Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL

Ativo

11.714.749/0001-17

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.72

PL Médio 12M

R$ 200,67 mi

RCVM 175

21/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER ZZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos61.77%R$ 93,20 mi
Operações Compromissadas36.07%R$ 54,43 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.64%R$ 969.013,84
Disponibilidades0.01%R$ 18.730,01
Valores a pagar0.01%R$ 14.852,22
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5116

Top 10

+98.50%

Maior posição

+61.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 93,20 mi	100%	61.77%
Operações Compromissadas	R$ 54,43 mi	100%	36.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 969.013,84	100%	0.64%
Disponibilidades	R$ 18.730,01	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 14.852,22	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,88%	0,99%	1,26%	1,08%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	190,61%
2026	% CDI	75,83%	99,39%	103,93%	98,75%	86,73%	-	-	-	-	-	-	-	93,95%	100,57%
2025	Fundo	1,02%	0,94%	0,95%	1,05%	1,16%	1,11%	1,30%	1,17%	1,24%	1,28%	1,06%	1,22%	14,36%	178,31%
2025	% CDI	100,82%	95,67%	98,28%	99,17%	101,44%	101,05%	101,95%	100,72%	101,45%	100,68%	100,35%	99,74%	100,22%	101,02%
2024	Fundo	0,98%	0,83%	0,85%	0,93%	0,84%	0,81%	0,91%	0,90%	0,86%	0,96%	0,82%	0,89%	11,11%	143,37%
2024	% CDI	101,35%	103,91%	101,65%	104,79%	100,47%	102,73%	100,80%	104,04%	102,49%	103,34%	103,71%	95,65%	102,11%	101,06%
2023	Fundo	1,14%	0,82%	1,22%	0,90%	1,15%	1,12%	1,08%	1,22%	0,99%	1,01%	0,92%	0,91%	13,22%	119,04%
2023	% CDI	101,71%	89,76%	103,51%	97,66%	102,08%	104,52%	100,44%	107,43%	102,16%	101,20%	100,27%	102,10%	101,37%	100,76%
2022	Fundo	0,80%	0,82%	0,94%	0,68%	1,06%	1,05%	1,06%	1,21%	1,12%	1,06%	1,04%	1,15%	12,68%	93,47%
2022	% CDI	109,34%	109,13%	101,37%	81,64%	102,81%	103,22%	102,42%	103,65%	104,44%	103,90%	101,77%	102,55%	102,34%	100,53%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,17%	0,07%	0,33%	0,34%	0,41%	0,46%	0,48%	0,55%	0,59%	0,77%	4,51%	71,70%
2021	% CDI	109,90%	59,27%	85,90%	35,89%	120,43%	110,41%	115,12%	107,51%	108,82%	112,76%	100,99%	100,38%	101,90%	99,99%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,32%	0,25%	0,24%	0,20%	0,19%	0,16%	-0,02%	0,17%	0,13%	0,27%	2,59%	64,29%
2020	% CDI	99,31%	96,52%	95,02%	86,53%	101,84%	95,67%	99,82%	97,75%	-13,23%	107,69%	85,22%	162,14%	93,96%	99,78%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,55%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,47%	0,37%	0,37%	5,90%	60,14%
2019	% CDI	99,57%	99,05%	98,83%	98,57%	100,83%	98,71%	98,85%	99,22%	98,88%	98,14%	97,58%	99,37%	98,98%	100,21%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,35%	51,22%
2018	% CDI	98,98%	98,42%	99,20%	98,49%	98,01%	98,99%	99,07%	99,33%	99,25%	99,00%	98,83%	98,89%	98,85%	100,40%
2017	Fundo	1,11%	0,87%	1,06%	0,79%	0,94%	0,83%	0,80%	0,82%	0,64%	0,66%	0,56%	0,53%	10,05%	42,20%
2017	% CDI	102,22%	100,90%	100,51%	100,94%	101,22%	102,80%	100,69%	102,12%	100,55%	102,84%	99,37%	99,47%	101,28%	100,69%
2016	Fundo	1,07%	1,01%	1,17%	1,06%	1,11%	1,16%	1,11%	1,22%	1,11%	1,05%	1,05%	1,12%	14,08%	29,21%
2016	% CDI	101,23%	100,47%	100,66%	100,45%	100,39%	100,26%	100,12%	100,26%	100,43%	100,68%	101,18%	100,26%	100,56%	100,40%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,04%	0,95%	0,99%	1,07%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,07%	1,17%	13,26%	13,26%
2015	% CDI	95,17%	99,92%	100,17%	100,50%	100,94%	100,69%	100,20%	100,35%	100,43%	100,63%	101,16%	101,17%	100,18%	100,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,42%	3,23%	6,57%	14,62%	27,87%	43,87%	63,51%	75,98%	190,61%
Volatilidade	0,06%	0,18%	0,05%	0,16%	0,12%	0,14%	0,12%	0,12%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	-33,30	-5,16	0,82	-4,17	-1,72	-0,54	0,53	0,91	0,88	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-0,02%

Cotistas

Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL

Atual

R$ 9,82 mi

Volatilidade

Santander Zz RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.05%