Rt Endeavour FIF RF CP RL

Ativo

11.959.578/0001-96

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 770,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.93%

Índice de Sharpe 12M

0.14

PL Médio 12M

R$ 719,46 mi

RCVM 175

12/07/2024

Composição da carteira

RT ENDEAVOUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas48.67%R$ 423,42 mi
Títulos Públicos7.57%R$ 65,81 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.04%R$ 354.863,90
Valores a pagar0.01%R$ 86.185,88
Disponibilidades0.01%R$ 51.308,69
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
Sob sigilo36.43%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5930

Top 10

+88.56%

Maior posição

+76.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 423,42 mi	100%	76.56%
Títulos Públicos	R$ 65,81 mi	100%	11.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 354.863,90	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 86.185,88	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 51.308,69	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,88%	1,36%	1,03%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	216,45%
2026	% CDI	107,37%	88,68%	112,18%	94,62%	99,57%	-	-	-	-	-	-	-	101,32%	114,11%
2025	Fundo	1,01%	1,01%	0,99%	1,07%	1,15%	1,11%	1,31%	1,18%	1,25%	1,24%	0,85%	1,39%	14,43%	201,88%
2025	% CDI	99,74%	102,29%	103,04%	100,92%	101,31%	101,28%	102,49%	101,38%	102,29%	96,85%	80,85%	113,93%	100,72%	114,37%
2024	Fundo	1,35%	0,97%	0,97%	1,10%	0,93%	0,91%	0,95%	0,94%	0,90%	0,94%	0,81%	0,95%	12,36%	163,82%
2024	% CDI	139,35%	120,60%	116,45%	123,41%	112,15%	115,55%	104,65%	108,10%	107,87%	101,18%	102,52%	102,09%	113,64%	115,47%
2023	Fundo	1,21%	0,73%	1,19%	0,97%	1,23%	1,25%	1,30%	1,33%	1,16%	1,10%	1,10%	1,05%	14,48%	134,80%
2023	% CDI	107,92%	79,27%	101,28%	105,16%	109,87%	116,16%	121,31%	116,52%	118,72%	110,15%	120,34%	116,89%	111,06%	114,10%
2022	Fundo	0,85%	0,89%	1,14%	0,94%	1,22%	1,13%	1,14%	1,32%	1,19%	1,15%	1,16%	1,26%	14,26%	105,10%
2022	% CDI	116,74%	117,80%	123,16%	113,10%	117,95%	111,36%	110,53%	113,26%	111,34%	112,52%	113,31%	111,95%	115,07%	113,04%
2021	Fundo	0,40%	0,32%	0,42%	0,27%	0,44%	0,50%	0,56%	0,62%	0,78%	0,70%	0,70%	0,86%	6,78%	79,50%
2021	% CDI	270,47%	235,72%	209,41%	129,70%	162,27%	163,23%	158,50%	144,26%	177,54%	144,11%	119,80%	111,55%	153,27%	110,88%
2020	Fundo	0,38%	0,24%	-0,08%	-0,21%	0,27%	0,34%	0,23%	0,34%	0,32%	0,15%	0,22%	0,18%	2,40%	68,11%
2020	% CDI	100,10%	80,55%	-24,12%	-72,81%	116,18%	160,84%	116,47%	215,03%	204,66%	95,64%	146,42%	107,20%	87,06%	105,71%
2019	Fundo	0,63%	0,54%	0,51%	0,57%	0,58%	0,51%	0,61%	0,50%	0,50%	0,49%	0,31%	0,39%	6,31%	64,17%
2019	% CDI	116,11%	109,60%	107,76%	110,21%	106,00%	108,28%	106,88%	99,94%	107,37%	102,87%	81,32%	104,61%	105,81%	106,91%
2018	Fundo	0,63%	0,48%	0,59%	0,55%	0,47%	0,51%	0,59%	0,57%	0,51%	0,63%	0,49%	0,55%	6,79%	54,43%
2018	% CDI	108,35%	103,42%	110,21%	106,54%	91,44%	99,46%	108,47%	101,12%	108,70%	116,10%	99,73%	112,21%	105,69%	106,68%
2017	Fundo	1,14%	0,94%	1,11%	0,83%	1,01%	0,84%	0,83%	0,83%	0,67%	0,66%	0,57%	0,57%	10,47%	44,61%
2017	% CDI	105,07%	108,83%	105,73%	105,77%	109,18%	103,78%	104,08%	104,12%	105,55%	102,71%	100,04%	105,34%	105,50%	106,46%
2016	Fundo	1,12%	1,04%	1,22%	1,13%	1,17%	1,24%	1,23%	1,28%	1,15%	1,12%	1,07%	1,17%	14,86%	30,90%
2016	% CDI	106,15%	103,94%	104,70%	107,37%	105,22%	106,51%	111,27%	105,82%	104,13%	106,76%	103,44%	104,16%	106,18%	106,23%
2015	Fundo	0,95%	0,87%	1,09%	0,99%	1,04%	1,14%	1,24%	1,19%	1,16%	1,14%	1,11%	1,22%	13,97%	13,97%
2015	% CDI	102,57%	105,68%	105,21%	104,19%	105,66%	106,63%	105,74%	107,87%	104,76%	103,02%	104,85%	105,47%	105,48%	105,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,82%	3,10%	6,93%	14,93%	28,75%	47,71%	69,18%	85,43%	216,45%
Volatilidade	0,50%	1,00%	1,09%	1,02%	0,75%	0,54%	0,47%	0,43%	0,42%	0,41%
Índice de Sharpe	-0,13	0,33	-0,49	0,06	0,14	0,57	2,22	2,54	3,17	2,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Endeavour FIF RF CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,39%	-0,21%

Cotistas

Rt Endeavour FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Rt Endeavour FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Rt Endeavour FIF RF CP RL

Atual

R$ 770,41 mi

Volatilidade

Rt Endeavour FIF RF CP RL

Atual

0.67%