Vexty Sul America FIF RF RL

Ativo

11.961.173/0001-92

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,48 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

2.88

PL Médio 12M

R$ 1,42 bi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos73.53%R$ 1,09 bi
Operações Compromissadas26.38%R$ 390,00 mi
Debêntures0.02%R$ 288.924,84
Valores a pagar0.01%R$ 128.347,10
Valores a receber0.00%R$ 59.375,25
Disponibilidades0.00%R$ 11.226,47

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1829

Top 10

+99.64%

Maior posição

+26.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,09 bi	100%	73.53%
Operações Compromissadas	R$ 390,00 mi	100%	26.38%
Debêntures	R$ 288.924,84	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 128.347,10	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 59.375,25	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 11.226,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,26%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	194,93%
2026	% CDI	101,08%	99,98%	104,18%	99,01%	104,38%	-	-	-	-	-	-	-	101,26%	102,94%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,95%	1,04%	1,15%	1,10%	1,29%	1,16%	1,23%	1,28%	1,05%	1,21%	14,37%	181,67%
2025	% CDI	103,87%	100,13%	99,01%	98,78%	100,58%	100,21%	101,27%	99,82%	100,52%	100,32%	99,79%	99,14%	100,31%	102,92%
2024	Fundo	0,99%	0,81%	0,85%	0,87%	0,83%	0,84%	1,10%	0,75%	0,84%	0,95%	0,80%	0,88%	11,02%	146,28%
2024	% CDI	102,04%	101,31%	101,68%	98,43%	100,28%	106,19%	120,98%	86,26%	100,71%	101,96%	101,23%	93,97%	101,31%	103,11%
2023	Fundo	0,46%	0,94%	1,21%	0,89%	1,19%	1,11%	1,09%	1,20%	0,98%	1,01%	0,92%	0,92%	12,59%	121,84%
2023	% CDI	41,05%	102,92%	102,74%	96,96%	106,11%	103,21%	101,43%	105,84%	100,36%	101,23%	100,34%	102,91%	96,55%	103,13%
2022	Fundo	0,78%	0,80%	0,90%	0,82%	1,05%	1,08%	1,09%	1,21%	1,12%	1,06%	1,06%	1,14%	12,81%	97,04%
2022	% CDI	106,64%	106,09%	97,59%	98,40%	101,44%	106,05%	105,53%	103,44%	104,14%	103,91%	104,31%	101,63%	103,41%	104,36%
2021	Fundo	0,19%	0,14%	-0,13%	0,31%	0,40%	0,39%	0,65%	0,68%	0,79%	0,84%	0,58%	0,76%	5,75%	74,66%
2021	% CDI	127,90%	106,00%	-62,32%	148,95%	146,14%	126,24%	183,69%	157,83%	178,61%	172,95%	99,39%	99,45%	129,97%	104,12%
2020	Fundo	0,42%	0,28%	-0,05%	-0,24%	0,25%	-0,26%	0,37%	0,18%	0,08%	0,22%	0,15%	0,31%	1,72%	65,16%
2020	% CDI	111,36%	94,06%	-13,37%	-83,93%	104,67%	-121,81%	189,16%	114,66%	49,28%	137,80%	101,95%	190,38%	62,38%	101,13%
2019	Fundo	0,58%	0,50%	0,49%	0,52%	0,52%	0,44%	0,55%	0,52%	0,44%	0,36%	0,37%	0,38%	5,82%	62,37%
2019	% CDI	106,09%	101,41%	103,60%	100,82%	96,61%	94,84%	97,53%	103,16%	95,75%	74,84%	96,47%	101,36%	97,73%	103,91%
2018	Fundo	0,57%	0,47%	0,52%	0,52%	0,56%	0,53%	0,53%	0,60%	0,46%	0,50%	0,53%	0,49%	6,48%	53,43%
2018	% CDI	97,46%	101,62%	97,41%	101,08%	109,13%	101,76%	97,44%	106,64%	98,82%	92,40%	107,32%	99,85%	100,88%	104,73%
2017	Fundo	1,08%	0,93%	1,19%	0,82%	0,97%	0,87%	0,83%	0,81%	0,63%	0,67%	0,56%	0,53%	10,32%	44,10%
2017	% CDI	99,51%	107,13%	112,96%	104,00%	104,62%	107,78%	103,69%	100,96%	98,56%	103,73%	98,99%	97,99%	104,01%	105,23%
2016	Fundo	1,08%	1,01%	1,14%	1,06%	1,15%	1,18%	1,19%	1,25%	1,21%	1,14%	1,21%	1,09%	14,61%	30,61%
2016	% CDI	102,48%	100,95%	98,58%	100,62%	104,11%	101,63%	107,78%	103,07%	109,13%	108,90%	116,42%	96,90%	104,39%	105,23%
2015	Fundo	0,94%	0,87%	1,10%	0,99%	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%	1,29%	1,22%	0,96%	1,33%	13,96%	13,96%
2015	% CDI	100,84%	105,85%	106,23%	104,42%	103,25%	103,76%	102,75%	100,28%	116,90%	109,94%	90,84%	114,70%	105,44%	105,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,71%	3,26%	6,91%	14,92%	28,22%	44,26%	63,09%	77,61%	194,93%
Volatilidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,18%	0,16%	0,27%	0,32%	0,45%
Índice de Sharpe	19,77	6,42	6,41	2,93	2,88	0,62	1,06	0,15	1,17	0,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Sul America FIF RF RL	133 97,08%	4 2,92%	1,33%	-0,26%

Cotistas

Vexty Sul America FIF RF RL

Atual

Drawdown

Vexty Sul America FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Vexty Sul America FIF RF RL

Atual

R$ 1,48 bi

Volatilidade

Vexty Sul America FIF RF RL

Atual

0.03%