Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Mirabaud Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 301,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.98%
Índice de Sharpe 12M
-1.25
PL Médio 12M
R$ 236,26 mi
RCVM 175
09/12/2024
STELLA23 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.1440
Top 10
+93.65%
Maior posição
+25.49%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 231,58 mi | 100% | 77.76% |
Títulos Públicos | R$ 66,19 mi | 100% | 22.22% |
Valores a pagar | R$ 54.915,62 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 294,40 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,73% | 0,92% | 0,07% | 1,30% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,01% | 1,82% |
| % CDI | 148,31% | 92,37% | 5,60% | 119,46% | -36,54% | - | - | - | - | - | - | - | 85,21% | 0,96% | |
| 2025 | Fundo | 1,84% | 0,54% | 1,04% | 2,64% | 1,30% | -10,94% | -0,32% | 1,94% | 1,20% | 0,87% | 1,13% | 0,61% | 1,11% | -2,10% |
| % CDI | 181,78% | 54,30% | 108,34% | 250,10% | 113,87% | -997,22% | -24,86% | 166,77% | 98,34% | 68,13% | 107,58% | 50,28% | 7,77% | -1,19% | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 0,55% | 0,81% | -0,75% | 0,66% | 0,35% | 1,29% | 1,10% | 0,20% | 0,21% | -0,03% | -0,79% | 4,19% | -3,18% |
| % CDI | 54,15% | 68,93% | 97,85% | -84,03% | 79,21% | 44,60% | 142,36% | 126,94% | 23,97% | 22,50% | -3,40% | -85,16% | 38,54% | -2,24% | |
| 2023 | Fundo | 1,53% | -0,42% | 0,60% | 0,94% | 1,70% | 1,94% | 1,66% | 0,53% | 0,26% | 0,01% | 2,54% | 1,88% | 13,94% | -7,08% |
| % CDI | 136,49% | -45,96% | 51,27% | 102,90% | 151,03% | 180,69% | 154,89% | 46,41% | 26,66% | 0,96% | 277,57% | 210,06% | 106,94% | -5,99% | |
| 2022 | Fundo | 0,99% | 0,85% | 2,13% | -0,31% | 0,76% | -1,06% | 1,65% | 2,06% | 0,64% | 1,65% | -0,02% | 0,56% | 10,31% | -18,45% |
| % CDI | 135,02% | 112,93% | 229,38% | -37,11% | 73,86% | -104,31% | 159,38% | 176,25% | 59,63% | 161,58% | -1,97% | 49,66% | 83,17% | -19,84% | |
| 2021 | Fundo | -0,38% | -0,16% | 0,10% | 1,06% | 1,10% | 0,75% | -0,52% | 0,43% | -0,76% | -1,08% | -0,28% | 0,89% | 1,13% | -26,07% |
| % CDI | -252,47% | -116,00% | 48,78% | 508,83% | 407,30% | 244,67% | -146,52% | 100,32% | -172,18% | -222,65% | -48,17% | 116,30% | 25,51% | -36,35% | |
| 2020 | Fundo | 0,59% | -1,34% | -8,80% | 2,43% | 2,80% | 2,67% | 3,27% | 0,03% | -1,41% | -0,29% | 3,27% | 2,40% | 5,08% | -26,89% |
| % CDI | 157,54% | -457,52% | -2.601,34% | 853,91% | 1.189,23% | 1.259,25% | 1.684,26% | 16,45% | -900,34% | -186,44% | 2.190,76% | 1.458,93% | 184,27% | -41,74% | |
| 2019 | Fundo | 0,89% | 0,36% | 0,40% | 0,54% | 0,72% | 0,89% | 0,78% | 0,44% | 0,54% | 0,42% | -54,29% | 1,29% | -50,87% | -30,43% |
| % CDI | 163,19% | 72,80% | 85,51% | 103,29% | 132,03% | 189,32% | 137,25% | 87,63% | 115,97% | 87,12% | -14.273,19% | 343,95% | -853,55% | -50,70% | |
| 2018 | Fundo | 0,96% | 0,47% | 0,57% | 0,57% | 0,04% | 0,53% | 0,54% | 0,53% | 0,47% | 0,65% | 0,32% | 0,49% | 6,33% | 41,61% |
| % CDI | 164,95% | 101,76% | 106,85% | 109,79% | 7,80% | 101,56% | 100,33% | 94,18% | 100,87% | 119,97% | 65,41% | 99,82% | 98,56% | 81,56% | |
| 2017 | Fundo | 1,36% | 1,08% | 1,21% | 0,74% | 0,65% | 0,93% | 1,16% | 0,89% | 0,83% | 0,60% | 0,44% | 0,67% | 11,09% | 33,18% |
| % CDI | 125,20% | 125,46% | 115,55% | 94,28% | 69,81% | 115,08% | 145,69% | 111,34% | 130,55% | 93,25% | 77,93% | 124,42% | 111,75% | 79,18% | |
| 2016 | Fundo | 1,23% | 0,87% | 0,89% | 1,34% | 1,23% | 1,14% | 1,26% | 1,21% | 1,21% | 1,16% | 0,87% | 1,34% | 14,64% | 19,88% |
| % CDI | 116,43% | 87,16% | 76,65% | 127,32% | 110,85% | 97,87% | 113,39% | 99,31% | 109,53% | 111,07% | 83,63% | 119,87% | 104,61% | 68,35% | |
| 2015 | Fundo | 0,79% | 1,01% | 1,44% | 0,62% | 1,12% | 0,89% | -6,57% | 0,91% | 1,17% | 1,14% | 1,07% | 1,16% | 4,57% | 4,57% |
| % CDI | 84,91% | 123,74% | 139,01% | 65,23% | 113,50% | 83,22% | -558,07% | 82,41% | 105,80% | 103,32% | 101,77% | 99,71% | 34,52% | 34,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 4,01% | 2,07% | 5,53% | -0,98% | 7,73% | 21,12% | 33,23% | 38,48% | 1,82% |
| Volatilidade | 0,54% | 2,82% | 3,10% | 2,95% | 12,53% | 9,05% | 7,91% | 7,82% | 7,21% | 17,66% |
| Índice de Sharpe | -35,78 | -0,83 | -1,63 | -1,03 | -1,25 | -1,03 | -0,79 | -0,71 | -0,71 | -0,55 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Stella23 Classe de Investimento Multimercado CP | 115 83,94% | 22 16,06% | 3,27% | -54,29% |
Stella23 Classe de Investimento Multimercado CP
Stella23 Classe de Investimento Multimercado CP
Stella23 Classe de Investimento Multimercado CP
Stella23 Classe de Investimento Multimercado CP