Administrador: Intrag
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.88%
Índice de Sharpe 12M
-0.40
PL Médio 12M
R$ 10,80 mi
RCVM 175
17/02/2025
TURMALINA NEGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1144
Top 10
+89.41%
Maior posição
+24.68%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,13 mi | 100% | 99.75% |
Valores a pagar | R$ 20.385,08 | 100% | 0.18% |
Valores a receber | R$ 6.034,88 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.000,01 | 100% | 0.01% |
2757 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,03% | 1,53% | -2,58% | 1,86% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 2,61% | 0,75% |
| % CDI | 174,72% | 153,06% | -213,25% | 170,83% | -334,72% | - | - | - | - | - | - | - | 56,79% | 0,40% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,36% | 0,86% | 3,24% | 1,29% | 1,71% | -1,08% | 2,24% | 1,26% | 1,26% | 1,69% | 0,93% | 15,76% | -1,81% |
| % CDI | 100,37% | 36,64% | 89,68% | 306,97% | 113,71% | 155,77% | -84,80% | 192,70% | 103,28% | 98,46% | 160,33% | 76,51% | 110,05% | -1,02% | |
| 2024 | Fundo | -0,52% | 0,51% | 1,03% | -1,51% | 0,15% | - | 1,79% | 0,91% | 0,34% | -0,16% | 0,74% | -0,74% | 2,52% | -15,18% |
| % CDI | -53,31% | 63,35% | 123,26% | -170,14% | 17,83% | - | 197,07% | 105,46% | 40,40% | -17,60% | 93,51% | -79,20% | 23,18% | -10,70% | |
| 2023 | Fundo | 1,23% | 0,15% | 0,38% | 0,75% | 1,23% | 1,05% | 1,01% | -0,26% | -0,55% | -0,52% | 2,92% | 2,71% | 10,49% | -17,27% |
| % CDI | 109,39% | 16,30% | 32,49% | 81,94% | 109,27% | 98,14% | 93,80% | -22,97% | -56,98% | -52,50% | 318,68% | 302,80% | 80,45% | -14,61% | |
| 2022 | Fundo | 1,30% | 0,96% | 3,32% | -26,05% | 0,70% | 0,36% | 0,62% | 1,84% | 1,58% | 1,18% | -1,05% | 0,33% | -17,43% | -25,12% |
| % CDI | 176,91% | 127,55% | 357,92% | -3.122,21% | 67,46% | 35,55% | 60,33% | 157,48% | 147,35% | 115,76% | -102,88% | 29,19% | -140,66% | -27,02% | |
| 2021 | Fundo | -0,55% | 0,37% | -26,11% | 0,84% | 0,73% | 0,50% | -1,65% | 0,17% | 0,28% | -1,14% | 0,27% | 1,34% | -25,26% | -9,32% |
| % CDI | -365,01% | 274,83% | -12.983,12% | 405,37% | 271,17% | 163,01% | -463,33% | 39,86% | 63,49% | -233,66% | 46,12% | 174,39% | -570,99% | -12,99% | |
| 2020 | Fundo | -13,84% | -0,39% | -5,07% | 1,72% | 1,27% | 1,24% | 2,23% | -0,26% | -1,01% | -0,13% | 1,64% | 2,23% | -10,99% | 21,33% |
| % CDI | -3.674,29% | -134,45% | -1.497,64% | 605,31% | 539,50% | 582,67% | 1.149,85% | -162,19% | -640,84% | -82,12% | 1.097,03% | 1.354,79% | -398,65% | 33,11% | |
| 2019 | Fundo | 1,48% | 0,26% | 0,29% | 0,60% | 0,85% | 1,09% | 0,62% | 0,28% | 0,67% | 0,84% | -0,16% | 0,91% | 8,00% | 36,32% |
| % CDI | 272,61% | 53,49% | 61,56% | 115,25% | 156,76% | 233,36% | 109,08% | 55,29% | 143,68% | 175,91% | -42,88% | 244,17% | 134,27% | 60,51% | |
| 2018 | Fundo | 2,63% | 0,73% | 0,67% | 0,47% | -2,01% | 0,07% | 1,63% | -0,34% | -20,61% | 3,37% | 0,47% | 0,38% | -14,04% | 26,22% |
| % CDI | 451,11% | 157,95% | 125,11% | 91,08% | -388,99% | 14,43% | 301,43% | -59,60% | -4.403,68% | 621,33% | 94,52% | 77,84% | -218,68% | 51,39% | |
| 2017 | Fundo | 2,01% | 1,76% | 1,02% | 0,46% | -0,08% | 0,88% | 2,29% | 1,27% | 1,72% | 0,09% | -0,28% | 1,32% | 13,15% | 46,84% |
| % CDI | 185,55% | 203,62% | 96,98% | 58,62% | -8,57% | 109,09% | 287,43% | 158,16% | 270,27% | 13,59% | -49,33% | 244,84% | 132,50% | 111,77% | |
| 2016 | Fundo | 1,18% | 0,93% | 1,13% | 1,74% | 0,61% | 1,72% | 1,69% | 1,20% | 1,21% | 1,80% | -0,05% | 1,52% | 15,69% | 29,77% |
| % CDI | 111,96% | 92,96% | 97,09% | 165,15% | 54,79% | 148,02% | 152,56% | 98,83% | 109,11% | 172,32% | -4,54% | 135,37% | 112,07% | 102,33% | |
| 2015 | Fundo | 0,46% | 1,44% | 1,40% | 0,77% | 0,84% | 0,76% | 1,67% | 0,27% | 1,00% | 0,92% | 1,03% | 0,99% | 12,17% | 12,17% |
| % CDI | 49,85% | 175,46% | 135,33% | 81,32% | 85,01% | 71,42% | 141,91% | 24,02% | 90,71% | 82,90% | 97,19% | 85,54% | 91,93% | 91,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 2,61% | 0,57% | 5,52% | 12,88% | 22,45% | 31,00% | 41,80% | 11,98% | 0,75% |
| Volatilidade | NaN% | 6,16% | 6,79% | 5,73% | 4,85% | 4,27% | 4,06% | 3,78% | 13,38% | 14,64% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,21 | -1,95 | -0,59 | -0,40 | -0,24 | -0,52 | -0,77 | -0,70 | -0,67 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Turmalina Negra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada | 107 78,68% | 29 21,32% | 3,37% | -26,11% |
Turmalina Negra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Turmalina Negra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Turmalina Negra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Turmalina Negra FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv Resp Limitada