Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada

Ativo

11.839.215/0001-17

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,66 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

0.50

PL Médio 12M

R$ 2,46 bi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Debêntures40.32%R$ 844,69 mi
Títulos Públicos20.41%R$ 427,62 mi
Cotas de Fundos2.13%R$ 44,58 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.35%R$ 7,41 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.32%R$ 6,61 mi
Valores a pagar0.08%R$ 1,63 mi
Disponibilidades0.01%R$ 216.163,55
Valores a receber0.00%R$ 876,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0103

Top 10

+24.59%

Maior posição

+4.59%

Posições

189

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 844,69 mi	100%	40.32%
Títulos Públicos	R$ 427,62 mi	100%	20.41%
Cotas de Fundos	R$ 44,58 mi	100%	2.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,41 mi	100%	0.35%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 6,61 mi	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 1,63 mi	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 216.163,55	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 876,60	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,97%	1,04%	1,10%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,64%	192,93%
2026	% CDI	107,67%	97,58%	86,19%	101,10%	114,53%	-	-	-	-	-	-	-	98,53%	101,79%
2025	Fundo	1,18%	1,09%	1,00%	1,09%	1,17%	1,12%	1,32%	1,14%	1,27%	1,22%	1,11%	1,24%	14,88%	179,95%
2025	% CDI	116,08%	110,90%	103,93%	103,40%	102,71%	102,46%	103,85%	97,75%	103,86%	95,98%	104,97%	101,74%	103,91%	101,94%
2024	Fundo	1,07%	0,89%	0,97%	0,82%	0,88%	0,86%	1,06%	0,98%	0,84%	0,93%	0,81%	0,53%	11,16%	143,67%
2024	% CDI	110,35%	110,94%	116,57%	92,61%	106,12%	108,77%	117,04%	112,47%	100,13%	99,71%	101,87%	57,01%	102,58%	101,27%
2023	Fundo	0,60%	0,82%	1,10%	0,86%	1,20%	1,15%	1,11%	1,28%	1,03%	1,06%	1,00%	1,02%	12,95%	119,22%
2023	% CDI	53,48%	89,82%	93,90%	93,53%	107,27%	106,84%	103,49%	112,75%	106,04%	106,42%	108,78%	114,32%	99,32%	100,91%
2022	Fundo	0,79%	0,83%	1,00%	0,83%	1,09%	1,04%	1,08%	1,24%	1,17%	1,06%	1,07%	1,17%	13,11%	94,08%
2022	% CDI	107,86%	109,91%	108,08%	99,61%	105,33%	102,83%	104,62%	106,02%	108,85%	104,10%	104,74%	104,33%	105,76%	101,19%
2021	Fundo	0,18%	0,14%	0,24%	0,25%	0,24%	0,36%	0,44%	0,49%	0,48%	0,51%	0,65%	0,84%	4,93%	71,60%
2021	% CDI	123,15%	103,21%	118,02%	121,35%	88,46%	117,57%	123,34%	113,88%	108,24%	104,24%	111,02%	109,76%	111,34%	99,85%
2020	Fundo	0,37%	0,29%	0,23%	0,27%	0,22%	0,26%	0,21%	0,17%	-0,02%	0,18%	0,22%	0,24%	2,66%	63,54%
2020	% CDI	96,93%	97,37%	67,17%	93,92%	92,64%	123,68%	108,52%	109,04%	-14,51%	111,81%	145,27%	147,54%	96,31%	98,62%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,36%	0,37%	5,88%	59,31%
2019	% CDI	98,78%	98,65%	98,84%	98,95%	98,92%	99,13%	99,06%	99,51%	99,44%	97,76%	95,66%	98,35%	98,62%	98,82%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,50%	0,51%	0,54%	0,56%	0,47%	0,54%	0,49%	0,48%	6,33%	50,47%
2018	% CDI	98,69%	98,19%	99,27%	98,31%	96,53%	98,95%	98,87%	99,37%	99,54%	99,30%	98,61%	97,91%	98,60%	98,92%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,92%	0,83%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	9,93%	41,51%
2017	% CDI	99,53%	99,83%	99,49%	100,01%	99,80%	102,35%	100,47%	99,28%	100,56%	100,71%	98,96%	99,18%	100,01%	99,05%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,14%	1,05%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	1,03%	1,11%	13,86%	28,73%
2016	% CDI	99,22%	98,44%	98,14%	99,14%	99,24%	99,28%	99,48%	99,17%	98,83%	99,39%	99,33%	98,89%	98,99%	98,75%
2015	Fundo	0,88%	0,81%	1,02%	0,95%	0,98%	1,05%	1,17%	1,09%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,06%	13,06%
2015	% CDI	94,83%	98,71%	98,84%	99,72%	99,28%	98,64%	99,09%	98,50%	99,07%	99,21%	99,18%	99,19%	98,65%	98,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,64%	3,05%	6,86%	14,92%	28,56%	45,57%	64,56%	77,59%	192,93%
Volatilidade	0,94%	0,25%	0,29%	0,22%	0,19%	0,22%	0,21%	0,25%	0,28%	0,29%
Índice de Sharpe	2,39	-0,86	-2,78	-0,03	0,50	1,09	2,39	1,16	1,32	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,32%	-0,02%

Cotistas

Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,66 bi

Volatilidade

Bb RF CP LP Dedicado Ans FIF Resp Limitada

Atual

0.41%