Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 2,20 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.14%
Índice de Sharpe 12M
3.16
PL Médio 12M
R$ 2,05 bi
RCVM 175
26/05/2025
UBR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0773
Top 10
+60.23%
Maior posição
+17.73%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 100% | 48.65% |
Operações Compromissadas | R$ 241,27 mi | 100% | 11.52% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,14 mi | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 214.385,58 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 74.481,87 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 39.983,76 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 16.344,00 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 312,96 | 100% | 0.00% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 1,02% | 1,28% | 1,10% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,81% | 205,80% |
| % CDI | 104,74% | 102,46% | 105,24% | 101,07% | 101,92% | - | - | - | - | - | - | - | 103,49% | 108,67% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 1,00% | 0,98% | 1,09% | 1,16% | 1,10% | 1,27% | 1,18% | 1,23% | 1,29% | 1,08% | 1,22% | 14,58% | 191,75% |
| % CDI | 106,58% | 101,08% | 101,15% | 102,94% | 102,28% | 100,65% | 99,80% | 101,77% | 100,94% | 101,23% | 102,45% | 100,13% | 101,78% | 108,63% | |
| 2024 | Fundo | 1,07% | 0,89% | 0,95% | 0,93% | 0,88% | 0,81% | 0,99% | 0,90% | 0,91% | 0,95% | 0,80% | 0,85% | 11,47% | 154,63% |
| % CDI | 110,23% | 110,94% | 113,66% | 104,42% | 105,44% | 102,99% | 108,95% | 104,06% | 108,61% | 102,20% | 100,52% | 91,21% | 105,46% | 109,00% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,61% | 1,08% | 0,86% | 1,25% | 1,21% | 1,21% | 1,37% | 1,08% | 1,13% | 1,04% | 0,98% | 13,73% | 128,43% |
| % CDI | 98,51% | 66,90% | 91,79% | 93,37% | 111,67% | 112,95% | 113,13% | 120,20% | 110,67% | 113,67% | 113,97% | 109,38% | 105,27% | 108,71% | |
| 2022 | Fundo | 0,86% | 0,93% | 1,10% | 0,98% | 1,16% | 1,10% | 1,13% | 1,30% | 1,19% | 1,12% | 1,10% | 1,19% | 14,00% | 100,86% |
| % CDI | 117,42% | 123,57% | 118,30% | 117,71% | 112,50% | 108,64% | 109,22% | 111,28% | 111,26% | 109,94% | 107,74% | 105,97% | 112,98% | 108,47% | |
| 2021 | Fundo | 0,28% | 0,29% | 0,38% | 0,39% | 0,46% | 0,47% | 0,51% | 0,59% | 0,62% | 0,61% | 0,66% | 0,86% | 6,29% | 76,19% |
| % CDI | 184,58% | 219,02% | 189,32% | 187,36% | 169,80% | 153,32% | 142,68% | 138,48% | 140,55% | 125,19% | 111,74% | 112,45% | 142,30% | 106,26% | |
| 2020 | Fundo | 0,45% | 0,19% | -0,98% | -0,04% | 0,48% | 0,46% | 0,54% | 0,36% | 0,24% | 0,27% | 0,42% | 0,40% | 2,82% | 65,76% |
| % CDI | 118,87% | 64,82% | -288,75% | -12,51% | 201,95% | 217,60% | 277,79% | 224,29% | 150,82% | 173,35% | 279,58% | 245,28% | 102,21% | 102,06% | |
| 2019 | Fundo | 0,55% | 0,51% | 0,50% | 0,58% | 0,54% | 0,47% | 0,56% | 0,52% | 0,48% | 0,35% | 0,15% | 0,45% | 5,81% | 61,21% |
| % CDI | 101,84% | 103,69% | 107,50% | 111,91% | 100,21% | 99,98% | 98,10% | 102,76% | 102,94% | 73,04% | 38,97% | 120,75% | 97,50% | 102,00% | |
| 2018 | Fundo | 0,64% | 0,48% | 0,56% | 0,52% | 0,50% | 0,51% | 0,56% | 0,55% | 0,50% | 0,59% | 0,48% | 0,51% | 6,58% | 52,36% |
| % CDI | 109,18% | 102,34% | 104,92% | 100,09% | 96,23% | 99,20% | 103,71% | 96,58% | 107,42% | 108,03% | 96,79% | 103,24% | 102,42% | 102,64% | |
| 2017 | Fundo | 1,13% | 0,86% | 1,10% | 0,81% | 0,99% | 0,95% | 0,85% | 0,89% | 0,72% | 0,69% | 0,54% | 0,51% | 10,52% | 42,96% |
| % CDI | 104,60% | 99,24% | 104,88% | 103,33% | 106,98% | 117,02% | 106,05% | 111,27% | 113,54% | 107,03% | 95,56% | 95,68% | 105,99% | 102,52% | |
| 2016 | Fundo | 1,06% | 0,98% | 1,21% | 1,04% | 1,11% | 1,15% | 1,07% | 1,23% | 1,15% | 1,09% | 1,00% | 1,15% | 14,08% | 29,35% |
| % CDI | 100,63% | 98,15% | 104,49% | 98,26% | 100,46% | 99,20% | 96,29% | 101,58% | 104,10% | 103,92% | 96,86% | 102,36% | 100,61% | 100,89% | |
| 2015 | Fundo | 0,90% | 0,84% | 1,06% | 0,97% | 1,01% | 1,09% | 1,21% | 1,11% | 1,12% | 1,12% | 1,07% | 1,12% | 13,38% | 13,38% |
| % CDI | 96,68% | 103,06% | 102,49% | 102,68% | 102,85% | 102,10% | 102,54% | 100,42% | 101,00% | 100,93% | 101,50% | 96,50% | 101,08% | 101,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,81% | 3,32% | 7,06% | 15,14% | 28,71% | 46,49% | 66,66% | 81,96% | 205,80% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,11% | 0,13% | 0,11% | 0,10% | 0,14% | 0,14% | 0,15% | 0,19% | 0,35% |
| Índice de Sharpe | 3,14 | 4,46 | 3,75 | 4,10 | 3,16 | 2,32 | 5,43 | 4,36 | 4,79 | 1,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubr III FIF RF | 135 98,54% | 2 1,46% | 1,37% | -0,98% |
Ubr III FIF RF
Ubr III FIF RF
Ubr III FIF RF
Ubr III FIF RF