Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Ativo

12.081.486/0001-19

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Mongeral Aegon Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 354,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.07%

Índice de Sharpe 12M

-14.30

PL Médio 12M

R$ 352,21 mi

RCVM 175

03/02/2025

Composição da carteira

AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Títulos Públicos95.53%R$ 333,52 mi
Cotas de Fundos0.74%R$ 2,57 mi
Valores a pagar0.01%R$ 33.210,91
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1815

Top 10

+96.27%

Maior posição

+25.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 333,52 mi	100%	95.53%
Cotas de Fundos	R$ 2,57 mi	100%	0.74%
Valores a pagar	R$ 33.210,91	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,76%	0,72%	1,34%	1,25%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,24%	237,15%
2026	% CDI	65,65%	72,16%	110,70%	114,24%	100,48%	-	-	-	-	-	-	-	91,26%	125,23%
2025	Fundo	0,80%	1,11%	1,29%	0,92%	0,85%	0,62%	0,84%	0,48%	0,71%	0,79%	0,52%	0,75%	10,10%	223,42%
2025	% CDI	78,71%	112,93%	133,59%	86,70%	74,67%	56,21%	65,83%	41,59%	57,87%	61,79%	48,96%	61,32%	70,50%	126,58%
2024	Fundo	1,00%	0,97%	0,96%	0,70%	0,84%	0,80%	0,75%	0,68%	0,64%	0,97%	0,80%	0,95%	10,53%	193,76%
2024	% CDI	103,21%	120,88%	115,53%	78,85%	101,42%	101,42%	82,46%	78,70%	76,50%	104,82%	100,64%	101,79%	96,85%	136,58%
2023	Fundo	1,15%	1,34%	1,42%	0,92%	1,03%	0,47%	0,49%	0,74%	0,69%	0,70%	0,68%	0,85%	10,98%	165,76%
2023	% CDI	102,20%	145,43%	121,08%	99,77%	92,06%	44,05%	45,26%	65,15%	70,99%	70,35%	73,98%	94,86%	84,24%	140,31%
2022	Fundo	1,07%	1,08%	1,70%	1,71%	1,38%	0,95%	0,48%	0,04%	0,19%	0,56%	1,05%	0,85%	11,64%	139,46%
2022	% CDI	146,51%	142,52%	182,98%	205,11%	133,75%	93,65%	46,79%	3,14%	17,63%	55,33%	103,19%	76,10%	93,91%	149,99%
2021	Fundo	1,10%	0,64%	1,43%	0,82%	0,89%	1,09%	1,08%	1,19%	1,49%	1,30%	1,59%	1,19%	14,72%	114,50%
2021	% CDI	734,10%	479,11%	709,55%	393,80%	328,28%	353,59%	302,38%	278,82%	337,05%	268,11%	271,56%	155,25%	332,65%	159,68%
2020	Fundo	1,19%	0,49%	0,59%	0,34%	0,11%	0,46%	0,78%	0,67%	0,71%	1,07%	1,07%	1,42%	9,25%	86,98%
2020	% CDI	316,16%	166,12%	173,53%	119,58%	46,44%	215,01%	401,97%	419,13%	452,75%	679,89%	716,81%	862,21%	335,56%	135,01%
2019	Fundo	0,84%	0,69%	0,90%	1,19%	0,90%	0,49%	0,66%	0,57%	0,59%	0,56%	0,60%	1,25%	9,64%	71,15%
2019	% CDI	154,35%	139,80%	192,90%	229,62%	165,32%	105,27%	115,40%	114,60%	127,30%	116,61%	158,67%	332,44%	161,76%	118,54%
2018	Fundo	0,98%	0,57%	0,74%	0,58%	0,42%	1,13%	1,21%	0,59%	0,53%	1,15%	0,53%	0,43%	9,23%	56,10%
2018	% CDI	168,34%	123,32%	139,10%	112,83%	82,11%	218,43%	223,56%	104,48%	112,51%	211,38%	107,64%	86,18%	143,80%	109,96%
2017	Fundo	0,90%	0,73%	0,86%	0,64%	0,93%	0,51%	0,63%	0,92%	0,54%	0,74%	0,68%	0,66%	9,09%	42,90%
2017	% CDI	83,25%	84,22%	81,43%	81,34%	100,67%	62,57%	79,18%	115,18%	84,06%	114,67%	120,61%	122,89%	91,60%	102,38%
2016	Fundo	1,39%	1,53%	1,16%	0,89%	1,19%	1,12%	0,89%	1,11%	0,87%	0,68%	0,75%	0,74%	13,04%	30,99%
2016	% CDI	131,30%	152,39%	99,56%	84,66%	107,80%	96,62%	80,62%	91,67%	78,66%	64,78%	72,68%	65,65%	93,11%	106,53%
2015	Fundo	1,28%	1,23%	1,81%	1,29%	1,03%	1,30%	1,19%	0,91%	0,86%	1,13%	1,24%	1,56%	15,89%	15,89%
2015	% CDI	137,73%	150,84%	174,68%	136,23%	104,72%	122,07%	101,03%	82,55%	77,31%	101,91%	117,91%	134,14%	119,99%	119,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,24%	3,30%	5,48%	10,07%	22,23%	33,93%	48,33%	73,15%	237,15%
Volatilidade	0,00%	0,44%	0,49%	0,40%	0,33%	0,31%	0,29%	0,40%	0,44%	0,41%
Índice de Sharpe	501,89	-2,98	0,64	-7,82	-14,30	-8,41	-8,97	-6,51	-0,43	3,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,81%	0,04%

Cotistas

Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 354,74 mi

Volatilidade

Amarok FIF Classe de Investimento RF Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.48%