109,80%	105,65%	82,65%	113,87%	97,79%	103,92%	107,87%	105,51%	108,33%	111,55%	113,13%	105,47%	105,92%
2016	Fundo	1,03%	0,96%	1,20%	1,16%	1,20%	1,24%	1,18%	1,25%	1,13%	1,15%	1,14%	1,14%	14,68%	30,70%
2016	% CDI	97,51%	95,54%	102,98%	109,61%	108,02%	106,68%	106,36%	103,33%	102,33%	110,22%	110,04%	101,73%	104,83%	105,54%
2015	Fundo	0,95%	0,87%	1,10%	0,99%	1,05%	1,13%	1,24%	1,18%	1,18%	1,16%	1,10%	1,22%	13,98%	13,98%
2015	% CDI	102,03%	106,71%	106,45%	104,21%	106,66%	105,86%	105,11%	106,11%	106,62%	104,35%	103,98%	104,78%	105,56%	105,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,63%	3,08%	6,85%	15,17%	29,34%	47,41%	68,24%	83,45%	210,99%
Volatilidade	0,08%	0,27%	0,32%	0,23%	0,16%	0,16%	0,14%	0,13%	0,19%	0,40%
Índice de Sharpe	69,03	-0,95	-2,09	-0,17	2,13	3,59	6,87	7,01	5,76	1,77

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,35%	-1,93%

Cotistas

Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 2,38 bi

Volatilidade

Bnp Paribas Master Crédito Sustentável Is Ci RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.49%