Elliot Foster

Bb Unesp FIF RF RL

Ativo
11.839.227/0001-41

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 749,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.36

PL Médio 12M

R$ 775,57 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos80.78%R$ 598,18 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 43.916,26
  • Disponibilidades0.00%R$ 15.990,25

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0784

Top 10

+80.78%

Maior posição

+14.85%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 598,18 mi100%80.78%
Valores a pagar
R$ 43.916,26100%0.01%
Disponibilidades
R$ 15.990,25100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2831 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,99%1,25%1,07%0,16%-------4,72%184,36%
% CDI100,36%99,22%102,77%98,47%98,58%-------100,24%97,28%
2025Fundo1,07%0,98%0,94%1,02%1,14%1,09%1,28%1,15%1,23%1,28%1,05%1,22%14,33%171,55%
% CDI105,80%99,10%97,71%97,00%100,39%99,38%100,72%99,15%100,91%100,55%100,02%99,82%100,07%97,19%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,82%0,78%0,91%0,87%0,83%0,94%0,81%0,85%10,77%137,51%
% CDI99,54%99,66%99,52%98,90%98,18%99,43%99,85%100,86%99,72%101,18%101,54%91,00%99,01%96,93%
2023Fundo1,11%0,93%1,14%0,87%1,15%1,08%1,05%1,14%0,97%0,96%0,90%0,89%12,91%114,42%
% CDI98,68%100,96%97,15%95,04%102,34%101,18%97,86%100,59%100,02%96,50%97,75%99,87%98,98%96,85%
2022Fundo0,72%0,75%0,90%0,81%1,02%1,00%1,02%1,15%1,06%1,01%1,00%1,10%12,16%89,91%
% CDI98,58%99,78%96,94%97,02%98,40%98,33%98,14%98,27%98,60%99,10%98,04%97,80%98,14%96,70%
2021Fundo0,13%0,12%0,18%0,19%0,25%0,29%0,34%0,40%0,42%0,47%0,57%0,74%4,17%69,32%
% CDI87,93%87,52%88,03%91,52%91,68%92,80%94,59%94,40%94,89%96,61%97,35%96,83%94,28%96,67%
2020Fundo0,35%0,28%0,32%0,27%0,22%0,20%0,17%0,14%0,14%0,14%0,13%0,14%2,52%62,54%
% CDI93,62%94,56%93,69%93,73%93,04%91,97%88,72%87,98%86,81%88,06%87,04%87,22%91,32%97,06%
2019Fundo0,52%0,47%0,44%0,50%0,52%0,45%0,54%0,48%0,44%0,46%0,36%0,35%5,66%58,54%
% CDI95,16%95,02%94,86%95,59%95,44%95,67%95,81%95,47%95,25%95,36%94,11%93,24%95,03%97,55%
2018Fundo0,56%0,41%0,49%0,49%0,49%0,49%0,51%0,54%0,45%0,52%0,47%0,47%6,04%50,05%
% CDI96,08%88,26%91,98%94,76%93,73%94,64%94,93%94,41%95,07%95,50%95,29%95,12%94,05%98,10%
2017Fundo1,07%0,85%1,03%0,77%0,89%0,79%0,80%0,78%0,63%0,63%0,55%0,52%9,72%41,50%
% CDI98,29%98,77%98,00%98,38%96,28%98,01%99,84%97,62%99,23%97,82%97,02%97,20%97,97%99,04%
2016Fundo1,05%0,99%1,15%1,05%1,10%1,15%1,09%1,20%1,09%1,03%1,02%1,10%13,82%28,96%
% CDI99,54%98,73%99,39%99,18%98,89%99,32%98,64%98,62%98,55%98,42%98,04%98,16%98,72%99,55%
2015Fundo0,89%0,85%1,04%0,93%0,99%1,08%1,18%1,12%1,13%1,17%1,05%1,15%13,30%13,30%
% CDI95,46%104,06%99,97%97,69%100,45%101,23%99,95%101,13%101,66%105,17%99,13%99,30%100,48%100,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,72%3,23%6,87%14,87%27,97%43,46%62,35%73,81%184,36%
Volatilidade0,00%0,03%0,03%0,03%0,10%0,13%0,12%0,10%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-47,011,421,540,410,36-0,20-0,36-0,89-0,65-0,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Unesp FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,28%0,12%

Cotistas

Bb Unesp FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Bb Unesp FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Unesp FIF RF RL

Atual
R$ 749,61 mi

Volatilidade

Bb Unesp FIF RF RL

Atual
0.01%