Elliot Foster

Vila Vitória Multimercado FIF

Ativo
11.904.377/0001-91

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: BDR Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.48%

Índice de Sharpe 12M

1.28

PL Médio 12M

R$ 10,40 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

VILA VITÓRIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos99.17%R$ 10,53 mi
  • Títulos Públicos0.59%R$ 62.352,52
  • Valores a pagar0.17%R$ 18.173,33
  • Valores a receber0.07%R$ 7.724,08
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3590

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.50%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,53 mi100%99.17%
Títulos Públicos
R$ 62.352,52100%0.59%
Valores a pagar
R$ 18.173,33100%0.17%
Valores a receber
R$ 7.724,08100%0.07%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1902 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%1,04%1,26%1,17%0,13%-------4,93%90,37%
% CDI106,36%103,89%103,98%107,52%123,87%-------105,99%47,72%
2025Fundo1,06%0,88%1,02%1,08%1,15%1,12%1,28%1,19%1,27%1,35%1,11%1,28%14,70%81,43%
% CDI104,92%89,26%105,87%102,36%101,09%102,21%100,26%101,81%104,42%105,48%105,27%105,23%102,60%46,13%
2024Fundo-----------20,44%20,44%58,18%
% CDI-----------2.194,07%187,90%41,01%
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo--------------
% CDI--------------
2021Fundo-0,20%1,11%--0,97%0,79%-0,72%-0,77%----1,16%31,34%
% CDI-134,98%823,62%--357,45%255,31%-202,39%-179,41%----26,17%43,70%
2020Fundo-0,48%-4,13%-15,14%1,87%0,66%1,34%2,08%-0,85%-1,41%-0,19%2,07%1,44%-13,24%29,83%
% CDI-126,87%-1.404,48%-4.475,56%656,47%278,69%632,04%1.068,78%-531,65%-898,63%-123,88%1.383,80%878,24%-480,12%46,31%
2019Fundo5,38%0,83%-1,09%-0,25%2,37%2,28%0,63%-8,85%1,82%2,02%-1,45%4,81%8,02%49,65%
% CDI990,38%167,30%-232,38%-48,16%436,38%486,59%110,41%-1.762,99%391,76%420,47%-380,32%1.284,13%134,57%82,73%
2018Fundo2,02%0,09%-0,45%0,92%-0,69%-0,35%1,47%1,55%-0,38%4,19%1,18%-1,30%8,45%38,54%
% CDI346,75%20,37%-85,53%177,95%-133,45%-67,20%271,72%274,11%-80,93%771,58%239,43%-263,89%131,57%75,54%
2017Fundo2,68%1,79%0,97%0,35%1,04%0,55%1,07%1,13%1,10%0,27%-0,22%-0,15%11,04%27,75%
% CDI247,30%206,68%92,16%44,04%112,47%67,63%133,71%141,04%171,83%41,35%-38,83%-28,10%111,25%66,21%
2016Fundo1,73%0,59%-0,77%2,18%-0,01%0,27%1,20%1,09%0,87%1,04%-1,55%2,13%9,06%15,04%
% CDI163,90%59,36%-66,13%206,44%-1,29%22,96%108,51%89,41%78,87%99,67%-149,00%190,06%64,75%51,71%
2015Fundo0,37%0,92%0,78%-0,87%1,23%-1,20%1,71%-1,08%1,22%0,67%0,95%0,70%5,48%5,48%
% CDI39,33%112,88%75,62%-91,33%125,25%-112,75%145,11%-97,86%110,45%60,07%90,04%60,30%41,41%41,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%4,93%3,41%7,27%15,48%20,35%20,35%20,35%44,93%90,37%
Volatilidade1,49%0,94%0,78%0,78%0,56%0,54%0,54%0,54%1,56%6,22%
Índice de Sharpe2,510,991,171,161,2837,1337,1337,1310,36-0,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vila Vitória Multimercado FIF
70
72,92%
26
27,08%
20,44%-15,14%

Cotistas

Vila Vitória Multimercado FIF

Atual
1

Drawdown

Vila Vitória Multimercado FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Vila Vitória Multimercado FIF

Atual
R$ 10,14 mi

Volatilidade

Vila Vitória Multimercado FIF

Atual
0.47%