Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 4,30 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.29%
Índice de Sharpe 12M
0.07
PL Médio 12M
R$ 3,25 bi
RCVM 175
27/06/2025
SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.0245
Top 10
+45.24%
Maior posição
+6.60%
Posições
283
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 4,18 bi | 100% | 25.95% |
Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 100% | 8.76% |
Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 937,18 mi | 100% | 5.82% |
Outras aplicações | R$ 784,43 mi | 100% | 4.88% |
Opções - Posições titulares | R$ 756,68 mi | 100% | 4.70% |
Operações Compromissadas | R$ 628,69 mi | 100% | 3.91% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 250,14 mi | 100% | 1.55% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 49,37 mi | 100% | 0.31% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 34,68 mi | 100% | 0.22% |
Cotas de Fundos | R$ 32,31 mi | 100% | 0.20% |
Ações | R$ 22,81 mi | 100% | 0.14% |
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 12,17 mi | 100% | 0.08% |
Valores a pagar | R$ 3,63 mi | 100% | 0.02% |
Opções - Posições lançadas | R$ 1,40 mi | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 373.160,16 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 275.101,85 | 100% | 0.00% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 68.635,97 | 100% | 0.00% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 64.156,22 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11.141,79 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,69% | 1,89% | 5,57% | -0,64% | -4,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,16% | 174,98% |
| % CDI | 145,23% | 189,51% | 459,78% | -58,82% | -2.595,71% | - | - | - | - | - | - | - | 88,46% | 92,33% | |
| 2025 | Fundo | -0,56% | 3,66% | 2,15% | 2,68% | 0,73% | 1,94% | 2,02% | 2,25% | 1,29% | 2,80% | 0,38% | -0,79% | 20,09% | 163,99% |
| % CDI | -55,07% | 371,09% | 222,90% | 253,43% | 64,32% | 176,63% | 158,06% | 193,51% | 106,08% | 219,77% | 35,98% | -64,80% | 140,25% | 92,91% | |
| 2024 | Fundo | 1,06% | 0,38% | 0,58% | 2,74% | -0,10% | -0,38% | -2,16% | -0,74% | 2,57% | 0,10% | 0,09% | 0,43% | 4,56% | 119,83% |
| % CDI | 109,61% | 47,97% | 69,91% | 309,20% | -12,22% | -48,47% | -237,80% | -84,91% | 307,15% | 10,43% | 10,74% | 45,78% | 41,93% | 84,47% | |
| 2023 | Fundo | 1,89% | 0,53% | 1,60% | 0,85% | 1,61% | 2,32% | 1,23% | -0,03% | 0,02% | 0,84% | 2,30% | 0,46% | 14,47% | 110,24% |
| % CDI | 168,43% | 57,64% | 135,92% | 92,43% | 143,61% | 216,69% | 114,40% | -2,70% | 2,48% | 84,53% | 251,31% | 50,98% | 110,94% | 93,31% | |
| 2022 | Fundo | 0,51% | 1,23% | 1,24% | 0,59% | 1,24% | 0,68% | 1,05% | 0,57% | 0,74% | 1,44% | 0,92% | 0,39% | 11,14% | 83,67% |
| % CDI | 69,00% | 163,48% | 133,24% | 71,28% | 120,23% | 67,39% | 101,64% | 48,80% | 68,61% | 141,52% | 90,28% | 35,02% | 89,90% | 89,99% | |
| 2021 | Fundo | 0,32% | 2,14% | 0,01% | 1,19% | 0,47% | 1,14% | 0,11% | -0,06% | -0,31% | -0,94% | 1,50% | 1,10% | 6,82% | 65,26% |
| % CDI | 213,94% | 1.590,52% | 3,33% | 572,25% | 175,37% | 369,30% | 31,19% | -13,52% | -70,87% | -193,03% | 255,36% | 142,41% | 154,27% | 91,02% | |
| 2020 | Fundo | 0,08% | 0,48% | -1,60% | 0,10% | -0,31% | -0,11% | 0,80% | 0,09% | -0,05% | -0,16% | 1,02% | 0,54% | 0,87% | 54,71% |
| % CDI | 22,45% | 164,09% | -472,77% | 35,45% | -131,68% | -52,81% | 411,28% | 54,01% | -29,80% | -102,08% | 684,28% | 330,51% | 31,52% | 84,91% | |
| 2019 | Fundo | 0,51% | 0,33% | 0,17% | -0,62% | 1,39% | 0,44% | 0,21% | 0,19% | 0,30% | 0,50% | 0,13% | 1,18% | 4,82% | 53,37% |
| % CDI | 93,00% | 66,40% | 35,62% | -119,12% | 256,22% | 94,46% | 37,40% | 37,51% | 64,44% | 104,34% | 33,87% | 316,00% | 80,84% | 88,93% | |
| 2018 | Fundo | 1,16% | 0,64% | 0,80% | 0,11% | 0,28% | 1,13% | -0,13% | 0,21% | 0,51% | 1,56% | 0,51% | 1,32% | 8,40% | 46,32% |
| % CDI | 198,58% | 138,52% | 151,25% | 20,54% | 54,03% | 218,47% | -23,31% | 36,35% | 109,62% | 286,57% | 104,08% | 268,43% | 130,86% | 90,80% | |
| 2017 | Fundo | 2,10% | 0,95% | 0,93% | 0,94% | 0,68% | 0,62% | 1,41% | 0,70% | 0,07% | 0,20% | -0,10% | 0,30% | 9,13% | 34,98% |
| % CDI | 193,64% | 109,55% | 88,61% | 119,37% | 73,49% | 76,14% | 176,43% | 86,97% | 11,60% | 30,77% | -17,86% | 56,19% | 91,95% | 83,48% | |
| 2016 | Fundo | -0,50% | 1,24% | 2,95% | 3,66% | -1,99% | 3,55% | 1,28% | 3,03% | -0,21% | 0,96% | 0,04% | 1,61% | 16,59% | 23,69% |
| % CDI | -47,41% | 123,98% | 254,11% | 347,27% | -179,35% | 305,84% | 115,13% | 249,42% | -19,19% | 91,47% | 3,82% | 143,87% | 118,49% | 81,44% | |
| 2015 | Fundo | 1,81% | 0,53% | -0,87% | 3,39% | -0,23% | 0,55% | 0,16% | -0,11% | 0,01% | 1,40% | -0,99% | 0,37% | 6,09% | 6,09% |
| % CDI | 195,05% | 64,53% | -83,66% | 357,56% | -23,23% | 51,35% | 13,34% | -10,19% | 0,89% | 126,07% | -93,85% | 31,47% | 46,02% | 46,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,16% | 4,16% | 2,02% | 4,54% | 16,29% | 25,39% | 41,55% | 60,42% | 71,11% | 174,98% |
| Volatilidade | 80,33% | 16,86% | 19,06% | 14,59% | 18,96% | 23,38% | 19,55% | 17,35% | 16,07% | 11,49% |
| Índice de Sharpe | -1,39 | -0,27 | -0,22 | -0,40 | 0,07 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE | 110 80,29% | 27 19,71% | 5,57% | -4,16% |
Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE
Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE
Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE
Sphere Classe de Investimento Multimercado CP IE