Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

12.092.501/0001-24

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

15,88 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,39 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.31%

Índice de Sharpe 12M

-7.31

PL Médio 12M

R$ 3,40 bi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO H NOVO EXECUTIVO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 3,38 bi
Valores a pagar0.05%R$ 1,64 mi
Disponibilidades0.00%R$ 50.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9378

Top 10

+100.00%

Maior posição

+96.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,38 bi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 1,64 mi	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,96%	1,11%	1,04%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	187,63%
2026	% CDI	97,54%	96,49%	91,46%	95,05%	106,08%	-	-	-	-	-	-	-	95,36%	99,00%
2025	Fundo	1,03%	0,98%	0,98%	1,05%	1,14%	1,11%	1,24%	1,12%	1,19%	1,21%	1,01%	1,17%	14,06%	175,27%
2025	% CDI	101,62%	99,13%	101,72%	98,98%	100,08%	100,93%	97,31%	96,60%	97,42%	95,00%	95,76%	95,98%	98,13%	99,30%
2024	Fundo	1,10%	0,87%	0,92%	0,94%	0,86%	0,83%	0,98%	0,90%	0,87%	0,90%	0,78%	0,84%	11,33%	141,35%
2024	% CDI	113,33%	109,05%	110,14%	106,08%	103,78%	105,54%	108,16%	103,31%	104,23%	97,16%	98,24%	89,70%	104,22%	99,64%
2023	Fundo	1,12%	0,86%	1,14%	0,88%	1,25%	1,13%	1,17%	1,27%	1,04%	1,06%	0,98%	0,94%	13,64%	116,78%
2023	% CDI	100,10%	93,87%	97,35%	96,26%	111,29%	105,61%	109,43%	111,35%	106,54%	106,56%	107,48%	104,57%	104,60%	98,85%
2022	Fundo	0,78%	0,80%	0,96%	0,87%	1,11%	1,07%	1,07%	1,20%	1,11%	1,07%	1,04%	1,18%	12,97%	90,76%
2022	% CDI	106,68%	106,38%	103,28%	104,43%	106,99%	105,62%	103,20%	102,43%	103,44%	104,89%	102,28%	104,90%	104,68%	97,61%
2021	Fundo	0,13%	0,17%	0,23%	0,28%	0,30%	0,34%	0,41%	0,56%	0,51%	0,52%	0,75%	0,81%	5,10%	68,86%
2021	% CDI	84,21%	125,37%	113,23%	132,64%	112,35%	111,26%	114,62%	130,99%	115,10%	106,32%	127,40%	104,80%	115,39%	96,03%
2020	Fundo	0,34%	0,20%	-0,37%	0,00%	0,34%	0,24%	0,31%	0,19%	0,10%	0,14%	0,05%	0,27%	1,83%	60,66%
2020	% CDI	89,28%	66,62%	-110,49%	0,82%	145,82%	111,80%	159,72%	117,97%	66,86%	92,23%	32,99%	167,14%	66,27%	94,15%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,50%	0,44%	0,53%	0,46%	0,43%	0,40%	0,27%	0,34%	5,40%	57,77%
2019	% CDI	94,10%	94,00%	94,18%	93,74%	92,85%	93,15%	92,59%	92,47%	92,08%	83,75%	69,69%	91,16%	90,55%	96,26%
2018	Fundo	0,55%	0,43%	0,49%	0,48%	0,48%	0,48%	0,50%	0,53%	0,44%	0,50%	0,46%	0,46%	5,96%	49,70%
2018	% CDI	93,49%	92,53%	92,09%	92,45%	92,94%	93,21%	93,07%	93,79%	93,96%	92,88%	93,27%	92,87%	92,86%	97,41%
2017	Fundo	1,08%	0,88%	1,03%	0,77%	0,90%	0,82%	0,79%	0,89%	0,66%	0,64%	0,53%	0,51%	9,93%	41,27%
2017	% CDI	99,32%	102,28%	98,24%	98,50%	97,61%	101,24%	98,52%	111,13%	103,91%	99,73%	93,66%	94,56%	100,06%	98,49%
2016	Fundo	1,01%	0,97%	1,13%	1,03%	1,08%	1,13%	1,10%	1,19%	1,08%	1,02%	1,02%	1,08%	13,61%	28,51%
2016	% CDI	96,08%	96,66%	97,06%	97,59%	97,68%	97,75%	99,10%	97,66%	97,17%	97,28%	98,03%	96,63%	97,24%	98,00%
2015	Fundo	0,89%	0,81%	1,03%	0,94%	0,99%	1,08%	1,18%	1,11%	1,11%	1,09%	1,01%	1,15%	13,11%	13,11%
2015	% CDI	95,97%	99,42%	99,09%	99,15%	100,40%	101,36%	99,95%	100,01%	100,23%	98,14%	95,94%	98,99%	99,03%	99,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,49%	3,04%	6,55%	14,31%	27,58%	44,51%	64,23%	77,55%	187,63%
Volatilidade	0,01%	0,06%	0,07%	0,05%	0,08%	0,13%	0,13%	0,12%	0,19%	0,32%
Índice de Sharpe	72,41	-11,83	-12,78	-12,76	-7,31	-1,59	1,73	1,95	1,92	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,37%

Cotistas

Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

15,88 mil

Drawdown

Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 3,39 bi

Volatilidade

Bradesco H Novo Executivo FIF Cic RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.08%