Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL

Ativo

12.107.530/0001-12

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 245,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 224,81 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos50.91%R$ 118,27 mi
Operações Compromissadas7.64%R$ 17,76 mi
Debêntures0.65%R$ 1,52 mi
Cotas de Fundos0.25%R$ 579.853,95
Disponibilidades0.01%R$ 30.337,30
Valores a pagar0.01%R$ 14.466,40
Valores a receber0.00%R$ 10.526,51
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 551,80
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 15,92
Opções - Posições titulares0.00%R$ 15,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0287

Top 10

+48.63%

Maior posição

+7.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 118,27 mi	100%	50.91%
Operações Compromissadas	R$ 17,76 mi	100%	7.64%
Debêntures	R$ 1,52 mi	100%	0.65%
Cotas de Fundos	R$ 579.853,95	100%	0.25%
Disponibilidades	R$ 30.337,30	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 14.466,40	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 10.526,51	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 551,80	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 15,92	100%	0.00%
Opções - Posições titulares	R$ 15,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,06%	0,86%	1,14%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	200,74%
2026	% CDI	106,15%	106,78%	71,14%	104,64%	118,57%	-	-	-	-	-	-	-	97,14%	105,92%
2025	Fundo	1,13%	1,02%	0,86%	1,22%	1,14%	0,99%	1,19%	1,24%	1,18%	1,27%	1,22%	1,12%	14,45%	187,60%
2025	% CDI	111,10%	103,98%	89,65%	115,90%	99,73%	89,86%	93,53%	106,33%	96,57%	99,69%	115,55%	91,41%	100,86%	106,28%
2024	Fundo	0,98%	0,82%	0,88%	0,79%	0,83%	0,84%	0,89%	0,88%	0,85%	0,94%	0,84%	0,83%	10,87%	151,29%
2024	% CDI	101,22%	102,71%	105,39%	88,93%	99,38%	107,12%	97,56%	101,12%	101,55%	101,82%	106,20%	88,93%	99,94%	106,64%
2023	Fundo	1,18%	0,95%	1,27%	0,93%	1,24%	1,23%	1,19%	1,23%	0,78%	0,81%	1,17%	1,07%	13,87%	126,65%
2023	% CDI	105,22%	102,95%	108,38%	100,94%	110,81%	115,19%	110,85%	107,89%	80,58%	81,38%	128,06%	119,37%	106,35%	107,20%
2022	Fundo	0,70%	0,86%	1,32%	0,97%	1,02%	0,87%	0,97%	1,30%	1,14%	1,11%	0,72%	1,15%	12,82%	99,05%
2022	% CDI	95,07%	113,96%	142,07%	115,97%	98,43%	86,10%	93,63%	111,00%	106,65%	108,27%	71,01%	102,46%	103,46%	106,53%
2021	Fundo	0,01%	-0,03%	0,01%	0,36%	0,39%	0,36%	0,36%	0,30%	0,45%	0,06%	1,00%	0,81%	4,15%	76,43%
2021	% CDI	6,91%	-22,57%	5,41%	172,51%	143,73%	115,80%	100,25%	70,51%	102,56%	12,27%	171,28%	104,94%	93,79%	106,59%
2020	Fundo	0,47%	0,34%	-1,01%	0,38%	0,68%	0,48%	0,53%	0,24%	-0,02%	0,20%	0,35%	0,60%	3,28%	69,40%
2020	% CDI	125,53%	116,70%	-297,38%	132,76%	286,72%	226,49%	270,29%	148,18%	-11,30%	125,22%	237,39%	364,29%	118,82%	107,72%
2019	Fundo	0,81%	0,52%	0,48%	0,66%	0,77%	0,72%	0,71%	0,35%	0,76%	0,69%	0,04%	0,45%	7,19%	64,03%
2019	% CDI	149,26%	106,30%	102,68%	127,09%	142,55%	152,82%	125,08%	69,73%	164,84%	144,52%	10,03%	118,91%	120,65%	106,68%
2018	Fundo	0,65%	0,36%	0,77%	0,71%	0,00%	0,43%	0,46%	0,63%	0,78%	0,48%	0,45%	0,65%	6,55%	53,03%
2018	% CDI	111,28%	76,62%	144,17%	136,52%	0,39%	83,26%	85,17%	111,91%	166,61%	88,37%	91,69%	131,17%	102,06%	103,94%
2017	Fundo	1,15%	0,97%	1,22%	0,84%	0,81%	0,95%	0,97%	0,92%	0,81%	0,67%	0,38%	0,72%	10,93%	43,61%
2017	% CDI	105,87%	112,50%	116,50%	107,02%	87,68%	117,21%	121,99%	115,27%	127,37%	104,70%	66,14%	133,43%	110,09%	104,08%
2016	Fundo	1,20%	1,10%	1,38%	1,07%	1,02%	1,33%	1,10%	1,19%	1,06%	0,91%	1,05%	1,23%	14,51%	29,47%
2016	% CDI	113,74%	109,51%	118,69%	101,37%	92,36%	114,87%	98,90%	97,90%	95,68%	86,72%	100,84%	109,36%	103,61%	101,29%
2015	Fundo	1,00%	0,79%	1,02%	1,01%	1,03%	0,97%	1,24%	1,01%	0,74%	1,15%	1,11%	1,26%	13,07%	13,07%
2015	% CDI	108,00%	96,35%	98,92%	106,60%	105,02%	91,38%	105,09%	90,81%	67,22%	104,08%	104,78%	108,84%	98,70%	98,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,57%	3,01%	6,76%	14,62%	28,07%	44,31%	63,63%	77,00%	200,74%
Volatilidade	0,54%	0,58%	0,66%	0,53%	0,42%	0,38%	0,38%	0,44%	0,49%	0,65%
Índice de Sharpe	5,36	-0,78	-1,42	-0,36	-0,63	0,06	0,48	0,27	0,61	0,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL	134 97,81%	3 2,19%	1,38%	-1,01%

Cotistas

Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL

Atual

Drawdown

Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL

Atual

R$ 245,15 mi

Volatilidade

Bnpp Master Fife RF Classe de Investimento Previdenciária RL

Atual

0.54%