Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada

Ativo

12.029.811/0001-02

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 55,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.51%

Índice de Sharpe 12M

9.46

PL Médio 12M

R$ 92,46 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.37%R$ 54,15 mi
Títulos Públicos0.48%R$ 260.491,04
Valores a receber0.08%R$ 42.520,78
Valores a pagar0.05%R$ 29.282,39
Disponibilidades0.02%R$ 9.127,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0554

Top 10

+65.61%

Maior posição

+9.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 54,15 mi	100%	99.37%
Títulos Públicos	R$ 260.491,04	100%	0.48%
Valores a receber	R$ 42.520,78	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 29.282,39	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 9.127,57	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	1,13%	1,38%	1,24%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	5,23%	263,83%
2026	% CDI	113,66%	112,89%	113,93%	114,08%	111,14%	-	-	-	-	-	-	-	113,90%	139,43%
2025	Fundo	1,11%	1,12%	1,11%	1,23%	1,23%	1,15%	1,37%	1,21%	1,31%	1,58%	1,17%	1,33%	15,99%	245,73%
2025	% CDI	109,45%	113,26%	115,18%	116,19%	108,26%	104,40%	107,19%	104,07%	107,63%	124,22%	111,39%	109,33%	111,60%	139,22%
2024	Fundo	1,22%	0,98%	1,00%	1,36%	0,97%	0,94%	1,04%	0,97%	0,94%	1,07%	0,95%	1,07%	13,24%	198,08%
2024	% CDI	126,17%	122,49%	119,84%	152,89%	116,67%	119,13%	114,83%	111,77%	112,88%	114,82%	119,56%	114,44%	121,71%	139,62%
2023	Fundo	1,28%	1,03%	1,38%	0,99%	1,33%	1,25%	1,32%	1,27%	1,14%	0,18%	0,87%	1,58%	14,51%	163,24%
2023	% CDI	113,65%	111,95%	117,21%	108,33%	118,66%	117,01%	123,02%	111,96%	117,04%	18,37%	95,19%	176,73%	111,26%	138,17%
2022	Fundo	0,95%	0,93%	1,11%	0,98%	1,20%	1,19%	1,22%	1,35%	1,20%	1,19%	1,15%	1,31%	14,68%	129,89%
2022	% CDI	129,37%	122,60%	120,03%	117,88%	116,07%	116,91%	118,13%	115,28%	112,16%	116,63%	112,74%	116,54%	118,50%	139,69%
2021	Fundo	0,28%	0,33%	0,22%	0,48%	0,73%	0,46%	0,64%	0,81%	0,66%	0,65%	0,77%	0,95%	7,21%	100,45%
2021	% CDI	189,08%	241,92%	109,73%	232,49%	271,44%	150,49%	179,12%	189,69%	150,32%	132,99%	130,60%	123,38%	162,95%	140,09%
2020	Fundo	0,53%	0,43%	0,40%	0,58%	0,32%	0,60%	0,27%	0,45%	0,35%	0,05%	0,28%	0,39%	4,74%	86,98%
2020	% CDI	141,16%	146,31%	117,53%	203,99%	137,52%	280,32%	137,92%	284,33%	220,33%	30,23%	186,53%	234,48%	171,83%	134,99%
2019	Fundo	0,72%	0,66%	0,62%	0,68%	0,72%	0,62%	0,73%	0,66%	0,62%	0,63%	0,51%	0,52%	7,96%	78,52%
2019	% CDI	133,16%	132,72%	132,71%	131,70%	132,04%	131,45%	128,52%	132,02%	133,80%	130,95%	134,61%	138,04%	133,59%	130,82%
2018	Fundo	0,77%	0,79%	0,74%	0,73%	0,72%	0,72%	0,74%	0,78%	0,64%	0,74%	0,67%	0,67%	9,07%	65,35%
2018	% CDI	132,13%	170,25%	138,59%	140,65%	140,06%	138,72%	136,84%	137,26%	137,13%	136,97%	135,34%	135,49%	141,22%	128,10%
2017	Fundo	1,29%	1,05%	1,28%	0,97%	1,14%	1,01%	0,99%	1,00%	0,81%	0,82%	0,73%	0,70%	12,46%	51,60%
2017	% CDI	118,83%	121,14%	121,82%	123,32%	123,01%	125,10%	124,49%	125,36%	127,70%	128,17%	128,91%	130,04%	125,50%	123,14%
2016	Fundo	1,22%	1,14%	1,52%	1,22%	1,30%	1,37%	1,29%	1,41%	1,29%	1,23%	1,22%	1,32%	16,70%	34,81%
2016	% CDI	116,06%	113,47%	131,25%	116,16%	117,72%	117,90%	116,64%	116,39%	116,89%	117,57%	117,83%	117,25%	119,33%	119,66%
2015	Fundo	1,05%	0,95%	1,21%	1,10%	1,13%	1,23%	1,36%	1,29%	1,29%	1,28%	1,21%	1,41%	15,51%	15,51%
2015	% CDI	112,82%	115,56%	117,11%	115,65%	115,25%	115,19%	115,57%	116,36%	116,47%	115,73%	114,74%	121,61%	117,18%	117,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	5,23%	3,67%	7,75%	16,51%	31,92%	50,80%	74,21%	92,00%	263,83%
Volatilidade	NaN%	0,05%	0,06%	0,12%	0,20%	0,30%	1,36%	1,20%	1,09%	0,79%
Índice de Sharpe	NaN	40,17	37,49	18,37	9,46	6,08	1,40	1,64	2,01	2,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,58%	0,05%

Cotistas

Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 55,07 mi

Volatilidade

Western Asset Prev Structured Credit CP FIF RF Resp Limitada

Atual

0.09%