Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada

Ativo

11.977.757/0001-56

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 376,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 99,03 mi

RCVM 175

03/06/2025

Composição da carteira

BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos7.18%R$ 32,70 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.88%R$ 4,02 mi
Disponibilidades0.01%R$ 44.967,89
Valores a pagar0.00%R$ 16.462,71

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0014

Top 10

+8.07%

Maior posição

+2.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 32,70 mi	100%	7.18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,02 mi	100%	0.88%
Disponibilidades	R$ 44.967,89	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 16.462,71	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,09%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	195,32%
2026	% CDI	99,59%	98,90%	100,83%	99,68%	99,83%	-	-	-	-	-	-	-	99,79%	103,06%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,28%	1,16%	1,22%	1,27%	1,05%	1,21%	14,23%	182,07%
2025	% CDI	98,89%	99,24%	98,75%	97,90%	100,20%	99,23%	100,31%	99,33%	99,69%	99,78%	99,34%	99,36%	99,33%	103,15%
2024	Fundo	1,00%	0,83%	0,89%	0,88%	0,86%	0,90%	1,03%	0,90%	0,86%	0,95%	0,79%	0,92%	11,34%	146,94%
2024	% CDI	103,07%	103,56%	106,55%	98,91%	103,41%	113,82%	113,19%	103,52%	102,39%	102,11%	100,19%	99,01%	104,28%	103,57%
2023	Fundo	1,22%	0,98%	1,28%	0,94%	1,19%	1,13%	1,10%	1,09%	0,92%	1,02%	0,97%	0,95%	13,58%	121,78%
2023	% CDI	108,54%	107,26%	109,33%	102,13%	105,55%	105,81%	102,94%	95,69%	94,99%	102,43%	105,73%	106,53%	104,17%	103,08%
2022	Fundo	0,77%	0,81%	1,05%	0,86%	1,09%	1,03%	1,09%	1,33%	1,24%	1,03%	1,04%	1,22%	13,30%	95,26%
2022	% CDI	105,41%	107,19%	113,76%	102,98%	105,65%	101,39%	105,42%	113,36%	115,79%	100,67%	101,73%	108,34%	107,38%	102,45%
2021	Fundo	0,14%	0,09%	0,27%	0,14%	0,25%	0,25%	0,52%	0,49%	0,48%	0,50%	0,65%	0,81%	4,66%	72,33%
2021	% CDI	95,55%	64,14%	132,99%	65,56%	90,67%	80,95%	145,12%	114,62%	108,32%	102,83%	110,99%	104,81%	105,42%	100,88%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,32%	0,27%	0,23%	0,21%	0,18%	0,16%	-0,14%	0,17%	0,13%	0,24%	2,43%	64,65%
2020	% CDI	97,04%	94,26%	93,59%	96,33%	99,23%	98,37%	91,58%	97,09%	-88,00%	109,54%	84,56%	143,93%	88,20%	100,35%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,51%	0,47%	0,48%	0,38%	0,37%	5,96%	60,74%
2019	% CDI	100,12%	99,81%	100,12%	99,46%	99,91%	100,60%	99,75%	101,17%	101,38%	99,87%	98,66%	98,87%	100,01%	101,21%
2018	Fundo	0,58%	0,50%	0,55%	0,52%	0,45%	0,50%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,37%	51,70%
2018	% CDI	99,85%	106,52%	103,70%	101,23%	87,27%	95,80%	99,24%	100,77%	99,98%	99,18%	99,02%	98,39%	99,19%	101,34%
2017	Fundo	1,10%	0,87%	1,06%	0,79%	0,94%	0,86%	0,82%	0,80%	0,65%	0,65%	0,57%	0,58%	10,13%	42,62%
2017	% CDI	101,13%	101,15%	100,60%	100,96%	101,07%	105,94%	102,48%	99,79%	102,22%	101,66%	101,32%	107,36%	102,02%	101,70%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,17%	1,06%	1,12%	1,19%	1,13%	1,24%	1,13%	1,06%	1,05%	1,13%	14,22%	29,50%
2016	% CDI	102,12%	100,53%	101,04%	100,82%	101,53%	102,35%	101,66%	101,79%	102,08%	101,52%	101,17%	100,85%	101,56%	101,42%
2015	Fundo	0,90%	0,86%	1,06%	0,96%	1,00%	1,07%	1,19%	1,12%	1,12%	1,11%	1,07%	1,18%	13,38%	13,38%
2015	% CDI	96,56%	104,49%	102,35%	100,72%	101,37%	100,70%	101,47%	100,91%	101,26%	99,93%	101,33%	101,48%	101,09%	101,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,22%	6,84%	14,79%	28,31%	44,31%	65,17%	78,16%	195,32%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,15%	0,14%	0,19%	0,25%	0,30%
Índice de Sharpe	-12,69	-2,06	-0,56	-4,02	-0,65	0,82	1,27	2,04	1,73	0,66

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,33%	-0,14%

Cotistas

Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 376,48 mi

Volatilidade

Bb Central Ailos FIF Exclusivo RF CP Resp Limitada

Atual

0.01%