Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

11.859.660/0001-49

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 862,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.57%

Índice de Sharpe 12M

0.98

PL Médio 12M

R$ 778,04 mi

RCVM 175

03/07/2024

Composição da carteira

RT DEFIANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas77.71%R$ 670,61 mi
Títulos Públicos4.31%R$ 37,15 mi
Valores a receber0.16%R$ 1,40 mi
Valores a pagar0.01%R$ 82.141,60
Disponibilidades0.01%R$ 50.965,28
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 25.932,00
Sob sigilo17.80%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4527

Top 10

+99.98%

Maior posição

+52.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 670,61 mi	100%	94.54%
Títulos Públicos	R$ 37,15 mi	100%	5.24%
Valores a receber	R$ 1,40 mi	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 82.141,60	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 50.965,28	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 25.932,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,62%	1,81%	-0,45%	1,05%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	6,36%	168,82%
2026	% CDI	310,83%	181,78%	-36,82%	96,32%	100,60%	-	-	-	-	-	-	-	133,49%	89,00%
2025	Fundo	0,70%	0,91%	-0,84%	0,44%	0,89%	1,53%	0,05%	2,71%	2,39%	0,97%	2,25%	0,30%	12,95%	152,76%
2025	% CDI	68,71%	92,09%	-86,80%	41,93%	77,95%	139,08%	3,65%	233,17%	196,21%	76,01%	213,77%	24,75%	90,41%	86,54%
2024	Fundo	-0,31%	0,66%	0,46%	-0,89%	0,28%	1,63%	1,53%	-0,93%	1,05%	-0,39%	0,83%	0,34%	4,30%	123,77%
2024	% CDI	-31,83%	82,86%	55,49%	-100,39%	33,21%	206,42%	168,73%	-107,75%	126,17%	-41,89%	104,17%	36,15%	39,50%	87,25%
2023	Fundo	1,13%	-0,80%	0,70%	0,85%	0,22%	1,17%	1,54%	-0,92%	-0,14%	0,11%	3,74%	2,24%	10,18%	114,56%
2023	% CDI	100,56%	-87,44%	59,52%	92,39%	19,27%	109,10%	143,49%	-81,14%	-14,12%	11,31%	408,03%	250,55%	78,10%	96,97%
2022	Fundo	2,65%	1,22%	1,79%	0,26%	2,40%	-1,07%	0,16%	3,12%	2,60%	1,14%	1,04%	-0,49%	15,75%	94,73%
2022	% CDI	361,78%	161,85%	192,98%	30,69%	232,03%	-105,66%	15,23%	267,08%	242,43%	111,39%	102,38%	-44,00%	127,10%	101,88%
2021	Fundo	-3,04%	-3,80%	4,20%	2,20%	4,58%	1,69%	-3,10%	-0,84%	-2,95%	-0,74%	0,50%	1,03%	-0,72%	68,23%
2021	% CDI	-2.031,37%	-2.822,62%	2.090,64%	1.058,96%	1.692,81%	547,56%	-871,00%	-197,34%	-668,23%	-151,44%	84,81%	134,53%	-16,22%	95,16%
2020	Fundo	-0,60%	-5,96%	-14,67%	0,87%	0,19%	-0,43%	1,39%	-0,89%	-3,42%	-1,22%	10,27%	5,25%	-10,69%	69,45%
2020	% CDI	-158,54%	-2.030,17%	-4.336,24%	304,75%	81,47%	-200,38%	715,23%	-555,71%	-2.178,76%	-779,31%	6.873,31%	3.193,81%	-387,70%	107,79%
2019	Fundo	10,70%	-2,12%	0,53%	1,05%	0,60%	3,08%	0,95%	-0,15%	2,28%	1,02%	1,05%	5,48%	26,70%	89,74%
2019	% CDI	1.969,76%	-430,38%	113,22%	202,98%	110,51%	656,75%	167,33%	-30,49%	491,96%	213,17%	275,25%	1.461,98%	447,92%	149,52%
2018	Fundo	0,59%	0,11%	0,56%	0,44%	0,34%	0,40%	0,54%	0,56%	0,45%	0,01%	2,06%	-1,34%	4,78%	49,76%
2018	% CDI	101,18%	23,41%	105,52%	84,54%	65,06%	77,15%	100,19%	98,96%	95,37%	1,79%	416,74%	-271,73%	74,45%	97,53%
2017	Fundo	1,17%	0,89%	1,09%	0,81%	0,97%	0,79%	0,83%	0,86%	0,65%	0,66%	0,66%	0,58%	10,45%	42,92%
2017	% CDI	108,14%	103,53%	103,72%	103,77%	104,66%	97,55%	104,15%	107,68%	101,93%	103,06%	116,47%	108,77%	105,26%	102,43%
2016	Fundo	1,05%	1,00%	1,16%	1,06%	1,10%	1,16%	1,12%	1,21%	1,17%	1,12%	1,12%	1,19%	14,32%	29,40%
2016	% CDI	99,54%	99,52%	99,57%	100,45%	99,70%	99,73%	101,31%	99,72%	106,10%	106,57%	108,05%	106,10%	102,28%	101,07%
2015	Fundo	0,89%	0,82%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,20%	13,20%	13,20%
2015	% CDI	95,25%	100,02%	99,78%	99,62%	99,56%	99,45%	99,48%	99,71%	99,71%	99,65%	99,59%	103,65%	99,67%	99,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	6,36%	2,07%	8,75%	18,57%	24,60%	35,41%	51,35%	56,58%	168,82%
Volatilidade	1,12%	3,93%	3,97%	4,54%	3,82%	3,54%	3,88%	3,82%	4,65%	7,49%
Índice de Sharpe	0,08	1,50	-0,74	0,93	0,98	-0,39	-0,57	-0,57	-0,47	-0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada	110 80,29%	27 19,71%	10,70%	-14,67%

Cotistas

Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 862,92 mi

Volatilidade

Rt Defiant FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

1.17%