Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

11.827.552/0001-94

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 93,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.66%

Índice de Sharpe 12M

-10.00

PL Médio 12M

R$ 88,16 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ALOCC TNA ICATU PREVIDÊNCIA PRIVADA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.57%R$ 91,49 mi
Operações Compromissadas0.26%R$ 237.341,41
Valores a pagar0.17%R$ 152.158,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6817

Top 10

+100.00%

Maior posição

+80.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 91,49 mi	100%	99.57%
Operações Compromissadas	R$ 237.341,41	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 152.158,76	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	0,85%	1,01%	0,91%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	3,95%	132,90%
2026	% CDI	88,68%	85,55%	83,15%	83,43%	80,98%	-	-	-	-	-	-	-	84,88%	70,18%
2025	Fundo	0,88%	0,84%	0,82%	0,91%	1,00%	0,95%	1,11%	1,01%	1,07%	1,09%	0,93%	1,03%	12,26%	124,06%
2025	% CDI	86,37%	84,99%	84,78%	85,73%	87,55%	86,92%	86,75%	86,70%	87,54%	85,36%	88,23%	84,63%	85,58%	70,28%
2024	Fundo	0,83%	0,67%	0,70%	0,70%	0,66%	0,64%	0,77%	0,69%	0,67%	0,75%	0,64%	0,64%	8,69%	99,59%
2024	% CDI	85,46%	83,80%	83,98%	79,27%	79,67%	81,71%	84,89%	80,03%	80,44%	80,29%	80,60%	68,23%	79,90%	70,20%
2023	Fundo	0,85%	0,71%	0,98%	0,73%	0,98%	0,93%	0,93%	1,01%	0,81%	0,79%	0,80%	0,78%	10,79%	83,63%
2023	% CDI	75,59%	77,36%	83,14%	79,36%	87,29%	86,39%	86,90%	88,70%	83,65%	79,69%	87,04%	86,82%	82,78%	70,79%
2022	Fundo	0,62%	0,70%	0,79%	0,63%	0,91%	0,88%	0,87%	1,04%	0,94%	0,91%	0,84%	0,97%	10,58%	65,74%
2022	% CDI	84,87%	92,90%	85,72%	74,91%	87,92%	86,67%	83,79%	89,35%	87,28%	88,84%	82,29%	86,30%	85,35%	70,71%
2021	Fundo	0,03%	-0,01%	0,08%	0,10%	0,13%	0,17%	0,22%	0,26%	0,32%	0,33%	0,54%	0,59%	2,77%	49,89%
2021	% CDI	17,21%	-9,97%	39,16%	46,97%	46,51%	56,63%	61,53%	60,03%	71,67%	67,27%	91,76%	76,63%	62,58%	69,58%
2020	Fundo	0,20%	0,13%	-0,09%	0,06%	0,11%	0,08%	0,07%	0,03%	-0,12%	0,03%	0,03%	0,08%	0,63%	45,85%
2020	% CDI	54,33%	45,94%	-26,11%	21,58%	46,98%	38,75%	34,67%	21,27%	-77,79%	17,85%	20,61%	51,13%	22,82%	71,17%
2019	Fundo	0,37%	0,33%	0,32%	0,36%	0,37%	0,32%	0,38%	0,32%	0,30%	0,28%	0,18%	0,21%	3,81%	44,94%
2019	% CDI	69,00%	67,85%	67,19%	69,13%	68,20%	67,86%	67,20%	64,36%	64,63%	58,45%	47,31%	56,81%	63,98%	74,88%
2018	Fundo	0,41%	0,32%	0,38%	0,35%	0,33%	0,35%	0,36%	0,38%	0,32%	0,37%	0,33%	0,34%	4,32%	39,62%
2018	% CDI	70,33%	69,11%	70,74%	66,94%	64,31%	67,12%	66,94%	67,49%	68,28%	67,41%	67,10%	69,43%	67,32%	77,66%
2017	Fundo	0,91%	0,75%	0,87%	0,64%	0,76%	0,69%	0,66%	0,62%	0,49%	0,48%	0,41%	0,38%	7,93%	33,83%
2017	% CDI	84,32%	86,32%	82,55%	81,42%	81,78%	85,35%	82,74%	77,41%	77,61%	75,25%	71,65%	70,40%	79,90%	80,74%
2016	Fundo	0,95%	0,79%	0,98%	0,86%	0,92%	1,01%	0,95%	1,03%	0,94%	0,87%	0,87%	0,94%	11,69%	24,00%
2016	% CDI	90,03%	78,90%	84,22%	81,56%	83,19%	87,09%	85,80%	84,60%	84,87%	83,35%	83,68%	84,00%	83,52%	82,50%
2015	Fundo	0,77%	0,70%	0,86%	0,77%	0,87%	0,88%	1,00%	0,93%	0,92%	0,95%	0,87%	0,99%	11,02%	11,02%
2015	% CDI	83,06%	85,06%	82,89%	81,52%	88,05%	82,48%	84,80%	83,57%	83,22%	85,48%	82,31%	85,47%	83,23%	83,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	3,95%	2,70%	5,84%	12,66%	23,10%	35,79%	50,95%	59,39%	132,90%
Volatilidade	0,18%	0,10%	0,12%	0,09%	0,22%	0,20%	0,17%	0,16%	0,21%	0,27%
Índice de Sharpe	-16,39	-22,51	-21,58	-24,29	-10,00	-10,86	-12,13	-13,50	-9,70	-7,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,11%	-0,12%

Cotistas

Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 93,56 mi

Volatilidade

Alocc Tna Icatu Previdência Privada FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.10%