Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Ativo

12.107.422/0001-40

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 219,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.56%

Índice de Sharpe 12M

-2.93

PL Médio 12M

R$ 200,40 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 216,21 mi
Valores a pagar0.07%R$ 157.758,55
Disponibilidades0.00%R$ 5.807,68
Valores a receber0.00%R$ 2.633,73

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9985

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 216,21 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 157.758,55	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.807,68	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.633,73	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	0,79%	1,07%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	173,14%
2026	% CDI	100,17%	100,77%	65,13%	98,56%	160,05%	-	-	-	-	-	-	-	91,08%	91,50%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,80%	1,16%	1,07%	0,92%	1,12%	1,17%	1,10%	1,20%	1,15%	1,04%	13,50%	162,17%
2025	% CDI	103,90%	96,97%	83,06%	109,61%	93,57%	83,76%	87,47%	100,20%	90,46%	93,69%	109,56%	85,41%	94,22%	91,87%
2024	Fundo	0,91%	0,76%	0,81%	0,71%	0,76%	0,78%	0,81%	0,80%	0,78%	0,87%	0,78%	0,76%	9,95%	131,00%
2024	% CDI	93,64%	94,78%	97,33%	80,44%	90,95%	98,61%	89,06%	92,62%	93,54%	93,59%	98,24%	81,43%	91,45%	92,34%
2023	Fundo	1,11%	0,89%	1,20%	0,87%	1,17%	1,16%	1,12%	1,15%	0,72%	0,74%	1,11%	1,00%	12,94%	110,10%
2023	% CDI	98,66%	96,41%	101,97%	94,39%	104,31%	108,67%	104,35%	101,18%	73,77%	74,40%	120,82%	111,93%	99,24%	93,19%
2022	Fundo	0,63%	0,80%	1,24%	0,90%	0,94%	0,80%	0,90%	1,22%	1,07%	1,04%	0,66%	1,08%	11,89%	86,03%
2022	% CDI	85,59%	105,62%	134,20%	108,43%	91,30%	79,13%	86,80%	104,38%	100,07%	101,76%	64,38%	95,89%	95,92%	92,52%
2021	Fundo	-0,06%	-0,09%	-0,06%	0,29%	0,32%	0,29%	0,28%	0,23%	0,38%	-0,01%	0,94%	0,73%	3,28%	66,27%
2021	% CDI	-38,15%	-67,77%	-32,16%	139,78%	117,56%	92,87%	79,42%	53,43%	86,81%	-1,42%	159,78%	94,94%	74,14%	92,42%
2020	Fundo	0,40%	0,28%	-1,08%	0,31%	0,61%	0,41%	0,45%	0,17%	-0,10%	0,12%	0,29%	0,53%	2,40%	60,99%
2020	% CDI	105,67%	95,93%	-318,96%	109,15%	258,09%	193,08%	230,49%	103,83%	-63,47%	79,54%	191,63%	319,52%	86,88%	94,66%
2019	Fundo	0,74%	0,46%	0,42%	0,59%	0,70%	0,65%	0,63%	0,27%	0,69%	0,62%	-0,03%	0,37%	6,28%	57,22%
2019	% CDI	135,52%	92,56%	88,92%	113,34%	128,84%	139,07%	111,30%	54,80%	149,56%	128,37%	-7,79%	99,84%	105,37%	95,34%
2018	Fundo	0,57%	0,29%	0,69%	0,63%	-0,07%	0,36%	0,39%	0,56%	0,72%	0,41%	0,38%	0,58%	5,65%	47,93%
2018	% CDI	98,55%	63,23%	130,58%	122,54%	-13,53%	69,37%	71,26%	98,21%	152,80%	74,65%	77,94%	117,38%	88,03%	93,95%
2017	Fundo	1,07%	0,91%	1,15%	0,78%	0,73%	0,88%	0,90%	0,85%	0,74%	0,60%	0,31%	0,65%	10,00%	40,01%
2017	% CDI	98,96%	105,36%	109,04%	99,20%	79,35%	108,36%	113,04%	105,64%	116,81%	93,69%	54,25%	120,87%	100,74%	95,49%
2016	Fundo	1,13%	1,03%	1,30%	1,00%	0,95%	1,26%	1,02%	1,11%	0,99%	0,84%	0,98%	1,15%	13,54%	27,29%
2016	% CDI	107,22%	102,99%	112,23%	94,92%	85,95%	108,48%	92,44%	91,47%	89,22%	80,13%	94,22%	102,61%	96,71%	93,80%
2015	Fundo	0,93%	0,73%	0,95%	0,94%	0,96%	0,90%	1,16%	0,93%	0,67%	1,08%	1,04%	1,19%	12,11%	12,11%
2015	% CDI	100,47%	88,64%	91,48%	99,24%	98,00%	84,59%	98,39%	84,29%	60,74%	97,60%	98,30%	102,38%	91,46%	91,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,18%	2,82%	6,36%	13,56%	25,84%	40,82%	58,29%	69,63%	173,14%
Volatilidade	NaN%	0,57%	0,65%	0,52%	0,42%	0,38%	0,38%	0,44%	0,49%	0,71%
Índice de Sharpe	NaN	-2,42	-2,86	-2,23	-2,93	-2,40	-1,91	-1,82	-1,33	-0,78

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,30%	-1,08%

Cotistas

Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Atual

Drawdown

Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Atual

R$ 219,76 mi

Volatilidade

Zurich Bnpp RF Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitada

Atual

0.58%