Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 18,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.04%
Índice de Sharpe 12M
-2.75
PL Médio 12M
R$ 19,20 mi
RCVM 175
11/06/2024
THE CONOSCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1288
Top 10
+93.68%
Maior posição
+24.85%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,40 mi | 100% | 87.27% |
Títulos Públicos | R$ 2,01 mi | 100% | 10.67% |
Operações Compromissadas | R$ 361.301,03 | 100% | 1.92% |
Opções - Posições titulares | R$ 19.059,62 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 5.695,60 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 1.120,47 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,54% | 0,33% | -0,93% | -0,40% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | -0,61% | 53,33% |
| % CDI | 46,15% | 32,83% | -76,62% | -36,49% | -87,77% | - | - | - | - | - | - | - | -12,92% | 28,14% | |
| 2025 | Fundo | -0,32% | 0,44% | -1,01% | 1,54% | 1,92% | -0,73% | 0,94% | 0,20% | 0,50% | 1,24% | 0,88% | 2,01% | 7,82% | 54,27% |
| % CDI | -31,58% | 44,65% | -104,42% | 145,68% | 168,52% | -66,61% | 73,47% | 17,18% | 41,39% | 97,35% | 83,24% | 164,44% | 54,60% | 30,74% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | 1,00% | 1,03% | -1,02% | 0,47% | 2,43% | 1,69% | 1,54% | -0,68% | 1,95% | 1,52% | 0,36% | 10,50% | 43,08% |
| % CDI | -19,91% | 124,69% | 124,25% | -115,25% | 56,57% | 307,67% | 186,43% | 177,30% | -81,88% | 209,68% | 191,68% | 39,10% | 96,53% | 30,36% | |
| 2023 | Fundo | 1,50% | -0,68% | 0,14% | 0,79% | -4,56% | 2,12% | 1,22% | -0,01% | 0,04% | -0,78% | 3,31% | 2,26% | 5,24% | 29,48% |
| % CDI | 133,81% | -74,33% | 11,60% | 85,75% | -406,32% | 197,97% | 113,91% | -0,87% | 4,11% | -78,26% | 361,78% | 252,50% | 40,20% | 24,96% | |
| 2022 | Fundo | -1,09% | -0,80% | -4,69% | 0,12% | 0,48% | 0,04% | 2,37% | 1,69% | 0,15% | 2,41% | -0,73% | -0,56% | -0,79% | 23,03% |
| % CDI | -149,15% | -105,33% | -505,95% | 14,97% | 46,40% | 4,30% | 229,41% | 144,43% | 14,18% | 236,03% | -71,52% | -49,80% | -6,38% | 24,77% | |
| 2021 | Fundo | 1,54% | 0,23% | 1,77% | -0,29% | 0,23% | -0,80% | 0,63% | -0,49% | 0,58% | -0,27% | -0,02% | 0,29% | 3,41% | 24,01% |
| % CDI | 1.030,53% | 168,94% | 881,04% | -140,76% | 84,45% | -259,39% | 176,71% | -114,57% | 130,46% | -55,56% | -3,24% | 37,58% | 77,12% | 33,49% | |
| 2020 | Fundo | 1,04% | -1,97% | -7,88% | 5,91% | 0,83% | -2,43% | 1,58% | 2,25% | -0,01% | 0,46% | 0,82% | 0,93% | 0,94% | 19,92% |
| % CDI | 276,53% | -670,58% | -2.328,28% | 2.074,89% | 352,79% | -1.146,53% | 812,17% | 1.408,90% | -8,51% | 290,14% | 549,68% | 568,46% | 33,96% | 30,92% | |
| 2019 | Fundo | 3,73% | -0,43% | -0,10% | 0,68% | 0,84% | -18,30% | 1,02% | 0,99% | 1,59% | 1,34% | 0,48% | 2,91% | -7,05% | 18,81% |
| % CDI | 687,71% | -86,58% | -20,43% | 130,44% | 154,37% | -3.904,41% | 180,46% | 196,71% | 342,62% | 280,24% | 126,53% | 775,68% | -118,26% | 31,34% | |
| 2018 | Fundo | 0,86% | 1,19% | 2,28% | 3,44% | 2,44% | 2,72% | -1,19% | 3,55% | -0,86% | -1,27% | 0,80% | 0,27% | 15,02% | 27,82% |
| % CDI | 146,70% | 256,62% | 429,43% | 664,51% | 470,92% | 526,49% | -219,44% | 626,90% | -183,21% | -233,35% | 161,59% | 54,52% | 233,92% | 54,53% | |
| 2017 | Fundo | -2,44% | 0,04% | 0,79% | 1,06% | 0,96% | 1,10% | -2,45% | 0,69% | 0,89% | 1,11% | -0,51% | 1,35% | 2,52% | 11,13% |
| % CDI | -224,74% | 5,14% | 75,01% | 134,97% | 103,48% | 136,42% | -306,89% | 86,29% | 138,91% | 172,13% | -89,86% | 251,03% | 25,40% | 26,55% | |
| 2016 | Fundo | 1,11% | -0,16% | -7,91% | -3,01% | 4,36% | -8,50% | 1,92% | 0,45% | 0,17% | -0,73% | 5,08% | -4,47% | -12,02% | 8,39% |
| % CDI | 104,78% | -15,77% | -681,27% | -285,43% | 393,36% | -732,69% | 173,17% | 37,07% | 15,58% | -70,07% | 490,20% | -398,54% | -85,85% | 28,85% | |
| 2015 | Fundo | -2,38% | 2,13% | 5,79% | 0,15% | 3,71% | 0,33% | 3,69% | 1,61% | 8,66% | -2,66% | -2,28% | 2,94% | 23,20% | 23,20% |
| % CDI | -256,43% | 260,04% | 559,29% | 16,28% | 376,81% | 30,75% | 313,13% | 145,56% | 782,02% | -240,58% | -216,20% | 253,28% | 175,24% | 175,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | -0,61% | -0,98% | 2,30% | 6,04% | 17,15% | 21,91% | 32,01% | 24,86% | 53,33% |
| Volatilidade | 1,58% | 2,76% | 2,81% | 3,11% | 3,13% | 3,57% | 4,86% | 4,72% | 5,35% | 10,46% |
| Índice de Sharpe | -16,14 | -5,51 | -6,86 | -3,32 | -2,75 | -1,39 | -1,22 | -1,23 | -1,38 | -0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| The Conosco FIF Multimercado CP | 92 67,15% | 45 32,85% | 8,66% | -18,30% |
The Conosco FIF Multimercado CP
The Conosco FIF Multimercado CP
The Conosco FIF Multimercado CP
The Conosco FIF Multimercado CP